Challenger Gold（CLLEF.US）2026年9月季度现金余额约2582.10万澳元

金吾财讯|Challenger Gold Limited（CLLEF.US）发布截至2026年9月30日的矿业勘探实体季度现金流报告。经营现金流方面，公司季度净现金流出约1353.60万澳元，年初至今9个月净流出约2788.80万澳元；其中客户收入约918.70万澳元，生产支付约1765.70万澳元，员工成本约33.30万澳元，行政及公司成本约239.30万澳元，融资利息及其他成本约69.30万澳元，终止支付约176.20万澳元，部分被约11.50万澳元利息收入抵销。 投资现金流方面，公司季度净现金流出约1953.10万澳元，年初至今净流出约4383.30万澳元。支出包括勘探与评估约500.00万澳元、共同基金投资约933.50万澳元、矿山开发等其他非流动资产支出约558.20万澳元、物业厂房及设备支出约61.30万澳元；同期共同基金处置所得约54.30万澳元，美元兑换阿根廷比索产生的现金收益约45.60万澳元。 融资现金流方面，公司季度净现金流入约3866.60万澳元，年初至今净流入约6120.20万澳元。发行权益证券所得约6316.90万澳元，相关交易成本约343.30万澳元，偿还借款约2101.20万澳元，租赁负债支付约5.80万澳元。季初现金及现金等价物约2002.70万澳元，期末约2582.10万澳元，季度净增加约579.40万澳元；汇率变动对现金的影响约19.50万澳元。 关联方支付方面，本季度计入经营活动的相关方付款约61.80万澳元，主要为董事和高级管理人员费用及终止付款；计入投资活动的约10.00万澳元，为地质咨询费。截至季度末，公司无贷款设施、信贷备用安排或其他融资设施，未动用融资设施为零。 资金可用性方面，公司本季度相关总支出约1853.60万澳元，期末现金约2582.10万澳元，对应资金约1.39个季度。公司表示已实施成本控制措施，当前净经营现金流出水平预计不会持续；并已于2026年9月28日公告获得约2400万美元可转换债券融资，初始资金预计在2026年第四季度到账。公司基于可用现金、预测支出及计划融资行动有合理基础继续运营并实现业务目标。报告于2026年10月29日由临时首席执行官Yohann Bouchard授权发布。