Gentherm（THRM.US）截至2026年9月30日季度营收4.05亿美元，净亏损259万美元

金吾财讯|Gentherm Incorporated（THRM.US）发布的截至2026年9月30日季度10-Q报告显示，公司第三季度实现产品营收约4.05亿美元，上年同期约3.87亿美元，同比增长4.7%；净亏损约259万美元，上年同期为净利润约1494.9万美元；基本和摊薄每股亏损均为0.08美元，上年同期均为0.49美元。 从产品类别看，汽车部门第三季度产品营收约3.91亿美元，同比增长4.4%；医疗部门产品营收约1450.5万美元，同比增长14.6%。汽车部门中，气候控制座椅营收约2.16亿美元，同比增长7.1%；腰部与按摩舒适解决方案营收约7092.3万美元，同比增长27.1%；气候控制内饰营收约5193.9万美元，同比下降1.3%；气候与舒适电子产品营收约792.5万美元，同比下降7.8%；阀门系统营收约2159.6万美元，同比下降11.8%；其他汽车产品营收约2261.1万美元，同比下降28.0%。汽车部门第三季度营业利润约5242万美元，医疗部门营业亏损约127.6万美元。 第三季度销售成本约3.11亿美元，上年同期约2.92亿美元，同比增长6.5%；毛利率为23.3%，上年同期为24.6%。净研发费用约2346.5万美元，上年同期约2442.9万美元，下降3.9%。销售、一般及行政费用约5163.8万美元，上年同期约4287.5万美元，增长20.4%，其中包含与Modine交易相关的并购费用约650万美元。重组费用净额约483.8万美元，上年同期约398.6万美元。第三季度营业利润约1436.3万美元，上年同期约2385.8万美元；税前利润约1084万美元，上年同期约2088.4万美元；所得税费用约1343万美元，上年同期约593.5万美元，有效税率123.9%，上年同期为28.4%。 前九个月，公司产品营收约12.15亿美元，上年同期约11.16亿美元，同比增长8.9%；销售成本约9.27亿美元，毛利率23.7%，上年同期为24.3%。营业利润约3633.7万美元，上年同期约6492.8万美元；净利润约604.8万美元，上年同期约1529.8万美元；基本每股收益0.20美元，上年同期0.50美元，摊薄每股收益0.19美元，上年同期0.50美元。前九个月所得税费用约1973万美元，有效税率76.5%，上年同期所得税费用约1020.4万美元，有效税率40.0%。 现金流方面，前九个月经营活动现金流量净额约3600.7万美元，上年同期约8782万美元；投资活动净流出约5674.8万美元，主要包括收购IME约3415.2万美元和购建固定资产约2255.8万美元；筹资活动净流入约1.13亿美元，主要反映借款约2.04亿美元、偿还债务约8588.7万美元。截至2026年9月30日，公司现金及现金等价物约2.52亿美元，较2025年末约1.61亿美元增加；总资产约15.62亿美元，总负债约8.41亿美元，股东权益约7.21亿美元。 在业务与交易方面，公司于2026年10月1日完成对摩丁制造（Modine Manufacturing Co.）旗下Performance Technologies业务的合并，向Modine股东发行23,735,961股普通股，初步购买对价约8亿美元。公司宣布特别现金股息总额约6350万美元，合每股2.07美元，于2026年10月7日支付。由于交易完成日临近报告提交日，相关初步会计处理尚未完成，影响将自2026年第四季度起纳入合并财务报表。第三季度和前三季度公司分别确认与Modine交易相关的费用约634.4万美元和约3339.6万美元。公司于2026年7月1日收购Innovative Medical Equipment, LLC全部成员权益，总对价约3465.2万美元，初步确认其他无形资产约1590万美元和商誉约1561万美元。 重组方面，第三季度重组费用净额约483.8万美元，前九个月约1749.3万美元，涉及2026全球生产计划、2026组织重组计划、2025 EMEA计划等。截至报告期末，重组负债约1154.2万美元。 债务方面，截至2026年9月30日，循环信贷额度未偿本金约3.07亿美元，利率5.13%；融资租赁负债约1344.3万美元，总债务约3.20亿美元。公司于2026年6月29日签署第三份修订和重述信贷协议，将到期日延长至2031年6月29日，最高循环信贷额度为5.50亿美元。根据合并净杠杆比率计算，报告期末剩余可用借款约2.42亿美元。报告期后，公司在2026年股票回购计划下回购约6000万美元普通股，平均每股价格30.82美元，该计划剩余回购授权约3.40亿美元。