国泰海通中建租赁住房REIT将于10月28日登陆上交所

观点网讯：据消息，10月28日，国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（基金简称"国泰海通中建租赁住房REIT"，二级市场交易代码508095）将在上海证券交易所上市交易。截至2026年10月21日，基金份额总额为5亿份，本次上市交易份额近1.5亿份，不含锁定安排份额。

该基金运作方式为契约型封闭式，在存续期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务；存续期为自基金合同生效日起62年。基金合同生效日为2026年9月20日，基金管理人为上海国泰海通证券资产管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司。

公告显示，基金已于2026年8月13日获中国证监会准予注册（证监许可[2026]2071号文）。本次发售日期为2026年9月14日至9月16日，其中公众投资者募集期为9月14日，战略投资者及网下投资者募集期为9月14日至9月16日。

发售价格为2.735元人民币/份，本次募集期间净认购金额为人民币约13.675亿元，认购资金在募集期间产生的利息为人民币约200.31万元。募集资金至2026年9月17日已划入基金托管账户。

战略投资者方面，中建资本管理（上海）有限公司与上海中建东孚资产管理有限公司各认购5000万份，各占募集总份额的10.00%，限售期均为自基金上市之日起60个月。此外，平安基金管理有限公司认购1250万份、占2.50%，瑞众人寿保险有限责任公司认购1000万份、占2.00%。

基金底层资产为位于上海市松江区的"中建·幸孚+公寓（上海松江店）"，业态为保障性租赁住房，包括18栋保障性租赁住房及配套商业等，证载建筑面积合计14.32万平方米，其中租赁住房建筑面积10.31万平方米，项目由上海孚茸置业有限公司单独所有。

可供分配金额测算方面，不动产项目2026年4-12月可供分配金额为3885.12万元，2027年度可供分配金额为5176.74万元。项目已投保财产一切险、公众责任保险、现金损失保险及机器损坏保险，其中财产一切险的保险金额共计人民币12.901亿元。

该基金80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。项目土地使用期限自2018年5月15日起至2088年5月14日止，截至2026年3月31日剩余年限62.12年。

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