Ark基金调仓动作显现 加码太空AI加密赛道减持多只软件标的

金吾财讯 | Cathie Wood执掌的ArkInvest披露8月第一周交易记录，基金整体继续加仓太空产业、AI基础设施以及加密货币方向，SpaceX、Circle Internet Group、Coinbase、云基础设施相关企业成为重点买入对象，与此同时，Ark同步减持Roblox、Palantir、Shopify，软件、工业、医疗保健板块多只标的遭遇仓位收缩，调仓体现出基金对高成长前沿赛道的取舍变化。

SpaceX（SPCX）是当期规模最大的买入标的，ARKK、ARKQ、ARKW、ARKX多只基金合计买入316963股，总市值约3690万美元。这笔交易分布在股价大幅波动的两个交易日，8月5日该股大跌13.6%至108.27美元时，Ark买入181830股；8月7日股价反弹15.8%之后再度买入114815股。本次买入发生在SpaceX上市后首份财报公布之后，公司营收同比大增92%至78亿美元，但市场对其高额AI基础设施支出保持担忧，股价出现剧烈震荡。加密资产方向同样获得资金持续流入，Ark大举买入Circle Internet Group（CRCL）610177股，Coinbase（COIN）、Block（XYZ）也获得不同程度增持，即便Circle二季度营收不及市场预期，基金依旧选择逢低布局。

AI基础设施依旧是Ark高信心配置赛道，基金分别增持CoreWeave（CRWV）、Cerebras Systems（CBRS）以及英伟达（NVDA），押注GPU算力、AI计算硬件产业链。Cloudflare（NET）经历先卖后买，在其二季度营收同比增长35.9%并且上调全年营收预测之后，Ark再度加大持仓。亚马逊（AMZN）、太空初创企业RocketLab（RKLB）、部分自动驾驶、生物医药个股也出现在增持清单之中。

卖出端，Roblox（RBLX）成为本周头号减持标的，合计卖出264万股，市值约9600万美元，减持行为已经进入第二周，即便8月7日该股上涨4.9%，Ark依旧加速抛售。Shopify（SHOP）、Palantir（PLTR）也被显著降低敞口。除此之外，超威半导体（AMD）、Snowflake（SNOW）、Crowd Strike（CRWD）等软件半导体标的，大量医疗生物、工业通信国防类企业同样遭遇仓位调降，基金资金从部分成熟成长赛道抽出，进一步集中押注太空、AI算力、加密货币三大方向。