招商蛇口“24蛇口01”“24蛇口02”将于8月12日付息 票面利率分别为2.10%和2.30%

观点网讯：8月10日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告。

本期债券将于2026年8月12日支付自2025年8月12日至2026年8月11日期间的利息。

本期债券分两个品种，品种一简称为“24蛇口01”，债券代码148859，发行总额21.00亿元，期限3年，票面利率2.10%，每张派息额2.10元。

品种二简称为“24蛇口02”，债券代码148860，发行总额29.00亿元，期限5年，票面利率2.30%，每张派息额2.30元。

本次付息方案显示，“24蛇口01”每手（面值1,000元）派发利息21.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金实际每手派发利息16.80元；非居民企业（包含QFII、RQFII）实际每手派发利息21.00元。

“24蛇口02”每手（面值1,000元）派发利息23.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金实际每手派发利息18.40元；非居民企业实际每手派发利息23.00元。

本次付息债权登记日为2026年8月11日，除息日和付息日均为2026年8月12日。

付息对象为截至2026年8月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“24蛇口01”、“24蛇口02”持有人。

下一付息期起息日为2026年8月12日，下一付息周期品种一票面利率2.10%，品种二票面利率2.30%。

本期债券发行人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司，受托管理人为中信证券股份有限公司，登记、派息、兑付机构为中国结算深圳分公司。

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