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基金早班车|6月开门红!AI+依旧是资金追逐的目标,下半年投资机会在这里

来源:金融界

2023-06-02 08:54:12

(原标题:基金早班车|6月开门红!AI+依旧是资金追逐的目标,下半年投资机会在这里)

一、交易提示

1.上证指数放量冲高未果,收盘基本持平仍位于3200点上方,昨日沪深全天成交9884.6亿元,创半个月新高。盘面上,除AI+外,缺乏能够带动市场人气的板块。算力、大模型出现分化,大消费、新能源均冲高回落。低关注度板块持续“失血”,运输板块中,中国国航、南方航空均放量大跌逾6%,股价创一年多新低。北向资金净卖出逾18亿元,贵州茅台、中国中免、隆基绿能分别遭净卖出8.37亿元、4.18亿元、4.07亿元。AI+方向仍旧火热,算力、大模型出现分化,大消费、新能源均冲高回落。

回顾刚过去的5月,A股全面调整,各主要指数普遍下跌。ETF方面,上市股票型ETF整体呈现净流入。据WIND数据,有20只资金净流入超10亿元,其中资金净流最多的是科创50ETF,半导体、芯片和游戏依然是市场资金关注的对象。

另外,进入6月第一天,各券商研究所发布了最新金股策略。前期热门的TMT、“中特估”概念股依然保持高人气,金山办公、中兴通讯、科沃斯、中国中铁等成为热门金股。券商机构认为,本轮调整大概率已近尾声,6月份可以更加乐观一些,下半年有望迎来较好的指数抬升行情。 睿郡资产首席研究官董承非认为,本轮半导体会是一个长周期的投资故事。中国半导体行业实现0到1的跨越后,1到n的时间可能会拉得非常长,现在还处在早期阶段。 >> 推荐阅读: A股下半年投资机会在这里 消费板块业绩兑现有望得到持续验证

2.港股成交1285.14亿港元。盘面上,大消费、工业、地产板块跌幅居前,有色、科技、医药板块走强,AI概念再度爆发。南向资金净卖出36.64亿港元,腾讯控股逆势获净买入7.4亿港元。

3.首个AI基金经理来了!AI炒股来了,一家私募宣布让人工智能独立管理一只基金。止于至善投资公告,拟安排4位研究员,以及一个基于人工智能的机器人(暂名为赛博坦),独立管理5只不同的私募基金。

4.5月私募累计调研上市公司4602次。据WIND统计,淡水泉投资调研次数为57次排名第一,趣时资产调研51次、高毅资产调研48次紧随其后。前三排名与4月份保持不变。除了上述三家私募,源乐晟资产、健顺投资、汐泰投资的5月调研次数也都超过40家。

5.6月1日,华平投资宣布,完成受让意大利联合圣保罗银行所持有的中欧基金23.3%股权的交割,成为中欧基金最大机构股东。华平投资拥有中欧基金的董事会和监事会席位,该公司表示,将在提升公司治理水平和管理能力、拓展创新业务和海外业务等方面,全方位助力中欧基金未来发展战略。华平投资合伙人周朗表示,本次入股中欧基金,也是华平投资布局亚太地区资产管理行业所采取的重要战略举措,将成为华平投资进一步打造泛亚太区多资产管理平台的重要支点。

6.据金融界统计,截止6月1日,今年以来共70家基金公司高管变更,涉及变动人数为148。其中变动较多的为副总经理,为65人。

二、慧眼识基

科创50ETF总规模突破千亿大关,位列境内股票指数第二。截至5月31日收盘,被称为“硬科技”旗舰产品的科创50ETF总规模达到1023亿元。其中,5月以来,科创50ETF产品持续净流入近200亿元。

由华商基金投研内部崛起的实力派权益基金经理彭欣杨担纲管理,华商创新医疗混合基金(基金代码:A类017418、C类017419)正在火热发行中,该基金主要投资于创新医疗领域的优质上市公司,该基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的选股策略,根据行业政策变化、子行业景气度分化、细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行投资。  

冠军FOF产品掌舵人——华商基金资产配置部总经理孙志远发布养老FOF重磅新品:华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(基金代码:017184),该基金采用目标日期策略,以2045年为目标日期,将依照下滑曲线进行大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值,既适合有明确养老投资规划的投资者关注,同时适合在产品生命周期不同阶段介入分享投资机会的投资者关注。目前孙志远在管的三只养老FOF产品均有不俗表现。截至2023年4月28日,在近一年同类排名中,华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A名列榜首(1/28),华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A、华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A也分别高居3/22、14/56。

三、宏观产业

新能源车企5月销量走势分化。比亚迪公布产销快报,5月份新能源汽车实现销量超24万辆,再创单月销量历史新高;前5个月总销量突破“百万大关”,达到100.26万辆,同比增长97.63%。同时,造车新势力也纷纷披露5月销量,其中理想以2.83万辆的交付量再度拿下新势力第一,哪吒、零跑紧随其后,分别交付1.3万辆和1.21万辆。另外,小鹏汽车交付7506辆,同比下滑25.87%;蔚来交付6155辆新车,同比下滑超12%。

广东省出台“制造业当家22条” 加快制造强省建设,目标是到2027年,广东省制造业增加值占地区生产总值比重达到35%以上,制造业及生产性服务业增加值占比达到65%。

日前,北京、上海、深圳接连发布关于支持人工智能产业政策文件,二级市场AI概念板块持续活跃。6月1日晚,南方传媒、新致软件、金自天正等多只AI概念股发布股价异动公告提示股价风险,称目前经营正常或人工智能(AI)相关业务目前仍处发展初期,对业绩影响较小,具体涉及脑机接口、AI服务器、AI芯片、中标人工智能项目等主题。

茅台集团召开党委(扩大)会指出,要加快“智慧茅台2.0”项目建设,以数实赋能茅台高质量发展。目前,茅台各项工作有序推进,茅台也有信心、有能力全面完成全年增长目标,并努力取得更好业绩。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌表示,接下来几个季度中国经济将会进入相对比较中性或偏弱的疫后复苏,预计全年中国经济增速约为5.9%。预计中国全年宏观政策整体偏中性,不会推出更大规模的财政或货币刺激政策。

四、新发基金

本文源自:金融界

作者:基金君

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