三大指数集体走强 机构建议关注定价权较强消费龙头 | 思维市场关注

沪深：在外围股市继续走好的刺激下，今日沪深两市大盘均出现了高开，开盘后大盘略作下探，回补了早盘的跳高缺口后，就开始了震荡上行，但上升过程中量能并未明显放大，场外资金的入场意愿并不强烈，午盘收盘前大盘涨势有所放缓。午后开盘后，大盘虽然有所回落，但总体抛盘有限，在下跌动力不足的情况下，乐观资金重新入场，推动大盘震荡上行。收盘时，上证综指报收于3637.57点，上涨42.48点，涨幅1.18%，成交4860亿；深证成指报收于14964.46点，上涨267.29点，涨幅1.82%，成交6154亿。沪市上涨家数为1420家，平盘95家，下跌547家；深市上涨家数为1883家，平盘121家，下跌592家。两市涨停板家数为83家，跌停板家数为1家。市场成交额依然维持在一万亿上方，为连续第34个交易日突破万亿，今日达到1.1万亿元。

从今日盘面来看，券商股继续保持了稳中有升的走势，在一定程度上稳定了投资者的做多热情。中船系、语音技术、元宇宙、白酒股、NFT概念股、超级电容、汽车零部件、饮料制造、国防军工、无线耳机、国产航母、第三代半导体、集成电路概念股、卫星导航、无线充电、海工装备、MCU芯片、云游戏、半导体及元件、数字孪生、储能股、光刻胶、锂电池、虚拟现实、HIT电池、盐湖提锂、航空发动机、超清视频、钠离子电池、胎压监测、电力设备、啤酒股、军民融合、电力物联网、智能音箱等板块也均有不错的表现，处于板块涨幅榜前列，较好的活跃了市场人气。而ST板块、房地产服务、燃料乙醇、煤炭股、建筑装饰、水泥股、银行股等板块则表现不佳，处于板块跌幅榜前列。总的来看，今日沪深两市个股还是以上涨为主的，上证综指大盘收出的是一颗高开探底后回升的、带下影线的光头阳线，这颗光头阳线的量能是有所萎缩的，投资者对于后市虽偏于积极，但还不敢放心大胆的做多。

港股：今日开盘，恒生指数高开0.44%，随后转跌。截至午间收盘，恒生指数跌0.12%，报23954.91点；国企指数涨跌0.19%，红筹指数涨0.22%。恒指午后持续震荡，收涨0.06%，报23996.87点；恒生科技指数收涨0.03%，报5970.23点；电力股，生物医药板块涨幅居前，烟草概念股、特斯拉概念股、苹果概念股走高，锂电池、光伏太阳能板块走高，元宇宙概念股普涨；恒大概念股、教育板块走低；微博跌超7%，微博今日正式于港交所挂牌上市，昨日暗盘收跌5.43%，发行价为272.80港元/股，今年以来，微博美股累计跌近22%。

消息面：1、人民日报：破解动力电池回收课题

人民日报文章指出，动力电池容量衰减，无法支撑续航里程，换一块新电池却花费不菲。近段时间，新能源汽车废旧电池的回收处理问题受到广泛关注，成为我国新能源汽车产业发展中亟待破解的课题。新能源汽车废旧电池的回收处理，看似是一个末端问题，实则是行业可持续发展的必要条件。目前，我国新能源汽车在汽车销量中的占比已超过11%。随着新能源汽车保有量的快速增长，我国将迎来第一波新能源汽车动力电池退役潮，大量新能源汽车的动力电池将进入报废环节。妥善做好回收利用工作，不仅能促进电池金属原料的循环利用、减少对源头矿产资源的依赖和环境污染，助力双碳目标实现；还有助于更好激发消费意愿、促进汽车消费，培育壮大动力电池回收产业发展，实现经济效益与社会效益的双赢。

2、《“十四五”推进农业农村现代化规划》即将公开发布

12月8日，在国务院政策例行吹风会上，农业农村部副部长邓小刚表示，近日国务院印发了《“十四五”推进农业农村现代化规划》，提出了未来五年农业农村现代化建设的思路目标和重点任务。这是首部将农业现代化和农村现代化一体化设计、一并推进的规划，近期将公开发布。《规划》提出，力争到2035年，乡村全面振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。

3、招商蛇口拟在银行间债市注册发行并购票据用于兼并收购

12月8日，记者从知情人士处获悉，招商蛇口等企业计划近期在中国银行间市场交易商协会注册发行并购票据，募集资金用于房地产项目的兼并收购。知情人士表示，支持优质房地产企业发行债券用于兼并收购，有利于推动行业整合，增强房地产企业的资产流动性；银行间市场将继续落实“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标，积极满足房地产合理融资需求，促进房地产业健康发展和良性循环。多部门自三季度开始频繁作出涉及房地产行业表态，释放出积极信号，房企融资迎来暖意。特别是交易商协会11月9日举行的房企代表座谈会被市场认为是房企融资的一个转折点，此后房企信用债发行明显提速。随后，保利发展、招商蛇口、首开等多家房企在银行间债券市场注册发行中期票据。据参会人士透露，座谈会明确银行间市场支持优质房地产企业发行债券用于收购风险房企的住宅建设项目，支持保交楼、保民生、保稳定，鼓励企业发行长期限品种；房企在银行间债券市场的债券融资持续保持稳定畅通。11月以来，多家房地产企业在银行间市场注册发行债务融资，融资规模较10月大幅增长，表明房地产企业债务融资环境正在逐步回暖。Wind统计数据显示，11月，房企债务融资工具发行金额285亿元，环比增长128%。

4、全球首台抗台风型漂浮式海上风机成功并网发电

据中国三峡集团消息，12月7日13时37分，我国首个漂浮式海上风电平台，搭载全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组，组成“三峡引领号”，在广东阳江海上风电场成功并网发电，标志着我国在全球率先具备大容量抗台风型漂浮式海上风电机组自主研发、制造、安装及运营能力，对促进我国海上风电高端装备制造升级、挖潜深远海风能资源具有积极意义。

5、腾讯推出游戏发行新品牌Level Infinite，将发行《饥荒》新作、“王者荣耀海外版”等

腾讯游戏宣布推出新品牌Level Infinite。Level Infinite网站显示，该品牌将发行腾讯内部工作室和第三方开发商的作品。Level Infinite的总部将设在阿姆斯特丹和新加坡，员工遍布全球。腾讯游戏副总裁刘铭表示：“Level Infinite的发布标志着腾讯游戏作为全球发行商和可信赖品牌的发展步入下一阶段。”(界面新闻)

6、郭明錤：Apple已开始规划第二代AR/MR头戴装置 立讯为其供应商

Apple已开始规划第二代AR/MR头戴装置，出货时程为2H24；立讯为Apple第二代AR/MR头戴装置的NPI供应商 (第一代为和硕)，这意味着：1) 立讯至少在初期为独家供货商、与2) Apple的第二代AR/MR头戴装置出货量将显著成长。立讯为Apple第二代元宇宙硬件之赢家；数款Apple新产品NPI自2022年开始推升立讯成长动能。

7、江苏市监局答“禁止推广展示电子烟”建议：相关法规正在推进

江苏省市场监督管理局近期答复省人大代表侯军关于“禁止推广展示电子烟”的建议称，工业和信息化部、国家烟草专卖局正在就修改《烟草专卖法实施条例》面向社会公开征求意见，拟增加“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”相关内容。如上述修改意见最终通过，则禁止在大众传播媒介或者公共场所、公共交通工具、户外发布电子烟广告将有法可依。（澎湃）

8、乘联会：11月新能源乘用车零售销量达到37.8万辆，同比增长122.3%

乘联会：2021年11月乘用车市场零售达到181.6万辆，同比下降12.7%，相较2019年11月下降6%，11月零售总体不强；11月新能源乘用车零售销量达到37.8万辆，同比增长122.3%，环比增长19.8%。

对于后市走向，思维财经汇总了各机构的观点，以供参考。

粤开证券指出，目前A股韧性较强，走势较为独立，在政策定调不断明确以及经济稳增长的形势下，建议投资者跨年行情关注以下主线：在流动性相对宽松和地产风险缓释下直接受益的大金融板块；以新能源、军工、半导体为代表的高景气高端制造方向；估值较低有望年底在市场资金“切高换低”风格转换中迎来估值修复的大盘蓝筹股，重点关注定价权较强的消费龙头公司。

中信建投指出，当前军工行业正由局部景气向全面景气扩散，“十四五”有望经历两轮产能扩张，2022年看好军工全产业链。产业链上游：重点推荐符合“行业空间大、竞争格局优、国产化率低”三大标准的相关细分领域的龙头公司，主要包括关键原材料、核心元器件等领域。产业链中游：重点推荐符合“进入壁垒高、体系能力强、业务范围广”三大标准的相关细分领域的龙头公司，主要包括复合材料及制品、铸锻、精密机加、3D打印、电磁技术、通信系统、红外应用、图形显控、嵌入式计算机、电源系统等领域。产业链下游：重点推荐符合“实战需求旺、储备型号多、量产节点至”三大标准的整机及核心分系统龙头公司，主要包括战斗机、直升机、大飞机、航空发动机、雷达等领域。

安信证券认为，展望2022年，房地产调控和资管新规过渡期结束将对居民资产配置产生深远影响；互联网“购基”流量红利逐步退潮，未来居民购基行为将更存量化、理性化和习惯化。随着公募、保险、理财、外资等中长期资金的持续流入，A股机构化进程也将稳步推进。总的来说，2022年市场不缺增量资金，缺的是具有中长期成长逻辑的优质资产，结构牛行情有望持续。