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四季度医药调研透露新思路,CXO、生物疫苗、创新药仍是重点!

来源:证券市场红周刊

2021-11-26 13:06:49

(原标题:四季度医药调研透露新思路,CXO、生物疫苗、创新药仍是重点!)

从当前新基金的发行排期来看,《红周刊》记者发现主动、被动医药主题类产品皆有正在发行的例子。那么,掌舵新基金的医药掌门未来建仓时会剑指何方呢?

考虑到三季报到目前又过去了一个半月,尤其医药板块近期有所反弹,或许公募医药掌门们的思路会再度微调,而这一点只能从最新的公募基金调研中窥探一二。

Wind表明,从10月以来到11月18日,在公募基金的调研榜上,公募调研最多的医药股是开立医疗(5次),其次是海尔生物(3次),并列排在第二位的是九典制药(3次),此外榜上有名且被公募至少调研两次的还包括可孚医疗、长春高新、凯因科技、硕世生物、绿康生化、华特达因、九洲药业、天宇股份,从中不难发现,制药、生物疫苗、医疗器械领域的二线非龙头公司,似乎更受公募基金的关注。

以上述时间段中最受青睐的医药股开立医疗为例,作为主要产品为医用超声诊断设备的上市公司,其三季度的扣非净利润同比上升达到了惊人的3268.13%。但是记者查阅公司三季报时的十大流通股股东,发现其中仅有王峥娇管理的南方医药保健当季位列其中,而上一季中惟一的公募基金代表融通健康产业则退出前十行列。

从10月14日到11月10日的五次公司调研中,记者注意到仅有两次为现场会议,即便更多采取视频的方式,其同样能够吸引各路机构疯狂追捧,其中一次还创下了参与机构破百的纪录。

类似的情况也出现在同被调研过三次的海尔生物和九典制药上,恰好上述三只股票来自三条不同的医药细分赛道。而在后两者9月30日的十大流通股股东中,各自也均只有一只主动型公募上榜,分别是汇添富医疗服务和国泰融安多策略,现任基金经理也都是以选股见长的医药掌门刘江和林小聪。异曲同工的是,两者在二级市场上前期都经历了大幅下挫且近期有所反弹,或许基金经理们加大调研频次准备择机下手。

“我们倾向于认为目前医药板块下跌空间有限。那么在后续医药水位系统性上升的过程中,首先应该重点关注超跌白马,这个是医药行业β的机会。”王峥娇强调。

完整文章已发布于第90期《证券市场红周刊》,原文《医保谈判尘埃落定 布局医药蓝筹正当时》,作者张桔、齐永超,更多精彩内容可在“证券市场红周刊”公众号予以关注。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

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