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新能源主题基金逆势获资金净流入 百亿权益ETF增至21只

来源:金证研

2021-10-14 17:36:37

(原标题:新能源主题基金逆势获资金净流入 百亿权益ETF增至21只)

今年以来,原油市场一改去年的弱势格局,在国际油价高歌猛进的背景之下,国内原油基金频霸QDII业绩榜,产品最高收益率达77.7%。值得注意的是,近一段时间,A股市场波动明显,前期表现突出的新能源、半导体等热门板块出现回调。不过,从参与了定向增发的新能源主题基金来看,仍获得不少资金流入。同时,伴随医药、消费板块快速回暖,股票型开放式交易型指数基金(ETF)再添两只百亿基金。至此,全市场百亿规模权益ETF(股票ETF和跨境ETF)总数量达到21只。

梳理10月13日的新发基金。其中,富国基金管理有限公司(以下简称“富国基金”)、同泰基金管理有限公司(以下简称“同泰基金”)均推出了一只混合型产品,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“汇添富基金”)发行了一只指数型产品基金。

 

一、基金行业动态

1、原油基金频霸QDII业绩榜,今年以来最高收益率达77.7%

今年以来,原油市场一改去年的弱势格局,在国际油价高歌猛进的背景之下,国内原油基金频霸QDII业绩榜。数据显示,截至10月11日,共有15只QDII基金年内收益率突破60%(A/C份额分开计算),皆为原油主题或以原油为主要投资标的基金。

其中,华宝标普油气A美元今年以来净值涨幅为77.7%,广发道琼斯美国石油A美元现汇上涨77.2%,华宝标普油气A人民币等多只原油基金涨幅都超过70%,易方达原油A美元现汇、嘉实原油、南方原油等涨幅超60%。

 

2、新能源、半导体等热门板块回调,新能源主题基金逆势获资金净流入

值得注意的是,近一段时间,A股市场波动明显,前期表现突出的新能源、半导体等热门板块出现回调,而此前表现低迷的金融、地产、医药等板块却迎来强势反弹。不过,从参与了定向增发的新能源主题基金来看,仍获得不少资金流入。

例如,景顺长城基金旗下由杨锐文管理的景顺长城新能源产业以6,626.35万元的成本参与了士兰微非公开发行股票的定增,定增成本占基金资产净值的0.74%,由此计算,10月8日景顺长城新能源产业最新规模约90亿元,相较于二季度末的75.16亿元,规模增长近15亿元,剔除此期间该基金净值增长10.34%带来的规模扩容后,仍有资金净申购。与此同时,数据显示,在基金月度销量榜单中,农银新能源主题、华夏能源革新股票A、前海开源公用事业股票、东方新能源汽车混合等新能源主题基金位居前列。

 

3、基金“大佬”密集发新品,10月基金发行市场或迎“超级月”

发行市场上,基金投资大佬们纷纷发行新产品。中欧基金周蔚文、嘉实基金谭丽、广发基金费逸、博时基金沙炜、汇泉基金梁永强、光大保德信基金詹佳、信达澳银基金是星涛、永赢基金李永兴、方正富邦基金崔建波等实力战将都将于近期推出新品。其中,10月13日,由中欧基金权益投决会主席、投资总监周蔚文掌舵的中欧洞见一年持有期基金正式发行,该基金也是这位顶流基金经理近两年以来首发新基金。

数据显示,截至10月12日,10月以来已有97只(A/C份额分开计算,下同)新基金进入募集期。除此之外,还有89只新基金将于本月随后的时间里开启募集,总数合计为186只。基金发行市场在10月份或迎来“超级月”。

 

4、四季度企业盈利有望边际回升,硬科技板块仍系确定性主线

南方基金、博时基金、广发基金、景顺长城基金、平安基金等公募基金近日发布四季度投资策略。公募普遍认为,四季度经济增长质量会有更多提升空间,在企业盈利四季度边际回升的预期下,全年上市公司整体业绩增长有望维持较高水平。在整体风险与估值压力得以释放后,A股的配置价值将持续凸显,硬科技板块仍然是确定性主线。

譬如,景顺长城基金表示,四季度可关注传统板块估值修复与市场风格的再平衡,硬科技板块仍然是确定性主线。具体来看,在前期大幅调整后,消费板块具备修复逻辑;物联网、军工、半导体、水泥制造、银行等板块估值较为合理,投资性价比较高。南方基金副总经理、首席投资官(权益)史博建议关注:一是碳中和背景下的资源品价格上涨、制造业升级以及关联产业链;二是互联网、消费、医药等长周期回报相对稳定的板块;三是科技板块,尤其是半导体、汽车智能化和物联网等细分赛道。应更加注重这些板块的产业成长逻辑,对优质公司的估值容忍度可以更高。

 

5、华宝医疗、汇添富消费ETF新晋百亿基金,百亿权益ETF增至21只

伴随医药、消费板块快速回暖,股票型开放式交易型指数基金(ETF)再添两只百亿基金,华宝医疗ETF、汇添富消费ETF最新规模分别达到100.15亿元和102.72亿元。至此,全市场百亿规模权益ETF(股票ETF和跨境ETF)总数量达到21只。

数据显示,截至10月12日净值更新,华宝基金旗下医疗ETF、汇添富基金旗下消费ETF两只产品,10月份以来分获5.86亿元和0.97亿元资金流入,最新规模达到100.15亿元和102.72亿元,双双突破百亿关口。今年以来,医药、消费板块调整幅度较大,两只ETF逆市吸金,医疗ETF规模激增6.81倍;消费ETF的年内规模涨幅达到22%。

 

二、基金公司动态

1、上投摩根基金中长期权益投资业绩持续优异,行业排名均位列前10%

从上投摩根获悉,截至9月末,数据显示,上投摩根今年以来旗下股票基金算数平均股票主动管理收益率达到14%。而上证综指、沪深300在今年前三个季度分别取得2.7%和-6.6%的涨幅。拉长周期看,上投摩根基金中长期权益投资业绩持续优异,过去两年、三年、五年旗下股票基金算数平均股票主动管理收益率分别达到126.4%、170.8%、157%,行业排名均列前10%,分别为9/95、8/82、6/72。

在医药领域,上投摩根坚持以全球视野和本土化结合的方式研究产业和公司。在科技领域,上投摩根同样深耕多年,成立于2015年的上投摩根科技前沿混合型基金重点关注各个科技细分领域的投资机会。同时,新能源也是上投摩根传统核心能力圈所在。尤其是在近两年,通过前瞻性的投研部署,上投摩根精准地把握了新能源投资的风口,旗下多只基金通过布局新能源板块取得了优异的业绩。

 

2、前海开源聚利混合基金将提前结募,募集截止日提前至10月22日

10月13日,前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金(下称“前海开源聚利混合基金”)发布公告称,该基金将提前结束募集。公告显示,前海开源聚利混合基金的原定募集截止日为12月7日,为充分保护基金份额持有人利益,根据相关约定,前海开源基金决定提前结束该基金募集,募集截止日提前至10月22日,自10月25日(含当日)起不再接受投资者认购申请。

值得一提的是,该基金首次募集规模上限为150亿元,若募集份额累计的有效认购申请金额超过150亿元,将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。该基金将由曲扬担任基金经理。曲扬是清华大学计算机系博士毕业,具有13年基金从业经历,现任前海开源基金副总经理、投资决策委员会主席。

 

3、信达澳银基金设立上海分公司,已完成工商注册登记并取得营业执照

10月13日,信达澳银基金发布公告称,该公司设立上海分公司。公告显示,根据业务发展需要,经股东会、董事会审议通过,信达澳银基金设立上海分公司,已在上海市市场监督管理局办理完成工商注册登记并取得营业执照。上海分公司办公地址为自由贸易试验区芳甸路1155号1107-1108室。

信达澳银基金成立于2006年6月,是国内首批合资基金公司之一。该公司连续两年斩获“金牛进取奖”。

 

4、老牌量化私募鸣石投资内讧,10月14日起暂停旗下产品申购

10月13日,有消息称老牌量化私募鸣石投资门前出现黑衣“彪形大汉”把持,疑似为公司内讧。随后,鸣石投资对外回应称:鉴于袁宇(公司创始人、策略技术部负责人)在策略技术部管理过程中,出现了不利于公司长久发展的举措,根据公司管理制度,公司董事会决定暂停袁宇策略技术部负责人的职务,由公司股东、合伙人王晓晗负责策略技术部日常工作。

鸣石投资表示,公司自成立以来一直是由持股超50%的单一大股东李硕控制,股权结构稳定清晰,从未发生过变化,公司各项投资决策和管理制度健全。此外,在管理上设立了一套完整的纠错制度,每季度对管理体系、投资决策流程、业务流程等方面进行梳理,以保证公司高效的治理、投研运营的规范。目前公司日常经营一切正常,策略研发一切正常。同时,为保障投资人利益,公司决定,自10月14日起暂停公司旗下产品申购,产品赎回不受影响。

 

5、百亿元规模医疗ETF诞生,华宝基金医疗ETF规模遥遥领先

10月13日,医疗板块早盘低开弱势震荡,临近午盘快速拉升翻红,午后持续震荡走高,收涨超2%。CXO、医美等高景气板块集体大涨,美迪西涨近8%,爱美客均涨超6%,昊海生科、华熙生物均涨超4%,医疗龙头迈瑞医疗、药明康德涨幅亦超4%。

截止至10月12日,全市场医药医疗类ETF,华宝基金医疗ETF规模遥遥领先,已超百亿元,其中大部分规模增长来自于今年,年初至今规模增长高达87亿元。来自华宝基金数据显示,10月12日华宝医疗ETF单日场内成交额达4.74亿元,最近5个交易日日均场内成交额达4.69亿元,均为同期A股流动性最大医疗ETF。10月12日单日资金净流入达5,963万元,最近6个交易日资金连续净流入合计达7.63亿元,最新融资余额达2.34亿元,创下14个月新高。

 

三、新基金发行

1、富国基金新基配置“双基金经理”,易智泉任职产品现2只“绩优基”

10月13日,富国基金推出了一只混合型基金,为富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“富国信享回报12个月持有混合A”),基金经理为易智泉和张士扬。

公开信息显示,富国信享回报12个月持有混合A以“在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

易智泉,自2017年8月加入富国基金,曾任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理;现任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金等基金经理。此前,易智泉曾任职于易方达基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等。

张士扬,2016年5月加入富国基金,历任固定收益投资经理、固定收益信用研究部副总经理兼固定收益投资经理、固定收益信用研究部总经理兼固定收益投资经理;现任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。此前,张士扬曾在深圳市戴毅成信息管理咨询有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司公司等工作。

自2021年9月16日,易智泉和张士扬开始任职富国信享回报12个月持有混合A的基金经理。截至2021年10月14日,易智泉共任职7只混合型基金的基金经理,张士扬共任职4只混合型基金的基金经理。其中,易智泉任职的富国天源沪港深平衡混合、富国臻选成长灵活配置混合的任期回报率分别为105.74%、126.16%。

 

2、汇添富基金推出新指数型产品,赖中立在管产品最低任职回报率-39.8%

10月13日,汇添富基金发售了一只指数型基金,为汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“汇添富中证光伏产业指数增强发起式A”),基金经理为赖中立。

公开信息显示,汇添富中证光伏产业指数增强发起式A以“在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

赖中立,2010年8月加入汇添富基金,历任金融工程部分析师、基金经理助理;现任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)、汇添富恒生指数分级(QDII)基金、汇添富深证300ETF基金等基金经理。此前,赖中立曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。

自2021年9月28日,赖中立起任汇添富中证光伏产业指数增强发起式A的基金经理。截至2021年10月14日,赖中立共任职6只指数型基金、2只QDII型基金和1只混合型基金的基金经理。其中,赖中立任职汇添富中证港股通(LOF)A、汇添富中证环境治理指数A、汇添富黄金及贵金属均超3年,对应任职回报率分别为-12.59%、-39.8%、-20.41%。

 

3、同泰基金新混基发售,“新手”刘坚出任基金经理

10月13日,同泰基金发行了一只混合型基金,为同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A”),基金经理为刘坚。

公开信息显示,同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A以“主要投资于公开募集的证券投资基金,在合理控制风险并保障流动性的前提下,通过积极主动的配置策略,追求基金资产的长期增值”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金,不包括基金中基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票以及存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

刘坚,2020年6月加入同泰基金,现任FOF投资部总监。加入同泰基金前,刘坚曾任恒生银行(中国)有限公司副总裁、宝盈基金管理有限公司产品经理、平安基金管理有限公司产品设计副总监等职。

自2021年10月9日,刘坚开始任职同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A的基金经理。截至2021年10月14日,刘坚共任职1只混合型基金的基金经理,即同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A。

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