中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2026年票面利率调整及债券回售实施的第一次提示性公告内容摘要

来源：证券港股公告摘要

2026-05-01 09:45:53

（原标题：海外监管公告 - 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2026年票面利率调整及债券回售实施的第一次提示性公告）

中国国际金融股份有限公司发布关于“24中金F1”债券2026年票面利率调整及回售实施的第一次提示性公告。根据募集说明书约定，公司有权在本期债券存续期第18个月末调整后续计息期间的票面利率。基于公司实际情况和市场环境，决定将后1年票面利率下调75个基点，调整后为1.30%（单利按年计息，不计复利）。本期债券代码为256662.SH，简称“24中金F1”。回售登记期为2026年4月30日至2026年5月11日，回售价格为100.00元人民币。投资者可在登记期内通过上海证券交易所交易系统申报全部或部分回售，已申报回售的可在此期间内撤销。逾期未登记视为继续持有本期债券。回售资金兑付日为2026年5月28日，公司将于兑付日前两个交易日将足额资金划至中国证券登记结算上海分公司指定账户，由其完成资金划付。