山石网科: 山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

本报告依据相关法规及文件，由中国国际金融股份有限公司编制。报告涵盖山石网科通信技术股份有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理情况。主要内容包括债券概况、受托管理人职责履行、发行人经营和财务状况、募集资金使用情况、增信机制及偿债保障措施等。

山石网科向不特定对象发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额26,743.00万元，扣除发行费用后净额为25,925.72万元。债券期限六年，票面利率逐年递增，从0.4%到2.8%不等。2024年度，公司实现营业收入99,658.95万元，同比增长10.60%，归属于母公司所有者的净利润亏损13,720.82万元，亏损收窄42.78%。

报告期内，公司累计使用募集资金16,322.10万元，尚未使用的金额为10,515.69万元。募集资金主要用于苏州安全运营中心建设项目和基于工业互联网的安全研发项目。公司未提供担保措施，但制定了多项偿债保障措施，包括设立专项账户、制定资金管理计划等。2024年度，公司未召开债券持有人会议，按时支付了利息，无违约情形。