蓝天燃气: 河南蓝天燃气股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

股票代码：605368.SH 股票简称：蓝天燃气 转债代码：111017.SH 转债简称：蓝天转债。河南蓝天燃气股份有限公司发布2024年度可转换公司债券受托管理事务报告。本次债券发行规模87000万元，期限6年，票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.00%。截至2024年底，累计转股金额19845.40万元，尚未转股金额67154.60万元。

2024年，蓝天燃气实现营业收入47.55亿元，归属于母公司股东的净利润5.03亿元。主要财务数据显示，营业成本383239.54万元，净利润50973.57万元，经营活动产生的现金流量净额59707.51万元。2024年，公司实际使用募集资金29456.68万元，主要用于驻马店天然气管网村村通工程、长垣市天然气利用工程、新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程及偿还银行借款。

评级机构中证鹏元维持蓝天燃气主体信用等级AA，本次可转债信用等级AA，评级展望稳定。2024年内，公司未召开债券持有人会议，按时完成付息。公司两次决定不提前赎回“蓝天转债”，并因利润分配调整转股价格。此外，公司董事杨帆辞职，拟参与设立并购基金暨关联交易。