恒源煤电: 恒源煤电关于理财产品到期赎回的公告内容摘要

安徽恒源煤电股份有限公司于2024年8月20日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案。公司分别于2025年3月17日、2024年12月11日、2025年3月12日和2025年3月17日购买了银河证券“银河金利”收益凭证557期、申万宏源证券金樽3220期收益凭证、申万宏源金樽3315期收益凭证和华安证券财智尊享金鳍151号浮动收益凭证。这些收益凭证分别于2025年6月17日、6月18日和6月19日到期赎回，赎回金额分别为5000万元、4000万元、2800万元和5000万元，到期收益分别为23.74万元、45.08万元、14.36万元和22.68万元。

截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况显示，总计实际投入金额为91800万元，实际收回本金76800万元，实际收益596.07万元，尚未收回本金金额为15000万元。最近12个月内单日最高投入金额为20000万元，占最近一年净资产比例为1.62%，最近12个月理财累计收益占最近一年净利润比例为0.56%。目前公司已使用的理财额度为15000万元，已购买国债逆回购产品额度为60000万元，尚未使用的理财额度为51000万元，总理财额度为126000万元。安徽恒源煤电股份有限公司2025年6月20日。