中信证券: 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保及担保额度调剂的公告内容摘要

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-022

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保及担保额度调剂的公告。

重要内容提示： - 被担保人名称：CSI MTN Limited - 本次担保金额：3,100万美元及2.5亿港元 - 已实际为其提供的担保余额：27.53亿美元 - 本次担保是否有反担保：否 - 对外担保逾期的累计数量：无 - 本次担保调剂金额：20亿美元

发行人CSI MTN Limited于2022年3月29日设立本金总额最高为50亿美元的境外中期票据计划，此计划由中信证券国际提供担保。发行人于2025年3月18日和19日分别发行了三笔票据，金额分别为2,500万美元、2.5亿港元及600万美元，均由中信证券国际提供担保。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计27.53亿美元。

公司2023年度股东大会审议通过了2024年度融资类担保计划，授权经营管理层调剂使用担保额度。具体调剂情况为：本公司对CITIC Securities Finance MTN Co.,Ltd.的担保额度由60亿美元减少至40亿美元；中信证券国际对CSI MTN Limited的担保额度由30亿美元增加至50亿美元。

截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,628.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例60.57%。公司无逾期担保。