上海合晶: 中信证券股份有限公司关于上海合晶硅材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

中信证券股份有限公司作为上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定对上海合晶2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。公司首次公开发行募集资金总额为1,500,228,775.76元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,390,175,042.29元，已全部存放于募集资金专项账户内。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金664,835,741.15元，尚未使用的募集资金余额为735,947,316.22元。公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。报告期内，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金156,187,789.89元，并使用部分闲置募集资金进行现金管理，余额为708,440,388.93元。公司不存在超募资金及节余募集资金情况，亦不存在变更募投项目的资金使用情况。会计师事务所和保荐人均认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定。