博雅生物: 中信证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见内容摘要

中信证券股份有限公司对华润博雅生物制药集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。2018年非公开发行募集资金净额为989,255,998.62元。2024年度使用募集资金总额为78,376,903.89元，累计使用184,467,253.97元，截至2024年12月31日，募集资金专户余额为19,683,719.78元。

公司制定了《公司募集资金管理制度》，并开设了募集资金专项账户，与保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额共计19,683,719.78元。

募集资金主要用于“血液制品智能工厂（一期）建设项目”。2022年3月22日，公司变更募集资金投资项目，将“千吨血液制品智能工厂建设项目”的尚未使用的募集资金99,607.51万元全部投入新项目。2023年12月27日，公司调整智能工厂项目规模，设计产能调整至年处理血浆1200吨，项目预算投资总额调整为218,518.17万元，预计竣工时间为2026年3月31日。

报告期内，公司严格按照相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行信息披露，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构认为，博雅生物2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规要求。