中天服务: 国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

国盛证券有限责任公司作为中天服务股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据相关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，募集资金总额为167,295,998.76元，扣除发行费用后的净额为162,814,866.68元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为113,654,707.50元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并开立了募集资金专项账户，确保募集资金专款专用。募集资金投资项目包括物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目及补充流动资金。其中，补充流动资金项目已投入50,000,000.00元，其余项目尚未开始投入。

2024年12月12日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了变更募集资金投资项目实施主体的议案，将实施主体变更为全资子公司中天美好生活服务集团有限公司。此外，公司审议通过了使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理的议案，但截至年底尚未使用。

会计师事务所立信中联出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。保荐人核查后认为，公司募集资金的存放与使用符合相关法规，不存在违规使用募集资金的情形。