中信证券: 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告内容摘要

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-001

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告。被担保人名称：CSI MTN Limited；本次担保金额：500万美元；中信证券国际为上述被担保人提供的担保余额为21.13亿美元；本次担保无反担保；对外担保逾期的累计数量：无。

发行人CSI MTN Limited于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划，此中票计划由中信证券国际提供担保。发行人于2025年1月9日在中票计划下发行一笔票据，发行金额500万美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计21.13亿美元。

被担保人CSI MTN Limited注册于英属维尔京群岛，注册日期为2021年12月30日，实收资本1美元，系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动。

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中信证券国际提供无条件及不可撤销的保证担保。本次担保在公司授权范围内，符合相关议案所述目的和方式。

截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,520.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例56.57%。公司无逾期担保。