绿康生化: 关于向控股股东借款暨关联交易的公告内容摘要

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-117

绿康生化股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

一、关联交易概述 绿康生化股份有限公司拟向控股股东上海康怡投资有限公司借入 2,000万元，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1年期 LPR予以确定，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。截至本公告披露日，最新公布的一年期 LPR为 3.10%。

截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系，此项交易构成关联交易。

公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。公司于 2024年 12月 25日召开了第五届董事会第九次（临时）会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事赖潭平先生及赖久珉先生对该议案回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况 （1）基本信息 | 企业名称|上海康怡投资有限公司| | ---|---| | 注册资本|100万元人民币| | 法定代表人|赖潭平| | 主要经营场所|中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468弄 14幢 17号| | 企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)| | 统一社会信用代码|91310110564772313G| | 经营范围|一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。| | 成立日期|2010-11-09| | 合伙期限|2010-11-09至无固定期限| | 主要股东|赖潭平持股 98%，赖久珉持股 2%|

（2）关联关系说明 截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。

经公司查询，上海康怡不是失信被执行人。

（3）上海康怡 2024年前三季度及 2023年度主要财务数据 单位：万元 | 序号 项目 2024年 1-9月 2023年度|序号 项目 2024年 1-9月 2023年度|序号 项目 2024年 1-9月 2023年度| | ---|---|---| | 1|总资产|10,470.94 16,889.93| | 2|净资产|3,262.46 3,334.65| | 3|营业收入|0 0| | 4|净利润|-72.19 481.43|

注：以上财务数据未经审计。

三、关联交易协议主要内容 出借方（甲方）：上海康怡投资有限公司 借款方（乙方）：绿康生化股份有限公司 借款金额：人民币 2,000万元 借款期限：借款期限为十二个月，自借款实际到账日起算，可提前还款，借款额度在总金额范围内可循环使用。 借款年利息：按全国银行间同业拆借中心公布的 1年期 LPR计算，且每月动态更新调整一次。 还款方式：贷款到期后一次性归还全部本金及利息

四、关联交易定价政策及对上市公司的影响 本次交易为关联方上海康怡向公司提供短期借款，用于日常生产经营使用。本次借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1年期 LPR计算，属于合理范围。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。上海康怡财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

本年年初至本公告披露日，公司与上海康怡（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额累计 10,977.05万元。

五、独立董事专门会议审核意见 公司第四届董事会第四次独立董事专门会议于 2024年 12月 25日召开，审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见： 本次交易符合公司实际发展需要，根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。

六、备查文件 1、《第五届董事会第九次（临时）会议决议》； 2、《第五届监事会第八次会议决议》； 3、《第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》； 4、《上市公司关联交易情况概述表》。

特此公告。 绿康生化股份有限公司 董事会 2024年 12月 26日