兴业银行: 兴业银行关于可转债转股结果暨股份变动的公告

公告编号：临2026-002
A股代码：601166                      A股简称：兴业银行
可转债代码：113052                     可转债简称：兴业转债
       兴业银行股份有限公司
   关于可转债转股结果暨股份变动的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
      累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 8,647,999,000
       元 兴业转债转为 本 公司 A 股普通 股，因转股形成的股 份数量累计 为
      未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的兴业转债金额
       为人民币 41,352,001,000 元，占兴业转债发行总量的比例为 82.70400%。
      2025 年四季度转股情况：自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，
       共有人民币 69,000 元兴业转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股
       份数量为 3,249 股。
   一、可转债发行上市概况
   根据中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927 号），兴业银行股份有限公司（以
下简称本公司）于 2021 年 12 月 27 日公开发行 50,000 万张 A 股可转换公司债券
（以下简称可转债、兴业转债），每张面值人民币 100 元，发行总额 500 亿元，
期限 6 年，票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四年为
   经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13 号文同意，本公司 500 亿元可
转债于 2022 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“兴业转债”，
交易代码“113052”。
  根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和本公司《公开发行 A 股可转
换公司债券募集说明书》的约定，兴业转债自 2022 年 6 月 30 日起可转换为本公
司 A 股普通股股票。兴业转债目前转股价格为 21.19 元/股。
  二、可转债本次转股情况
  自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，共有人民币 69,000 元兴业
转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量为 3,249 股。截至 2025 年 12
月 31 日，累计已有人民币 8,647,999,000 元兴业转债转为本公司 A 股普通股，因
转股形成的股份数量累计为 388,664,445 股，占兴业转债转股前本公司已发行普
通股股份总额的 1.87090%。
  截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的兴业转债金额为人民币 41,352,001,000
元，占兴业转债发行总量的比例为 82.70400%。
  三、股本变动情况
                                                              单位：股
                   变动前                                    变动后
   股份类别                               本次可转债转股
             （2025 年 9 月 30 日）                      （2025 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股                      -                 -                    -
无限售条件流通股         21,162,851,947            3,249        21,162,855,196
总股本             21,162,851,947             3,249        21,162,855,196
  四、其他
  联系部门：兴业银行董事会办公室
  联系电话：0591-87824863
  特此公告。
                                         兴业银行股份有限公司董事会