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大胜达: 浙江大胜达包装股份有限公司关于提前赎回“胜达转债”的公告

来源:证券之星

2023-12-05 00:00:00

股票代码:603687       证券简称:大胜达          公告编号:2023-088
债券代码:113591       债券简称:胜达转债
          浙江大胜达包装股份有限公司
        关于提前赎回“胜达转债”的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ●浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2023 年 11 月
当期转股价格 8.68 元/股的 130%(含 130%),(即 11.28 元/股)。根据有关规定
和《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下
简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关规定,已触发“胜达转债”
的有条件赎回条款。
  ●公司已于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了
《关于提前赎回“胜达转债”的议案》,决定行使“胜达转债”的提前赎回权利,
按照可转债面值加当期应计利息的价格,对赎回登记日收市后登记在册的“胜达
转债”全部赎回。
  ●投资者所持有“胜达转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
计利息的价格被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大的投资损失。
  一、“胜达转债”发行上市概况
  (一)可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》
           (证监许可[2020]924 号)核准,公司于 2020 年 7 月
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
   (二)可转债上市情况
   经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕203 号文同意,公司本次发行的
简称“胜达转债”,债券代码“113591”。
   (三)可转债转股价格情况
   根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的“胜达转债”自
年 6 月 30 日。
   “胜达转债”的初始转股价格为 14.73 元/股,因公司股票在任意连续二十
个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%,根据《募集说
明书》相关条款规定,
         “胜达转债”的转股价格分别于 2021 年 1 月 4 日起由原来
的 14.73 元/股调整为 10.46 元/股,“胜达转债”的转股价格于 2021 年 5 月 20
日起由原来的 10.46 元/股调整为 8.83 元/股。
   因公司实施 2020 年度利润分配方案,“胜达转债”的转股价格于 2021 年 6
月 11 日起由原来的 8.83 元/股调整为 8.76 元/股。
   因公司实施 2021 年度利润分配方案,“胜达转债”的转股价格于 2022 年 6
月 8 日起由原来的 8.76 元/股调整为 8.74 元/股。
   因公司实施 2022 年度利润分配方案,“胜达转债”的转股价格于 2023 年 6
月 8 日起由原来的 8.74 元/股调整为 8.71 元/股。
   因公司增发新股并于 2023 年 8 月 17 日完成向特定对象发行股票登记手续,
“胜达转债”的转股价格于 2023 年 8 月 22 日起由原来的 8.71 元/股调整为 8.68
元/股。
   二、可转债有条件赎回条款与触发情况
   (一)有条件赎回条款
   根据公司《募集说明书》相关条款约定,在本次发行的可转债转股期内,当
下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转债:
  在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
  当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
  IA:指当期应计利息;
  B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
  i:指可转债当年票面利率;
  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及以后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  (二)有条件赎回条款触发的情况
  公司股票自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 4 日,公司股票已连续十五
个交易日收盘价不低于“胜达转债”当期转股价格 8.68 元/股的 130%(含 130%),
即 11.28 元/股,已触发“胜达转债”的有条件赎回条款。
  三、公司提前赎回“胜达转债”的决定
提前赎回“胜达转债”的议案》,决定行使“胜达转债”的提前赎回权利,按照
可转债面值加当期应计利息的价格,对赎回登记日收市后登记在册的“胜达转债”
全部赎回。董事会授权公司经营层或管理层指定的授权代理人负责后续“胜达转
债”赎回的全部事宜,包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等
具体事宜。
  四、相关主体减持“胜达转债”情况
  经核实,公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、
高级管理人员在“胜达转债”满足本次赎回条件的前 6 个月内,不存在交易“胜
达转债”的情形。
  五、风险提示
  投资者所持有“胜达转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大的投资损失。
  公司将尽快披露《关于实施“胜达转债”赎回的公告》,明确有关赎回程序、
价格、付款方式及时间等具体事宜。
  特此公告。
                         浙江大胜达包装股份有限公司
                                        董事会

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