半导体产业高景气度正持续得到验证，500质量成长ETF鹏扬（560500）有望受益

8月6日，三大股指早盘窄幅震荡，其中500质量成长指数小幅拉升。截至上午10:25，500质量成长ETF鹏扬(560500)涨0.65%，相关成分股中南大光电涨4.33%、睿创微纳涨4.06%、鼎龙股份涨3.89%，光迅科技、扬杰科技等小幅跟涨。(所列示股票为指数成份股，仅作示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化，投资需谨慎)

消息面上，SEMI 最新行业预测显示，全球 300mm 晶圆厂设备投资持续增长，存储赛道设备投资增幅突出，AI 服务器、高性能算力芯片量产带动上下游产线建设，持续拉动刻蚀、薄膜、量测等工艺设备采购需求。国内集成电路扶持政策持续落地，助推产业链自主可控，新时期集成电路产业扶持政策持续推进，多地持续落地集成电路产业配套支持举措，鼓励本土半导体装备技术研发与产线导入，为设备国产化提供政策环境支撑。(所列示行业仅为基金经理当下看好的行业，不代表任何投资建议或承诺，也不代表本基金未来长期必然的配置方向，所列示的行业仅为展示指数权重板块构成，不构成对具体行业的投资建议)

展望后市，分析人士认为，尽管半导体板块短期震荡加剧，但产业高景气度正持续得到全球产业链数据验证。AI算力需求持续高增背景下，海外行业龙头业绩与资本开支双双超预期上调，产业上行周期确定性不断强化；国内厂商受益于国产化率提升加速，中报业绩兑现能力突出，自主可控产业逻辑持续深化。本轮调整更多源于前期涨幅累积后的获利盘集中了结与交易情绪扰动，产业核心成长逻辑并未发生实质性逆转。经过快速回调后，板块估值风险得到充分释放，具备核心技术壁垒与业绩确定性的细分赛道标的配置价值逐步凸显。

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