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突发巨震!“牛市旗手”出手:加仓!

来源:证券之星资讯

2024-11-01 16:42:23

11月1日,市场全天震荡分化,沪指相对偏强,创业板指午后持续走低,北证50指数大跌9.61%。

盘面上,周期股集体走强,稀土永磁板块大涨,正海磁材、金力永磁、中国稀土、北方稀土等20余股涨停。医药商业概念股震荡走高,漱玉平民、老百姓等涨停。大消费股表现活跃,白酒、食品股领涨,水井坊、麦趣尔、黑芝麻等涨停。下跌方面,并购重组、软件、半导体、鸿蒙等多个近期热门题材集体大跌。

板块方面,稀土永磁、小金属、医药商业、白酒等板块涨幅居前,智谱AI、软件开发、数据安全、鸿蒙概念等板块跌幅居前。整体上个股跌多涨少,全市场超4300只个股下跌,逾500股跌超9%。高位股大面积跌停。海能达、凤凰航运等多股上演“天地板”。

截至收盘,沪指跌0.24%,深成指跌1.28%,创业板指跌1.88%。沪深两市全天成交额2.23万亿,较上个交易日放量131亿。

高位股巨震!市场走势“一波三折”

今日,A股市场行情一波三折,在经历了早盘的探底回升后,午后转为震荡,尾盘再度下行,最终三大指数均收跌。

从盘面看,今日稀土永磁概念集体爆发涨幅居前。

基本面上,多家稀土永磁板块上市公司第三季度盈利环比显著改善,北方稀土归母净利润扭亏为盈,广晟有色、金力永磁、中科磁业归母净利润环比增长超200%,其他还有10股实现归母净利润环比增长。

消息面上,据华泰证券研报,缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限,或导致中重稀土供需格局短缺。据SMM调研,当前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存。若原料库存消耗殆尽,中重稀土价格可能出现大幅上涨。

除了稀土概念股爆发外,白酒、中字头、银行等权重板块盘中拉升,对于指数也起到了一定的支撑企稳作用,但午后由于承接不足纷纷冲高回落。

另一方面,近期遭到热炒的高位股与小盘股集体重挫,中证2000跌逾4%,北证50跌逾9%。个股层面,双成药业、华立股份等20余只市场人气股跌停,海能达、凤凰航运等多股上演“天地板”,与昨日尾盘部分个股“炸板”如出一辙。这无疑是高位抱团筹码松动的信号。

高位股暴跌,源于相关个股在经历了连续的高角度上涨后,内部均累积了较多的获利筹码,后续市场的追价意愿只会越来越低。分析人士认为,往后看,在情绪博弈的尾声阶段,诸如这样的巨震或将反复上演。

不过,由于此前资金的深度介入以及目前市场依旧维持着较高的量能水平,分析人士预计,高位股在集体分歧后,或存在着一定反复的可能性,后续仍可留意哪一方向或个股率先迎来资金的回流修复。此外,随着高位筹码的抱团松动,资金可能会选择进行高低位的切换,低位集中放量的方向同样也是近期需关注的重点。

整体而言,市场成交维持在高位,但跟进的买盘还是有所不足,导致指数时常冲高回落。市场分析认为,目前指数依旧面临着较为关键的节点,急需一根放量长红帮助指数重返上攻结构。

“牛市旗手”出手!加仓这些股票

随着三季报披露结束,券商的最新持仓动向浮出水面。

作为“市场风向标”之一,券商调仓、换股的一举一动都备受市场关注。在选股方面,券商具备较为深厚的行业研究和市场分析能力,其重仓股也是投资者关注的重点。那么三季度券商青睐哪些个股呢?

数据显示,截至三季度末,券商现身370只个股的前十大流通股东名单中,合计持股51.77亿股,期末持股市值496.52亿元。

从行业角度看,电子、基础化工和机械设备行业持股数量较多,电子行业中45股获券商持仓。就投资机会而言,化学制品、通用设备和消费电子等细分领域获券商青睐。

从个股角度看,第三季度,券商新进171股。

以持仓市值做统计,其中持仓市值上亿元的共有14股。持股市值最高的是东吴证券,中信证券持股8901.35万股,成为其第十大流通股东。受益于自营投资收益大增,东吴证券三季报实现归母净利润为6.66亿元,同比增长86.92%。此外,赛轮轮胎、江中药业、新诺威、创世纪、山东药玻等个股获券商持仓市值也居前。

以持股数量做统计,内蒙华电、东北证券、海澜之家、中核钛白、湘电股份等多只个股均获增持超500万股。华北制药、冀东水泥、奥瑞金等紧随其后。

此外,部分个股获得多家券商联手增持,以奥瑞金为例,招商证券、中信证券在第三季度均选择加仓,增持数量分别为89.57万股和353.01万股,两家券商持仓市值分别为0.99亿元和0.85亿元。

截至目前,从持仓市值来看,券商重仓股第一位中信建投,持仓市值达102.83亿元;第二、第三分别为江苏银行、牧原股份,持仓市值分别达77.57亿元、17.32亿元。此外,券商对上海莱士、宝丰能源、藏格矿业、吉林敖东、东吴证券、中矿资源、赛轮轮胎、东北证券、万达电影、盈方微等多只个股的最新持仓市值也在5亿元以上。

外资唱多:A股指数有望新高

最后,回到A股后市走向来看。

近期,虽然股市有所波动,但内外资机构依然合力唱多A股。兴业证券反复强调,保持多头思维。核心原因在于,市场逻辑已经反转。以“提振股市”为重要的政策抓手,将充分发挥政策组合拳的合力,实现高质量化债及高质量发展。

外资方面,德意志银行集团亚太区公司研究主管Peter Milliken也表示,近期中国股市的反弹不是昙花一现,而是标志着新一轮行情的开启。他认为,港股和A股已沉寂数年,影响股市的负面因素已逐步消退,尤其在中国全面开展宽松刺激政策的当下,制约消费的因素也会逐步减弱。随着全球各类资金的流入,压制已久的恒生指数及沪深300指数有望在这一上升周期中突破新高。

具体配置上,国泰君安建议,下一阶段投资不如看远一些。

前期脉冲后政策分歧减小,仅交易预期而淡化现实的行情接近尾声。眼下震荡阶段,建议投资选择兼顾长期价值与短期估值,主要有三条线索:

1)产能周期触底:产能周期改善的确定性:关注供需结构有望率先企稳,需求筑底回升、龙头优势明显的电子/汽车/新能源/工程机械。

2)“十四五”收官年,需“赶进度”带动的增长确定性:军工/风电以及受益电信业务开放的通信;

3)股东回报改善:回购增持再贷款与互换便利落地定向释放流动性,看好低PB央企龙头。继续推荐港股。

此外,推荐冰雪经济、低空经济、地方化债、国资并购等主题方向。

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