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大动作!外资“喊话”:看好A股!

来源:证券之星资讯

2024-10-30 16:43:04

10月30日,市场全天探底回升,创业板指领跌。

盘面上,华为概念股再度爆发,鸿蒙方向领涨,润和软件、常山北明等涨停。消费电子概念股维持强势,格林精密、欧菲光等多股涨停。低空经济概念股再度拉升,建新股份、万丰奥威等多股涨停。ST板块逆势活跃,ST东时、*ST景峰等30余股涨停;Mini LED概念股震荡走强。下跌方面,芯片股展开调整。

板块方面,智谱AI、ST板块、消费电子、Mini LED等板块涨幅居前,白酒、医疗器械、电池、半导体等板块跌幅居前。整体上个股跌多涨少,全市场超2900只个股下跌。

截至收盘,沪指跌0.58%,深成指跌0.12%,创业板指跌1.18%。沪深两市全天成交额1.85万亿,较上个交易日缩量2155亿。

消息面催化,三大“热点”逆势活跃

今日,A股市场延续调整,其中消费电子、低空经济、地产等方向于盘中活跃,其背后均有不同消息催化。

首先,消费电子方面,据IDC数据,2024年第三季度全球智能手机出货量同比上涨4.0%,达到3.161亿部,实现连续五个季度出货量增长。近期,华为、苹果、小米等厂商密集上新,四季度还有荣耀、OPPO、vivo等也将推出新款AI手机。

华为概念与消费电子结合,也催生了诸多热股。消息面上,据中国基金报,有消息称目前华为Mate70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。华为常务董事、终端BG董事长余承东此前曾透露,华为Mate 70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOS NEXT正式版,其余设备也将从四季度起陆续推送正式版。

其次,低空经济方面,粤港澳大湾区数字经济研究院测算,到2025年低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达3万亿至5万亿元。近期,飞行汽车备受关注。据小鹏汇天消息,小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车即将亮相2024年中国航展。11月12日,将在斗门莲洲展示区进行全球首次公开飞行;同时,“陆地航母”也将在珠海国际航展中心8号馆进行静态展示。

此外,房地产方面,住房城乡建设部党组书记、部长倪虹主持召开了企业座谈会。会议中再次强调,要用足用好中央各项存量和增量政策,坚定信心、下定决心,正视问题、解决问题,深化改革、转型创新,巩固房地产市场筑底止跌势头,推动建筑业转型升级,促进市政公用事业持续健康发展,为经济回升向好贡献力量。

整体而言,今日市场分化再度加剧,指数端持续弱势,其中创业板与科创50跌幅居前,而短线情绪方向却依旧活跃,仍有超百股涨停,其中昨日尾盘遭遇分歧的高位股今日也获得了资金的承接修复。

分析人士认为,目前市场整体依旧能维持1.5万亿~2万亿左右的量能水平而言,短线就此全线退潮的概率不大。后续应重点留意指数能否展开一定程度的修复,一旦跌幅进一步扩大的话,或不可避免地影响到短线层面炒作情绪。

外资大动作:唱多、调研!最新持仓出炉

四季度以来,A股市场经历了一轮大起大落,近期重回震荡整固格局。面对当下的A股,外资展开了密集调研。

据统计,贝莱德、高盛、安联、霸菱、百达资产管理,以及被称为“华尔街赚钱机器”的对冲基金Point72等多家外资巨头均出现在A股上市公司的调研名单上。具体来看:

截至10月29日,贝莱德调研了东鹏控股、乐普医疗、华东医药、中集环科、蓝思科技、中际联合等6家公司;高盛则调研了鱼跃医疗、华明装备2家公司;Point72调研了蓝晓科技;安联保险资产管理调研了蓝晓科技、中际旭创;霸菱资产管理调研了华明装备;百达资产管理调研了兴蓉环境、拓邦股份、上海钢联、华明装备、多氟多等多家公司。

同时,多家外资的最新持仓也浮出水面,贝莱德、富达等多家国际资管巨头旗下的公募基金也曝光了最新的持仓信息。

以贝莱德中国新视野为例,该基金三季度的重仓股包括中国太保、永兴材料、紫金矿业、沪电股份、东方电缆等。从业绩上看,贝莱德中国新视野年内上涨逾7%,超过了偏股混合型基金的平均涨幅。

富达传承6个月的重仓股包括美团-W、纳睿雷达、伊利股份、阿里巴巴-W、中国平安等,其中美团-W、阿里巴巴-W、中国平安的区间涨幅较大。从业绩上看,富达传承6个月年内上涨逾17%,大幅超过普通股票型基金的平均涨幅6.03%。

施罗德中国动力三季度的重仓股包括宁德时代、万华化学、生益科技、中信证券、华泰证券等,其中中信证券、阳光电源、华泰证券的区间涨幅较大。从业绩上看,施罗德中国动力的年化回报超过24%,明显高于普通股票型基金的平均年化回报21.48%。

此外,多家外资机构近日也频频唱多中国资产,他们认为,在多重利好因素的带动下,叠加海外资金的持续流入,A股反弹行情仍将延续,当前是重新思考补仓中国股票的好时机。未来中国市场或将进入企业基本面验证期,这将从国内生产复苏和消费需求两个维度拉动市场持续回升,行情或将进入有企业业绩支撑的价值回归阶段。

德意志银行集团的马力勤认为,就目前的市场环境而言,A股股票相较银行存款更具吸引力。随着这些资金流入实体经济和股市,未来企业的盈利和估值水平也将随之提升,沪深300指数及恒生指数的市值或将增加10万亿美元。

中信证券:A股稳步上涨行情将持续更久

最后,回到A股后市来看。中信证券认为,当前A股仍有两大优势:

一方面,国内政策预期逆转后,当前正处于政策密集落地期,政策思路和力度也日渐清晰,预计未来信号依然积极,且部分宏观高频数据已初现企稳迹象,更全面的价格信号也渐行渐近。

另一方面,个人与机构投资者在信息关注点差异和基本面预期分歧下,入场节奏和风格偏好不同,在近期内外政策博弈交易的市场环境下,活跃资金仍将持续入场,短期内成长风格弹性更大。

中信证券判断,A股当前仍处于活跃资金持续入场主导下的政策博弈交易阶段。政策面看,政策预期主导短期行情,政策信号依然积极,已落地政策初见成效;资金面看,以个人投资者为代表的活跃资金持续入场,短期内成长风格弹性更大,待政策落地全面起效、价格信号验证企稳后,机构资金或将迎来积极入场时机,稳步上涨的行情将持续更长时间。

具体配置上,中信证券认为,与增量资金偏好契合的成长风格短期弹性更大,待价格信号企稳后,绩优成长和内需品种或将持续占优。

招商证券也有类似判断,展望后续,预计在市场情绪回到合理水平之后,持续发力的政策推动经济企稳回升,市场有望重新回到上行通道。11月行业配置,招商证券建议,重点关注三季报业绩改善、政策持续发力、美国大选预计利好的领域,推荐关注电子、计算机、家电、汽车、机械设备等细分领域。

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