来源:证券之星资讯
2024-07-23 16:39:20
市场全天低开低走,创业板指领跌,科创50指数跌超4%。
盘面上,医疗信息化概念股午后大涨,思创医惠、万达信息、塞力医疗、久远银海等涨停。智能交通概念股一度冲高,飞力达、大众交通、启明信息等涨停。银行股逆势走强,工商银行、农业银行、中国银行盘中均再创历史新高。下跌方面,芯片股集体调整;有色金属概念股震荡走低。
板块方面,医疗信息化、网约车、银行、汽车整车等板块涨幅居前,半导体、小金属、白酒、生物制品等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。
截至收盘,沪指跌1.65%,深成指跌2.97%,创业板指跌3.04%。沪深两市今日成交额6622亿,较上个交易日放量57亿。
市场午后突发跳水
今日,A股市场延续整理,午后指数跳水。回顾午后走势,中国基金报指出,午后两点时分,市场观察到没有新增资金,三大指数随后加速下跌,下午两点半的时候,依旧没有等来资金托底,指数尾盘进一步下探。
纵观沪深京三市主要指数,无论是沪深300等权重指数,还是中证1000等中小盘指数,今日悉数下行,跌幅普遍在1%以上,科创50指数更是跌逾4%。
从盘面看,DRG/DIP板块午后异军突起,概念指数收盘涨超9%。
消息面上,国家医保局组织专家研究制定了按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版(以下合并简称为“2.0版分组”)。据国家医保局消息,国家医疗保障局办公室发布关于印发2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。
通知提出,不断提升医保基金结算清算效率。探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。鼓励有条件的省份对省内异地就医实行DRG/DIP付费,参照就医地的付费方式和标准进行管理,压实就医地医保部门属地管理职责,规范异地病人医疗服务行为,促进合理诊疗、因病施治。逐步研究探索跨省异地就医按DRG/DIP付费。
分析人士认为,这一新分组对于创新药和前沿诊疗方式而言,是毋庸置疑的好消息。德邦证券指出,DRG、DIP的持续推进会促使医生调整自己的诊疗方案,进而降低诊疗成本,提升医院的经营水平,进而对医药行业产生影响。
不过,从市场整体走势来看,虽然这一概念强势爆发,但已无法与指数以及短线情绪形成共振,市场分析人士认为,在资金加速抱团后,要警惕短线回调风险加剧的可能性。
除了上述方向以外,其余短线题材今日悉数回调整理,半导体、有色等前期热点再度均跌幅居前,智慧交通午后走低亦陷入低迷。此外,由于市场环境整体偏弱,部分资金再度回流防御性板块。银行股震荡走强,工商银行、中国银行双双再创历史新高。
对于目前A股市场,巨丰投顾认为,目前,影响市场的因素减少,积极因素在不断积累和释放,随着各项逆周期调节政策措施落地,国内经济步入复苏周期,后续市场情绪将不断改善和提振,A股将逐步探明市场底并震荡上行,中期的修复行情依然可期。不过,对于波段投资者而言,当前市场整体下行的趋势并未结束,建议继续观望等待波段见底信号的出现。
外资发声:“中国交易”成关注焦点
近日,外资大行再度唱多中国资产,并且有机构开始增持中国股票。
施罗德投资集团认为,未来2至3年,中国股市相对其他股市存在更大上升空间。法兴银行在最新的报告中指出,三季度或将成为亚洲股市的关键转折点,“中国交易”正重新成为投资者关注焦点。
自今年1月22日触底以来,MSCI中国指数已悄然上涨24%。法兴银行将此轮反弹划分为三个阶段:第一阶段国家队和金融监管机构发挥了关键作用;第二阶段始于房地产市场新政,标志着更为有力的政策支持;当前,市场可能正在进入第三阶段,企业盈利出现积极信号。
基于此,法兴银行亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示,中国股市正步入战术性反弹的第三阶段。Benzimra补充称:“我们的模型显示,如果长期利润增长率上升1个百分点,MSCI中国指数将有望上涨80%。”
另一方面,外资巨头突然增持中国房地产巨头——万科。
7月22日,根据港交所披露文件,贝莱德在万科H股的多头头寸于7月17日由4.67%增至5.19%,增持184万股。
同时,国际投资者正持续买入人民币资产。
国家外汇管理局7月19日发布数据显示,2024年上半年,外资配置人民币债券规模较高,上半年外资净增持境内债券接近800亿美元(约合人民币5800亿元),为历史同期次高值。此外,人民银行上海总部数据显示,境外投资者已连续10个月增持中国债券。
基于对中国资产的乐观判断,法兴银行建议投资者关注三类股票:离岸市场股票、大盘股、盈利韧性强+能稳定派息的股票。
中金公司:对A股无需悲观
最后,回到A股市场后续走势上来。
针对当前市场走势,兴业证券认为,当下类似4月下旬,市场仍处于风险偏好从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口。市场风格也将从防御状态向高景气、高ROE方向扩散。
但兴业证券强调,这种扩散是有限度的,是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散,并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格,还是要重点关注以核心资产为代表的高ROE、高景气方向的修复机会。
展望后市,中金公司认为2月份以来的修复行情虽面临波折但并未结束,当前A股市场整体估值仍处于历史偏阶段性底部时期,伴随下半年稳增长政策加码结合中长期改革红利,对A股后续表现无需悲观。
配置上,中金公司给出了下一阶段操作建议:
①关注改革受益领域及中报行情中报业绩披露期,业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现;②关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块;③外需仍有韧性,出口链行业和全球定价资源品有继续配置机会;④红利资产中长期逻辑未变,但未来需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。
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