来源:证券之星资讯
2024-07-19 19:00:32
近期个人系公募基金品牌——淳厚基金发布了旗下基金的二季报,陈文所管理的基金季报广受市场关注。
陈文是个人系基金公司淳厚基金的主动权益基金经理,也是淳厚基金的投资部总监,共管的淳厚信睿混合在近期被为数不少的非同系FOF重仓持有。陈文总是2020年加入淳厚基金的陈文先生则在2010年加入兴业证券历任研究所行业研究员、投资部研究员、投资经理。
在其管理的淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金二季报中,他发表了以下观点:
2024年以来,国内经济复苏依然曲折,房地产领域依然承压,出口有所好转,消费呈现较为显著分化态势。二级市场由于显著的估值差异,同样呈现结构分化特征。1季度本基金基于基本面、估值等多维度的考虑,重点布局了以下方向:1)中国优势制造业的中长期出海机会,尤其是面向具有较大潜力的亚非拉市场的出海机会;2)全球产业趋势共振的泛AI投资机会;3)部分行业的困境反转投资机会;4)深度价值投资机会。
2季度出海方向出现了一些短期的影响,包括海运费暴涨、欧美加关税等,我们中长期依然坚定看好这个方向,结合短中长期的综合考虑,适当做了一些调整和修正。同时,我们依然看好全球泛AI投资机会。与此同时,我们发现能源变革的大背景下,新能源的消纳和接入成为了一个全球共振的产业方向。在大消费类的方向上,相比食品饮料,我们更加关注联网平台在AI应用方向的科技期权。困境反转、深度价值依然是我们本基金运作期间的重要补充。
在薛莉丽、陈文共同管理下,淳厚信睿混合股票仓位稳定,仓位择时偏好低,业绩主要通过动态配置行业与个股来实现。
淳厚信睿混合行业涉猎面比较宽,配置上对成长类与消费类方向较偏好,对、食品饮料、医药生物、电子、电力设备、房地产等关注都不少,个股层面则对竞争优势较好的大型、中型、中小型企业均有关注。
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