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高成长+高盈利+高股息,这6只“探底股”有戏?

来源:证券时报网

2024-06-23 08:32:04

(原标题:缩量“十字星”出现,什么信号?逾1500股跌穿2440点时价位!高成长+高盈利+高股息,这6只“探底股”有戏?)

部分公司仍然展现超强抗跌性。

时隔近3个月,2024年6月21日,上证指数再次失守3000点,成交量583.38亿股,成交额6233.74亿元,两者均创下今年以来第二“低量”。成交低迷的行情下,A股市场不少公司最新股价再次跌破前期大盘低点时的价格。

资金博弈明显,“国家队”进场

上证指数因跌破3000点再次冲上热搜,“缩量十字星”的K线形态代表了什么?业内人士表示,从技术来看是变盘的信号,下周市场或将面临重要考验。

沪深300ETF于21日明显放量,从以往的行情来看,沪深300ETF基金放量往往是国家队进场的标志;如今年春节之前市场大跌之时,该指数基金就数次出现类似的情况。事后皆证实,确实存在国家队资金进场。

中信证券研报指出,当前A股正处于现实验证驱动的阶段,价格信号依然偏弱,外部信号仍趋复杂,政策信号有待明确,市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显,且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化。

海通证券指出,虽然沪指跌破3000点,但这将有望吸引观望资金进场,推动市场触底反弹。结构性行情方面,科技风格大概率继续占据主导。

超1500家公司

跌穿2440点时价位

2019年1月4日,上证指数最低触及2440点(取整);2024年2月5日,上证指数最低触及2365点(取整)。截至6月21日,大盘当前点位虽仍位居3000点之上,但部分公司股价已接近大盘2440点或者2635点时的价位。

据证券时报·数据宝统计,截至6月21日,最新收盘价低于大盘2440点时对应收盘价的公司(2019年以前上市)有1539家,占2019年以前上市A股总数量超过四成;最新收盘价低于大盘2635点对应收盘价的公司有1328家,占A股总数量比重近25%。

从行业分布来看,上述跌穿2440点时价的公司主要分布在医药生物、计算机、机械设备行业,煤炭、银行、石油石化等行业公司数量较少。另外,跌穿2635点时价的1328家公司与跌穿2440点时价的公司行业分布基本一致。

其中,同时跌穿2440点、2635点时价的公司有690家,这些公司最新市值平均不足50亿元,其余公司平均市值超过200亿元。从行业分布来看,属于医药生物、房地产、建筑装饰、商贸零售的公司数量居前,均为45家及以上;如银行、国防军工、石油石化、煤炭等高股息、抗跌板块的公司数量较少。

超160股最新收盘价

创近5年最低值

据数据宝进一步分析,以上同时跌穿2440点、2635点时价的690家公司中,有161家公司最新收盘价创近5年(2019年6月21日至2024年6月21日)来的新低。

从公司性质来看,上述161家公司中,ST公司、退市股超过30家,也有部分公司当前市值超过百亿元,包括辽港股份、世纪华通、豫园股份等5家公司最新市值超过200亿元。

以豫园股份为例,公司当前股价为5.26元,较大盘2440点时对应收盘价6.19元折价15%,较大盘2635点时对应收盘价5.95元折价11%以上。

另外,最新收盘价低于2元的公司数量达一半,黄河旋风、光大嘉宝、栖霞建设等多家公司股价接近2元。

20家公司最新收盘价

直逼近5年最高水平

即便是在这种大盘走势低迷的行情下,仍然有极个别公司展现出超强的抗跌性。

据数据宝统计,最新收盘价直逼近5年最高水平(较最高收盘价差值小于2%)的公司有20家,主要分布在公用事业、交通运输、煤炭等行业。其中6家公司最新收盘价创新高,包括海思科、理工能科、柳工、浙能电力、桂冠电力等。

综合分析来看,上述20家公司主要具备以下三方面特征。

首先,业绩成长性较高。这20家公司自2021年至2023年净利润增幅均值分别为7.98%、12.06%、50.98%,今年一季度平均达到36.05%,机构一致预测2024年、2025年净利润增幅均值都超过10%。

例如,公用事业行业的华能水电,2021年至2023年平均净利润增幅超过14%,机构预测其2024年、2025年净利润增幅均超过10%。

其次,盈利性稳定。20家公司自2021年至2023年加权净资产收益率(ROE)均值持续超过10%。新奥股份持续超过30%,陕西煤业持续超过20%,长江电力持续超过10%。

最后,股息率持续保持高位。20家公司自2021年至2023年平均股息率(期末收盘价)分别为4.11%、3.59%、4.57%。中国神华、陕西煤业、工商银行等公司持续超过5%;长江电力、工业富联持续超过3.5%。

这一类公司是A股能持续走牛的催化剂,其特征均为保持高股息,属于国内稀缺资源+垄断的行业。

高成长+高盈利+高股息率且

股价创新低的公司仅6家

从上文的分析不难看出,抗跌公司普遍具备良好的成长性、稳定的盈利性、持续高股息率这三大特征;上述161家股价创新低的公司中,也不乏类似的公司。

据数据宝统计,上述161家公司中,2023年加权ROE、股息率均超过1.5%,且机构预测2024年净利润增幅超过15%的公司(且2023年为盈利)仅有6家。

朗新集团2023年加权ROE位居6家公司之首,超过8%。公司是一家专注于公用事业领域业务信息化系统的技术与服务提供商,机构预测其2024年及2025年净利润增幅持续超过20%。

豫园股份2021年至2023年加权ROE持续超过5%,其过去3年股息率持续超过3%;公司是一家多元化发展的国内一流的综合性商业集团。

完美世界2023年股息率达到3.89%,位居6家公司第2位。公司是国内大型的影游综合体,业务涵盖完美世界影视和完美世界游戏两大板块,机构预测其2024年净利润有望翻倍。

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