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央行重磅!A股拐点已到?

来源:证券之星资讯

2024-06-13 16:35:46

市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。

盘面上,科创板次新股集体爆发,康希通信、艾森股份、碧兴物联、欧莱新材等20CM涨停。苹果、消费电子概念股继续走强,杰美特、惠威科技、瀛通通讯、道明光学等涨停。机器人概念股盘中拉升,斯菱股份20CM涨停,南方路机涨停。电网概念股尾盘异动。下跌方面,猪肉展开调整,华统股份跌超5%。

板块方面,科创板次新、半导体、AI手机、人形机器人等板块涨幅居前,猪肉、化肥、医药商业、农业等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超3400只个股下跌。

截至收盘,沪指跌0.28%,深成指跌0.69%,创业板指跌0.09%。沪深两市今日成交额7525亿,较上个交易日放量605亿。

科技股强势上涨

今日,A股延续分化走势,泛科技产业链仍是目前市场最为重要的热点方向。

值得注意的是,今日(6月13日)是科创板开板五周年的日子,科创50也成了主要股指中少数上涨的指数之一,收盘涨幅0.54%,全天成交额创下5月至今新高,接近700亿元。

具体而言,半导体芯片、消费电子、TMT等方向再度走强,龙头股工业富联盘中暴涨超过9%,收盘涨幅超6%。此外,科创次新股受到资金的追捧,多只个股20CM涨停的同时,板块指数一度涨超9%。

从科技股受到的催化因素看,美股大型科技股昨夜走势强劲,苹果上涨2.86%,市值达到3.267万亿美元,该股盘中一度超越微软重新成为美股市值第一大公司。

此外,近期科技股迎来了不少利好指引,除了外围情绪映射外,苹果软硬件创新周期、半导体行业周期反转预期、国家大基金三期成立、“科特估”逻辑等也是板块中长期向好的催化因素。

不过对于近期科技股走强,机构认为还需谨慎。

中信建投陈果表示,“科特估难言大级别行情”。据财联社消息,陈果近日发言称,近期A股核心的矛盾是短期没有增量资金流入,甚至是减量。大批存量资金不愿意再追红利,同时也看到茅、宁短期缺乏上涨逻辑,因此试图找个新方向。半导体甚至消费电子预期过低了可以涨,但目前A股科技板块作为一个整体也承载不了过高期待。

事实上,从近日热点方向“涨一跌一”的走势也能看出,在市场缺乏增量资金的背景下,存量资金仍旧在高速博弈,板块轮动越发加快。市场分析人士认为,目前而言,短线弱势整理结构无法快速扭转,应对上仍以围绕着泛科技这一核心方向去寻找机构性机会为主。

融资客加仓这些方向

6月以来,A股走势持续震荡,三大指数跌幅均在2%左右。不过从资金动向看,不少行业及个股受到了融资资金关注和加仓。

分行业来看,6月至今,融资资金净买入超5亿元的行业共有14个,其中,电子行业获融资客净买入34.42亿元,位居首位。其他还有银行、电力设备、非银金融、交通运输、农林牧渔、食品饮料、公用事业等七大行业获融资客净买入均超10亿元。细分而言,电子行业中半导体细分领域最受关注,合计65股获融资净买入,在电子行业融资净买入股中占比超四成。

分个股看,数据显示,融资资金6月净买入的有1210股,其中,29股获得净买入超1亿元。贵州茅台、北方华创、牧原股份获融资资金净买入额居前,分别达到7.49亿元、6.67亿元、6.02亿元。中远海控、中国石油、宁德时代、华泰证券、招商银行、顺丰控股等各行业龙头也获加仓逾3亿元。

此外,还有中国平安、深科技、瑞鹄模具、中国石化、立讯精密、温氏股份、中芯国际等个股6月以来获融资客加仓金额在1.5亿元以上。

行情表现上,融资资金净买入超1亿元的个股6月以来普遍表现较好,平均涨幅1.21%,深科技、瑞鹄模具、国电电力、北方华创、陕西能源等个股累计涨幅均超10%,涨幅居前的个股主要集中在电子和能源板块。

央行召开重磅会议

宏观层面,地产行业又有新消息。

6月12日,中国人民银行在山东省济南市召开保障性住房再贷款工作推进会,调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验,部署保障性住房再贷款推进工作。中国人民银行党委书记、行长潘功胜出席会议并讲话。

潘功胜指出,实施保障性住房再贷款要坚持市场化运营,确保合理定价。近期有意愿的城市政府可重点开展六项工作。

一是要加强统筹协调,健全工作机制。二是确定1到2家具有较强专业化能力的地方国企作为收购主体。三是建立项目筛选、购买和分配环节的严密制度规范。四是在地方层面安排适当的财税政策支持。五是动态掌握保障性住房配售和配租的需求,指导收购主体市场化选择收购对象和合作银行。六是加强对收购主体贷款资金和房企出售所得资金的监管,项目开展一段时间后要组织开展审计。

对于保障性住房再贷款政策要点,中国人民银行货币政策司司长邹澜在会上指出,可以概括为“精准支持、自愿参与、以需定购、合理定价”。

会议指出,房地产业发展关系人民群众切实利益,关系经济运行和金融稳定大局。设立保障性住房再贷款,鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则,支持地方国有企业以合理价格收购已建成存量商品房用作保障性住房配售或租赁,是金融部门落实中共中央政治局关于统筹消化存量房产和优化增量住房、推动构建房地产发展新模式的重要举措,有利于通过市场化方式加快推动存量商品房去库存,加大保障性住房供给,助力保交房及“白名单”机制。

会上,济南市、天津市、重庆市、郑州市人民政府及工商银行、建设银行分别结合前期试点经验发言,与会城市和金融机构围绕推进保障性住房再贷款落地工作进行了深入交流。

目前,租赁住房贷款支持计划已并入保障性住房再贷款政策中管理,将在全国范围全面推广。邹澜表示,保障性住房再贷款政策文件印发后,原来的支持计划不再实施,已发放的再贷款资金利率和期限保持不变。

A股左侧布局时机已到?

往后看,A股后市将如何演绎?

中信建投日前指出,在不出现流动性危机和新的利空的情况下,市场似乎已经见到本轮情绪的底部,未来几天可以开始左侧布局反弹。

中金公司同样认为,今年投资者预期最为悲观时期可能已经过去,2月以来的修复行情虽有波折但仍有望延续,继续维持“市场机会大于风险”的判断,维持全年节奏上前稳后升的判断。下半年建议重点关注以下四方面:

1)世界经济格局步入“大分化”时代,重视宏观范式转变下的增长特征。下半年,我国经济增长动能有望继续温和改善,但需重视宏观范式转变带来的结构性影响。结合全球贸易政策、地缘等因素,全年我国出口可能呈现“强基本面、弱预期”特征。

2)下半年中长期改革关注度提升。地产产业政策进行重要调整后需关注落实力度和效果。中长期改革预期升温,今年7月即将召开的三中全会有望进一步明确中长期改革方向。

3)A股盈利增长有望稳步修复。今年一季度A股盈利增速同比下滑4.1%,预计可能是年内偏低水平。随着物价因素边际改善和复苏深化,下半年盈利增速可能好于上半年。

4)外部仍有不确定性,关注全球地缘局势及美联储降息周期。预计下半年美国降息周期或有望开启,全球资金再配置过程中,中国资产有望相对受益。

具体投资策略上,中金公司给出了未来3-6个月的三条主线:

①基本面稳定、具备分红能力和意愿的高股息板块,如动力煤、石油石化、高速公路等。

②受益于外需好转的出口&出海领域,以及全球定价的资源品,如白色家电、家居、轮胎、商用车、工程机械、游戏等。此外,黄金、铜等全球定价资源品的高景气在下半年有望持续。

③行业预期有望改善、具备较高业绩弹性的领域,如电子半导体、新能源板块、电力、燃气等。

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