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基金

A股春风送暖 公募积极分红 工银瑞信多措并举持续提升投资者获得感

来源:证券之星网站

2024-04-18 11:12:16

近日,新“国九条”发布,为市场注入新动力。A股三大指数应声反弹,市场一片春意盎然。政策不仅为资本市场注入了新的活力,更定下了“大力推动中长期资金入市”的方向。回顾2024年一季度,A股走出一波“小阳春”,债市延续良好表现,两市齐齐向暖,银河证券数据显示,上证综指、中证全债年内分别上涨2.23%和2.34%。市场的“春意”带来了投资者信心的提振,公募基金亦持续发挥专业投资服务优势,通过积极分红回馈投资者、打造长期稳健回报等方式,提升投资者获得感。

以工银瑞信基金为例,根据基金年报统计,在2023年持续震荡的市场中,公司年度累计分红逾47亿元,旗下15只基金年度分红额度超过1亿元。同时,公司也通过丰富的产品供给、专业的投资服务和良好的长期业绩表现,为投资者提供多元、长期的投资选择,助力投资者获得感的持续提升。

积极分红 持续回馈投资者

基金分红无疑是满足投资者投资需求、提升投资者获得感的重要方式。在持续波动的市场环境中尤为如此。根据基金年报统计,2023年共有135家基金公司派发“红包”逾2200亿元,分红次数达6196次,其中工银瑞信旗下54只基金年度累计分红达195次,有15只基金年度分红额度超过1亿元。工银丰淳分红达5.81亿元,是市场上69只年度分红超5亿的基金之一。工银泰享三年、工银泰和39个月定开A、工银瑞景定开以及工银瑞弘3个月定开等分红“红包”均超过3亿元。

事实上,工银瑞信基金一直是积极分红的践行者。以其旗下首只基金产品——工银核心价值混合为例,自2005年成立以来,该基金不仅稳步前行,还以丰厚的红利回馈长期投资者。据定期报告显示,截至2023年末,该基金的净值增长率高达787.25%(同期业绩比较基准273.44%),累计分红总额已达128亿元,成为市场上罕见的“百亿分红大户”。

工银瑞信还通过在新产品中明确“分红评估机制”助力投资者分享投资回报。以近期发行的工银瑞信中证A50ETF为例,上市四天便宣布进行2024年的首次分红,再次体现了公司对投资者的持续回馈。

持续的分红来源于基金产品良好的业绩和稳定的盈利能力。工银瑞信基金自成立以来,旗下成功打造了一批长跑能力突出的“双倍基”、“翻倍基”。据2023年基金年报,截至2023年12月31日,工银瑞信旗下共有11只基金成立以来的净值增长率超过200%,另有15只产品的净值率超过100%。在翻倍基阵营中,除了有10只权益基金,1只QDII基金,还有4只债券基金,体现了股债双优、多元领先的投资实力。

证券代码 证券简称 基金成立日 成立以来累计净值增长率 业绩比较基准收益率
481001.OF 工银核心价值混合A 2005-08-31 787.25% 273.44%
000263.OF 工银信息产业混合A 2013-11-11 253.40% 55.57%
483003.OF 工银精选平衡混合 2006-07-13 246.38% 158.27%
000251.OF 工银金融地产混合A 2013-08-26 226.52% 46.09%
481017.OF 工银量化策略混合A 2012-04-26 225.52% 44.18%
486002.OF 工银全球精选股票 2010-05-25 224.50% 260.62%
000991.OF 工银战略转型股票A 2015-02-16 214.80% 9.08%
481013.OF 工银消费服务混合A 2011-04-21 210.86% 25.66%
001717.OF 工银前沿医疗股票A 2016-02-03 209.00% 20.62%
481015.OF 工银主题策略混合A 2011-10-24 207.00% 49.73%
001718.OF 工银物流产业股票A 2016-03-01 202.80% -0.79%
481008.OF 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 197.43% 40.54%
001714.OF 工银文体产业股票A 2015-12-30 181.46% -42.24%
000831.OF 工银医疗保健股票 2014-11-18 175.90% 33.05%
481010.OF 工银中小盘混合 2010-02-10 170.00% 34.70%
000803.OF 工银研究精选股票 2014-10-23 165.70% 39.08%
485105.OF 工银增强收益债券A 2007-05-11 159.02% 97.51%
001716.OF 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 156.60% 7.33%
486001.OF 工银全球股票(QDII) 2008-02-14 150.98% 125.34%
485107.OF 工银添利债券A 2008-04-14 124.99% 131.53%
005939.OF 工银新能源汽车混合A 2018-11-14 137.16% 76.35%
485114.OF 工银添颐债券A 2011-08-10 132.00% 78.14%
485111.OF 工银双利债券A 2010-08-16 129.19% 72.66%
006002.OF 工银医药健康股票A 2018-07-30 128.17% -8.72%
001651.OF 工银新蓝筹股票A 2015-08-06 118.70% 0.01%
001054.OF 工银新金融股票A 2015-03-19 109.70% 1.61%

多元深耕,服务长期投资需求

尽管近年来市场复杂度提升,长期来看,专业机构仍凭着对市场机会的长线把握能力和抗风险能力,为投资者交出较为可观的投资回报。银河证券数据显示,截至3月29日,标准股票型基金和偏债型基金过去五年的平均收益率分别达到了40.36%和25.28%,远高于同期沪深300指数。

除股票型、偏债型基金外,在过去一年中,ETF规模持续逆市增长,成为投资者布局行情的利器。作为多元发展、多点开花的基金大厂,工银瑞信建立了涵盖五条产品线的“指数家族”,全面覆盖宽基、行业主题、港股、多元配置以及指数增强等多个领域,为投资者提供了从境内到境外、从稳健到进取的全方位投资选择。银河证券数据显示,在央企改革东风再起的行情下,工银上证50ETF、工银上证央企50ETF、工银上证50ETF联接基金均跻身同类前十,分列7/144、8/329、6/107,助力投资者精准把握主题行情。同时工银瑞信旗下13只指数产品在不同的统计阶段里跻身同类产品的前1/4。另据晨星中国一季度数据显示,工银深证红利ETF在近十年大盘平衡股票中业绩跻身同类第四(4/48)。

在激烈的市场竞争中,拥有强大投研团队的基金公司,往往能够更敏锐地洞察市场动态,捕捉投资机会,并有效控制相关风险。面对近年来市场波动,工银瑞信始终坚守“投资为民”初心,以投资者利益为出发点。公司不仅积极响应监管政策,主动调低管理费和托管费,还推出了管理人合理让利型产品,为客户节省成本的同时,切实优化投资者的持有体验。

为了深化投资者陪伴,工银瑞信还坚持投资者教育宣传。通过走入高校、打造特色投教品牌等方式,公司持续提供深入的投教服务,其投资者教育基地更是连续五年获得监管考评“优秀”,成为基金行业内唯一获此殊荣的投教基地。未来,工银瑞信将继续致力于提升服务水平,创新服务模式,并不断完善投教生态,以实际行动回馈投资者,持续提升投资者的获得感和满意度。

数据说明:

1. 市场主要涨跌幅数据,数据来源:银河证券,数据截至:2024年3月29日。

2. 工银上证50ETF近一年收益排名居同类7/144,同类基金指规模指数股票ETF基金,近一年同类基金只数为144只;工银上证央企50ETF近一年收益排名居同类8/329,同类基金指主题指数股票ETF基金,近一年同类基金只数为329只;工银上证50ETF联接基金近一年收益排名居同类6/107,同类基金指规模指数股票ETF联接基金(A类),近一年同类基金只数为107只;数据来源:银河证券,截至2024年3月29日。

3. 工银深证红利ETF近十年收益排名居同类4/48,同类基金指大盘平衡股票,近十年同类基金只数为48只(同一基金仅纳入一只份额,剔除ETF联接基金及疑似净值异常波动的基金,封闭式及定期开放式基金、目标日期、商品基金及部分净值更新延迟基金未参与排名)。数据来源:晨星(中国),截至2024年3月31日。

4. 工银核心价值混合及工银瑞信中证A50ETF分红,数据来源:定期报告,截至2023年3月29日。

5. 工银瑞信旗下“双倍基”“翻倍基”成立以来净值增长率及业绩比较基准,数据来源:定期报告,截至2023年12月31日。

风险提示:

本文投资观点仅供参考,不代表任何投资建议或承诺,基金有风险,投资需谨慎。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,在全面了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。本观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。

中国基金报

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