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冲上热搜!A股又有大消息

来源:证券之星资讯

2024-02-23 16:27:06

市场全天探底回升,沪指8连阳收盘重新站上3000点整数关口。

盘面上,AI概念股持续活跃,其中Sora及短剧概念股领涨,维海德20CM6连板,因赛集团等涨停;英伟达概念股开盘拉升;算力概念股维持强势。MR概念股大幅反弹;新型工业化概念股震荡走高,东杰智能等10余股涨停。下跌方面,煤炭股陷入调整,淮北矿业跌近4%。

板块方面,Sora概念、短剧、MR、新型工业化等板块涨幅居前,煤炭、机场、玉米等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,全市场超4300只个股上涨,逾百股涨停。

截至收盘,沪指涨0.55%,深成指涨0.28%,创业板指涨0.02%。沪深两市今日成交额9219亿,较上个交易日放量995亿。北向资金全天净卖出0.92亿,其中沪股通净买入28.37亿元,深股通净卖出29.29亿元。

沪指重返3000点

今日,沪指豪取8连阳,成功站上3000点整数关口。形势大好下,“A股”、“上证指数收复3000点大关”、“A股3000点附近你加仓吗”等词条先后冲上热搜榜单。

不过要注意的是,今日沪指虽然收复3000点,但盘中一度失守。综合而言,或是因为3000点面临着三层压力:一是半年线的压力,二是3000点整数关的压力,三是此处也是一个筹码密集区,面临着一定抛压。再加上外围流动性的分流,所以出现了3000点关前一度休整的情况。

压力之下,A股后续如何演绎?综合机构观点,大盘维持3000点上方仍是大概率事件。

首先,市场有一股合力正在形成。民生证券认为,从年初至今来看,煤炭、银行、石油石化等红利型资产表现依然领先,一定程度上打破了大量投资者 “市场进入反弹,风格也将进行切换”的认知预期。这股合力亦由此而生。目前,增量部分的资金主要来自托市资金和保险资金,而这类资金主要配置方向是央企和红利资产。值得注意的是,在微盘策略失败之后,量化基金也开始主打红利策略。

其次,由于市值较大的缘故,市场的托力亦在于央企和国企,而这类公司又有利好预期。国务院国资委首提将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核中,“市值管理”这一概念重回投资者视野。华泰证券认为,分红是市值管理的重要工具之一,国央企分红力度并不弱、但持续性有待提升。国央企分红力度与广度初具,但“股权财政”仍有空间。

基于上述情形,从市场结构来看,市场对于高息、央国企的共识正在形成,这将对市场构成较强支撑,整体的反弹结构尚未遭到破坏。

社保基金再现大动作

消息面上,社保基金近期又有大动作。

据上证报报道,近日,社保基金湾区科技创新股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)正式注册成立。公开信息显示,基金注册资本51亿元人民币,落地深圳福田区。其中,社保基金认缴出资50亿元,深创投旗下深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司认缴出资1亿元人民币。

值得注意的是,这是社保基金第三只带有区域色彩的专项基金。去年,“社保基金中关村自主创新专项基金”、“社保基金长三角科技创新专项基金”相继落地北京、上海。短短一年时间,社保基金专项基金完成了在北京、上海、深圳超一线城市的布局。

市场观点称,上述三只基金不仅具有强烈的区域色彩,且关注同一个主题——科技创新。社保基金出资成立基金,具有示范效应,将带来保险资金、商业养老金等长期资金加快投资。源源不断的增量资金有望对A股形成支撑。

更大视角下,社保基金其实早已着手布局市场化股权基金。

据执中ZERONE数据显示,截至2024年2月21日,全国社保基金累计出资54只基金,可获知总投资基金认缴资本(51只基金)976.77亿元。

从出资基金规模来看,社保基金共参与出资41只注册资本30亿元以上的基金,认缴总资本为907亿元;重点关注医疗健康、先进制造、企业服务、生产制造等赛道;从被投项目阶段来看,绝大部分属于未上市阶段,其中的177个项目公司已上市、287个项目公司拟上市。

中信建投:A股历史大底已确立

最后,回到A股本身来看。在春节前,A股市场已经出现了一个明显的变化

——即整个市场的流动性问题得到解决,随着一系列政策出台,市场开始进入反弹修复行情。

展望后续,中信建投陈果从五个角度对A股进行了分析:

第一,从市场的基本面底部来讲,我们认为,中国库存周期的底部或者对应企业盈利的底部,其实已经确立了。当企业库存达到一个极低的位置之后,企业盈利比较容易见底反弹。

第二,市场的情绪在春节前已经到了一个极端值,也就是“情绪底”。春节前,市场曾经出现过千股跌停,实际上是一个流动性问题,造成抛售恐慌。这种情况导致的市场调整,往往是超调,超越基本面的。一旦有外力解决流动性问题,市场就会把这种跌幅修复回去。回过头来看,那种情绪造成的恐慌底部,往往是一个中期的底部。在这种背景下,理论上情绪底也过去了,市场情绪最差的时候也过去了。

第三,资金面的情况。实际上,资金面与基本面的预期、情绪面的变化、政策风险偏向都有关系,它是一个结果。总体来看,市场可能从之前净流出状态慢慢稳定下来,甚至进入一个小幅净流入状态。近期,北上资金有了流入趋势,外资的一些衍生品市场中看涨期权的比例在上升,产业资本也开始转向增持,并且ETF的资金也开始净流入了。

第四,资本市场改革提振市场风险偏好。从现在趋势来看,政策层面总体来讲进入到了一个新的起点,这一次有方方面面的、涉及到机制、或者深层次的改革。

第五,股票供求关系有望改善。当下来看,资产荒其实还是存在,A股市场还是有配置需求的。今年A股估值会有一定提升,这背后,无风险利率率以及一部分的风险偏好,都是非常重要的支撑。

基于上述五方面,陈果判断,市场的大底应该说已经是确立了,今年的A股市场可投资性或环境明显比去年要好,2024年市场整体预期是正收益,估值有扩张,盈利有增长。市场后续会是一个修复的趋势,或者说是震荡偏向上的趋势。

具体投资策略上,陈果认为,高股息红利依然是重点的方向,此外还有科技、医药、新能源、AI赛道等方向值得关注。

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