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多地加快发展新质生产力 A股七大板块潜藏机遇

来源:证券时报网

2024-02-23 09:22:12

(原标题:多地加快发展新质生产力 A股七大板块潜藏机遇)

《咬文嚼字》编辑部公布的“2023年十大流行语”中,“新质生产力”赫然在列。自2023年9月首次亮相以来,“新质生产力”已成为媒体报道的焦点。各地2024年政府工作报告中,多个省份提及新质生产力。

百度指数显示,2024年春节前后,“新质生产力”关注度大幅上升。春节假期后,北京、四川等地“新春第一会”,均提及加快发展新质生产力。

究竟什么是新质生产力,为什么要发展新质生产力?新质生产力的发展需要哪些条件,机构又是如何看待新质生产力投资机会?

什么是新质生产力?

根据权威解读,新质生产力代表一种生产力的跃迁。它是科技创新在其中发挥主导作用的生产力,高效能、高质量,区别于依靠大量资源投入、高度消耗资源能源的生产力发展方式,是摆脱了传统增长路径、符合高质量发展要求的生产力,是数字时代更具融合性、更体现新内涵的生产力。

新质生产力,核心在创新。它以科技创新为引擎,以新产业为主导,以产业升级为方向,以提升核心竞争力为目标,融合人工智能、大数据等数字技术,更强调内在的发展质量,在激发质量变革、效率变革、动力变革中,走出一条生产要素投入少、资源配置效率高、资源环境成本低、经济社会效益好的新增长路径。

发展新质生产力是我国顺应新技术革命和产业变革趋势的必然选择;是我国构筑新竞争优势和赢得发展主动权的战略选择;是对中国式现代化建设要求的实践回应。

从技术经济的视角看,新一轮科技和产业革命呈现出以下特点:一是跨领域技术深度交叉融合,技术创新呈现多点突破和群发性突破的态势,并不断开辟出新的巨大增长空间;二是技术应用创新迭代加速,催生一批具有重大影响力的新兴产业和先导产业,并快速渗透至传统产业领域,驱动社会生产力水平全面跃升;三是数据成为重要生产要素,已经并将继续重构人类社会的生产生活方式和社会治理结构,社会制度体系将出现深刻调整;四是科技革命与产业联系更加紧密,产业数字化、智能化和绿色化发展趋势已经确立,并加快重构现代产业体系。

多省份政府工作报告

提及新质生产力

天风证券研报显示,31个省(区、市)的2024年政府工作报告中,共有26个省(区、市)的政府工作报告在相对靠前的位置重点提及了新质生产力,其中不少地区提出了明确发展的产业计划。

比如北京市提出,加快发展新质生产力,实施制造业重点产业链高质量发展行动,提升产业链供应链韧性和安全水平。

重庆市提出,坚持把制造业高质量发展放到更加突出的位置,持之以恒抓龙头带生态,促进产业集聚、技术创新、融合发展,大力培育新质生产力。

天津市提出,全力促进科技创新、产业焕新、城市更新、加快形成更多新质生产力。

江苏省提出,加快发展新质生产力,持续打造“51010”战略性新兴产业集群。

四川省提出,以科技创新引领现代化产业体系建设,加快形成新质生产力。

天风证券表示,从各省政府工作报告的内容来看,新质生产力所涉及的行业广泛,但关键还是创新和技术突破。粤开证券表示,新质生产力和“以科技创新引领现代化产业体系建设”成为热点概念,各省围绕发展新质生产力布局产业链,壮大新兴产业、培育未来产业、提升传统产业,完善现代化产业体系。

新质生产力概念股

市场表现亮眼

相比传统生产力,新质生产力大量运用大数据、人工智能、互联网、云计算等新技术与高素质劳动者、现代金融、数据信息等要素紧密结合而催生的新产业、新技术、新产品和新业态。新质生产力的出现,不仅意味着生产力、社会经济层面的变迁,还意味着生产关系、社会制度层面的深刻变革。

展望2024年,新质生产力将会影响哪些产业,带来的投资机会有哪些?工信部等七部门今年1月印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出,大力发展未来产业,是引领科技进步、带动产业升级、培育新质生产力的战略选择。

国泰君安证券表示,新质生产力有望引领未来产业投资新方向。根据新质生产力的发展方向,人工智能、算力、工业母机、工业互联网、人形机器人、脑机接口、6G等领域或具备较大的机遇。

根据上述七大领域,证券时报·数据宝结合上市公司所属概念以及主营业务构成,共梳理55只与新质生产力关联度较高的概念股。

从市场表现来看,上述55只概念股2023年平均涨幅超过70%,与同期A股市场相比整体表现亮眼。其中算力概念股涨幅大幅领先,高新发展、鸿博股份等涨幅均超过300%;其次人工智能概念股,平均涨幅接近89%。2024年以来(截至2月22日),算力股平均上涨7.01%,6G、工业母机概念股平均跌幅超过19%。

具体来看,人形机器人概念股克来机电,算力概念股天孚通信、中际旭创2024年以来涨幅超过30%,其中克来机电涨幅超过100%;工业互联网概念股日海智能、6G概念股华脉科技等年内跌幅超过30%。

10只业绩预喜股

获北上资金加仓

从业绩来看,上述55只新质生产力概念股中,有37股披露了2023年业绩预告(快报),绩优股有18只,其中业绩预喜(预增、略增、扭亏)的个股多达17只,鸿博股份、中文在线及三丰智能扭亏,万兴科技、亚威股份、华辰装备2023年扣非净利润增幅上限超过350%;海康威视的业绩快报显示,2023年公司扣非净利润同比增长10.65%。

5股连续3年(2021年~2023年,2023年取预告上限)扣非净利润正增长,包括工业母机概念股汇川技术、人工智能概念股金山办公、工业互联网概念股中控技术、算力概念股天孚通信等。汇川技术在机床行业拥有多产品解决方案的竞争力,变频器类、运动控制类、控制技术类等产品均可用于机床;天孚通信拥有激光芯片集成高速光引擎研发项目,该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎,为CPO技术提供一站式整合解决方案,目前送样通过,项目进入可靠性验证阶段。

进一步统计显示,上述18只绩优股中,有10股今年2月份以来获北上资金加仓,其中天孚通信加仓幅度较大,北上资金最新持有该股占流通股本3.89%,较1月末加仓0.88个百分点,公司2023年扣非净利润增幅上限达到102.29%;其次是中际旭创,2月份以来北上资金持股占流通股本提升0.80个百分点,公司2023年扣非净利润增幅上限达到121.7%。另外,中控技术、万兴科技、神州泰岳等个股也获北上资金加仓。

值得一提的是,中控技术、中际旭创年内分别获318家、294家机构集中调研。中控技术在调研纪要中称,公司聚焦流程工业自动化、数字化、智能化需求,在智慧企业PA+BA新架构引领下,打造流程工业“1+2+N”智能工厂建设架构,产品、技术及智能工厂解决方案核心竞争力进一步加强,公司业务稳定增长,海外业务实现大客户重点突破,订单同比快速增长,油气业务、PLC业务同比快速增长。

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