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重拳监管!两大交易所出手

来源:证券之星资讯

2024-02-22 16:27:19

市场全天低开后震荡走高,沪指录得7连阳收盘逼近3000点。

盘面上,AI概念股集体走强,国资云方向领涨,铜牛信息等涨停;算力概念股震荡走高,中科金财、卓朗科技涨停;多模态概念股持续活跃,维海德20CM5连板;液冷概念股开盘拉升。煤炭石油等周期股再度拉升,山煤国际、淮北矿业、陕西煤业、中国海油盘中均创历史新高,中国石油创9年多新高。

板块方面,国资云、液冷服务器、算力租赁、煤炭等板块涨幅居前,行业板块无一下跌。总体上个股涨多跌少,全市场超4500只个股上涨。

截至收盘,沪指涨1.27%,深成指涨0.76%,创业板指涨0.31%。沪深两市今日成交额8224亿,较上个交易日缩量1578亿。北向资金全天净买入36.9亿,其中沪股通净买入25.51亿元,深股通净买入11.38亿元。

AI再迎两大利好

今日,A股继续上行,AI再度成为市场“爆点”,TMT板块中四大行业均位居涨幅榜前列。与此同时,一批央国企人工智能龙头也大幅飙涨,央企中科曙光盘中涨停;芯片产业中的“国家队”海光信息,盘中一度大涨超8%,市值一度重回2000亿元大关。

消息面上,AI产业又迎来了多重利好。

第一,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业,加快建设一批智能算力中心,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

第二,英伟达交出超预期成绩单,支撑了市场对人工智能前景的想象。财报显示,在截至1月28日的2024财年第四财季,英伟达季度营收达到创纪录的221亿美元,较第三季度增长22%,较上年同期增长265%,好于华尔街分析师预期的204.5亿美元;摊薄后的GAAP每股利润为4.93美元,环比增长33%,同比增长765%,好于分析师预期的4.6美元;全年收入609亿美元,同比增长126%,创历史新高。

与此同时,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示:“加速计算和生成式人工智能已经达到了引爆点。全球各个公司、行业和国家的需求都在飙升。”

自2023年起,AI与央国企就是市场两大热门方向,如今,上述两大热点题材相互叠加,大概率会对于AI方向形成新一轮的驱动,今日市场表现对此也有所印证。财联社预计,具有央国企背景的国产算力、国产大模型相关公司或将直接受益,后续还有望向数据要素、国资云等细分方向扩散。

沪深交易所出手

监管层面,继日前出手限制私募宁波灵均交易后,沪深两大交易所再度出手,对于上市公司的信披合规问题予以高度关注。

首先深交所方面,今日人气股中科金财,日前收到了深交所关注函。

2月21日午间,中科金财在微信公众号上发布题为《中科金财与微软中国就Sora召开业务合作研讨会》的文章。受该文章影响,当日午后开盘,中科金财直线涨停,封板数一度超过50万手。

随后,深交所向中科金财下发关注函,要求结合公司主营业务具体情况,详细说明公司与微软中国合作的具体模式、公司主营业务的关联性、相关业务主营业务收入及占比、净利润及占比。

要求中科金财结合研讨会内容,说明Sora API订阅资格的具体含义。同时,在目前Sora商用化能力尚未开放的情况下,结合本次业务合作研讨会的性质、主要参与人员及主要内容,说明在微信公众号上发布“将可率先申请并获得Sora API订阅资格”的判断依据及其合理性。

另外,深交所要求中科金财从研发模式、商业模式、资金投入、人员投入、研发成果、实际产生的业务收入(如有)等方面详细说明公司在文生视频方向积累的内容,并结合上述情况说明获得该订阅资格预计对公司的经营成果及财务数据产生的具体影响。

前期,中科金财还在微信公众号上发布正式成为微软MAICPP数据与人工智能合作伙伴。深交所要求说明人工智能合作伙伴的性质、合作方式,对公司业务发展、业绩的具体影响。

在接连两日涨停后,中科金财动态PE已经来到-103倍。据公司此前的披露2023年度业绩预告,预计2023年净利亏损8000万元至1.15亿元,上年同期亏损1.69亿元。最近五年,除了2020年实现归母净利润690万元外,其余年度中科金财均为亏损。

其次是上交所方面,2023年一度大涨的中贝通信因信披问题近日被上交所通报批评。

2023年8月份,中贝通信当月大涨近70%,彼时,公司通过微信公众号先后发布了多篇文章。日前,中贝通信披露收到上交所发出的纪律处分决定书。

在纪律处分决定书中,上交所指出,中贝通信多次先于法定信息披露渠道,通过微信公众号对外发布可能对股票价格产生较大影响的重大信息,异常波动公告未及时披露正在筹划重大事项,信息披露不及时、不公平。同时,公司未及时披露对外投资事项及相关进展情况,且该事项未及时履行相应决策程序,违反了《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

上交所作出纪律处分决定:对中贝通信及时任董事长兼总经理李六兵、时任董事会秘书陆念庆予以通报批评。

A股有均值回归机会

最后,回到A股市场上来。整体而言,当前市场仍处于较为良性的反弹结构之中,随着“春节效应”愈演愈烈,多家机构也趁热打铁,就2024年资产配置给出建议。

在谈及2024年值得投资的大类资产时,东吴证券首席经济学家陈李表示,依旧看好2023年表现十分亮眼的黄金。他认为,美联储降息有望进一步推动金价节节攀升,贵金属是值得投资者重点关注的投资领域。中银证券全球首席经济学家管涛同样看好黄金的表现。

其次,债券资产同样被看好。一方面,美联储降息利好债券资产,另一方面,今年年初开始,中国市场“债牛一路狂奔”。展望后市,华泰证券固收首席张继强表示,新旧动能切换之下债市趋势不轻言逆转,调整就是机会,上半年风险不大,中长期利率下行依然是大趋势。

关于权益市场,尤其是A股,市场人士认为普遍认为存在一定的机会。

中泰证券首席经济学家李迅雷表示,“A股2022年和2023年的调整程度相对比较大,目前A股估值水平正处在历史的低位,应该说2024年有均值回归的机会。”

浙商证券首席经济学家李超也强调,2024下半年中国市场有望形成股债双牛格局。具体策略上,浙商证券建议密切关注政策和产业的积极变化,重视低估值和TMT两大线索。

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