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央行发布两大重磅文件!

来源:证券之星资讯

2023-11-28 16:38:04

大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨。北证50指数展开调整跌超4%,50只北交所个股跌超10%。

盘面上,汽车产业链个股维持强势,长安汽车创历史新高,恒帅股份、东安动力、神通科技、浙江黎明等10余股涨停;此外一汽概念股尾盘异动,一汽解放、一汽富维涨停。消费电子概念股震荡走强,MR方向领涨,瑞丰光电、双象股份、五方光电涨停。除此之外市场热点较为匮乏。下跌方面,房地产板块陷入调整,大龙地产跌停。

板块方面,长安汽车概念、MR、供销社、汽车整车等板块涨幅居前,房地产、光刻机、养鸡、机场等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,全市场超3700只个上涨。

截至收盘,沪指涨0.23%,深成指涨0.49%,创业板指涨0.63%。沪深两市今日成交额7728亿,较上个交易日缩量560亿。北向资金全天净买入28.34亿元,其中沪股通净买入23.51亿元,深股通净买入4.84亿元。

华为透露合作新消息

今日,受股东减持、两大牛股停牌等影响,北交所热度下滑,北证50跌超4%。随着北交所股票今日集体回落,沪深两市表现有所回暖,汽车股继续领涨。其中,长安汽车涨超9%创下历史新高,一汽解放尾盘直线拉升涨停,北汽蓝谷、江淮汽车、赛力斯等纷纷跟涨。

近几日汽车股不断走高,得益于长安汽车与华为共设新公司的消息催化。

据悉,此次双方的合作方式为:华为作为甲方公司设立新公司,业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等,并将专用于新公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至新公司,具体业务范围及装载方案在最终交易文件中进行确定。

长安汽车作为乙方,其与关联方拟出资获取新公司股权,比例不超过40%,具体股权比例、出资金额及期限由双方另行商议。此外,新公司还将基于市场化原则独立运作,采用市场化的管理体系及薪酬激励框架。

综合来看,此次华为和长安汽车的合作,将带来技术的强强联合和市场的资源共享,有望推动智能汽车的快速发展,将对汽车市场产生积极的影响。除了长安汽车,市场也在押注其他车企与华为展开合作。

今日,华为也透露了更多的合作事宜。

11月28日,在今日召开的智界S7及华为全场景发布会上,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东也称,华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请,并希望中国一汽集团加入。

此外,据界面消息,华为车BU员工转向与长安汽车的合资公司后,可以获得华为提供的N+1补偿,员工同时可以保留华为内部股票,享有华为分红。员工签约新公司后,可以再获得4个月签字费。

央行发布两大重磅文件

从近期消息上看,11月27日,央行发布2023年3季度货币政策执行报告(下文简称《报告》),针对这份最新报告,广发证券指出,专栏二和专栏三值得重点关注。

专栏二《盘活存量资金,提高资金使用效率》是对中央金融工作会议提出“盘活被低效占用的金融资源,提高资金使用效率”的理解阐释。核心要点有二:

1、“不仅增量信贷能支持实体经济,盘活低效存量贷款也有助于经济增长”。目前我国信贷存量已经较高,每年都有信贷到期再投放,所以实际新发放的贷款远大于信贷净增量,如果存量信贷到期能从低效领域投向高效领域,信贷净增量可能不多,但存量信贷结构和效率改善,也是信贷支持实体经济的体现;

2、“不宜过于关注新增贷款情况”。专栏表示“我国经济已由高速增长阶段转入高质量发展阶段,信贷增速本身需要适配经济增长逐步提质换档,有时会导致短期信贷增长出现一些波动,要避免对单月增量等高频数据的过度解读”。广发证券认为,这既是对近年信贷月度波动加大的回应,也是在引导市场降低信贷增速预期。

专栏三《积极主动加强货币政策与财政政策协同》末段则提及海外央行购买国债,表示“虽然美国、日本央行购买国债,但其商业银行持有的国债比重相对较低。在人民银行的资金支持下,我国商业银行持有的国债占比达64%,远高于美国和日本的不足7%。”这是对我国央行持有国债较少的解释和回应。

结合央行报告,广发证券最新研报指出,当前货币中性,信贷降速,总量流动性均衡,8月份以来,财政重启扩张,年底增加赤字,有望驱动企业和居民信心改善和存量储蓄迁徙,广义流动性乐观。

此外,央行等多部门近日还联合印发了新文件,支持民营经济。

据央行网站消息,人民银行、金融监管总局、证监会、国家外汇局、国家发改委、工信部、财政部、全国工商联等八部门联合印发了《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》(下称《通知》),从加大信贷资源投入、深化债券市场体系建设、发挥多层次资本市场作用、加大外汇便利化政策和服务供给、强化政策激励和融资配套等方面,提出支持民营经济的25条具体举措。

市场观点普遍认为,《通知》有利于进一步降低民营企业融资成本、提升民营企业融资规模,预计在系列措施支持下,金融机构服务民营企业质效将进一步提升。

A股大势研判:中资股启航

最后,来看一下机构对于A股的最新观点。

广发证券近期以“新范式”为主题发布了A股策略研报,其指出,2023年新范式在权益市场的特征体现为:“中美利差倒挂且持续走阔+中美ERP(权益风险溢价)之差在历史低位持续徘徊”。股市ERP之差与利差持续倒挂且走扩相符,当前组合与2005-2006年和2013-2014年的中国、90年代日本相仿。

往后看,长期新范式下最优资产组合仍是“杠铃策略”。随着中美政策底共振,2024年进入利差收窄、ERP之差收敛的“回眸”小周期,结合历史三段收敛小周期内的资产表现,广发证券判断:2024年中资股有望上行,港股更优,人民币汇率升值,区间风格偏向成长/小盘。

在新范式框架下,企业去杠杆、居民低欲望的扭转是个慢变量,需求变量的确定性可等待年末会议线索,当前供给侧的线索更清晰。因此,广发证券给出三条策略:

(1)最优供给结构:上中下游产业链供给端的分层是确定的,于供需结构择优。基于自由现金流首推出清期:消费电子链(面板/被动元件/安防)、半导体链(射频/存储/封测)、地产链(白电/家居/消费建材)、其他底部复苏品种(广告营销/机器人/工程机械)。

(2)最强供给优势:巩固全球供应链优势地位,择优国内供给+外需提振方向。2024年美国新一轮补库周期带来了国内制造业加快出海的良机。基于国际投入产出表测算美国当前库存低位产品与国内各产业的关联度,出海关注:电子元器件/纺织品/金属制品/化工原料/家具/服装等。

(3)最新供给业态:新一轮技术供给创造需求,“泛AI+华为”产业链寻机。

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