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A股杀跌背后,一大利空浮现!

来源:证券之星资讯

2022-11-28 17:16:09

  三大指数探底回升,尾盘跌幅收窄,大金融等蓝筹低迷压制指数,上证50收跌1.61%领跌。

  盘面上,旅游、酒店餐饮股全天强势,华天酒店、峨眉山A涨停,众信旅游、君亭酒店、锦江酒店、中青旅等涨超6%。受消息刺激,虚拟电厂概念股走强,杭州热电、金智科技涨停,国能日新涨超10%。中字头概念股持续活跃,中国出版、中交地产等涨停,中国科传5连板成两市最高板。板块方面,景点旅游、酒店餐饮、虚拟电厂、医药商业等涨幅居前。

  下跌方面,以银行、券商为首的大金融板块陷入调整,信创、半导体等科技股也纷纷走弱。房地产、教育、医疗等跌幅居前。

  总体上今日两市个股跌多涨少,超3300只个股下跌。截至收盘沪指跌0.75%,深成指跌0.69%,创业板指跌0.46%。今日成交7584亿元。北向资金全天净卖出37.6亿元,其中沪股通净卖出41.7亿元,深股通净买入4.11亿元。

  港股方面走势同样不佳,恒生指数跌超1%,恒科指跌超2%。板块方面,餐饮股大幅走高,零售、博彩、航空等板块涨幅居前;内房股持续低迷,K12教育、医药外包、物管股、回港中概股等板块跌幅居前。

  A股又有利空?

  今日,A股内银行、保险、证券等大金融板块同步走低,领跌两市。

  事实上,A股市场近日并无明显利空,除了个别公司遭到强监管外,各行各业反而迎来了不少利好消息,如辅助生殖、虚拟电厂等板块还迎来了利好政策落地。

  同时,中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。据中国人民银行有关负责人介绍,此次降准共计释放长期资金约5000亿元,降低金融机构资金成本每年约56亿元。

  市场观点认为,今日的杀跌可能是降准利好落地后,短线的博弈资金获利了结。此前,国常会的定调令市场有了降准预期,大金融等板块也因此迎来了一波拉升。

  除了A股,全球风险资产均有承压迹象。受疫情持续及全球需求前景担忧影响,11月28日周一,全球风险资产集体下跌。

  首先,美元兑多数主要货币走强。澳元领跌非美货币,兑美元一度跌超1%。

  其次,期货市场承压。隔夜美油、布油均跌超2%,WTI跌超2.3%。布伦特原油跌破82美元,为2022年1月以来首次,日内跌幅达2.17%。上期所原油期货跌近5%。国内期货沪铝、沪锡、铜等均跌超1%。

  此外,亚太股市多数下跌。周一亚市开盘,日韩股市小幅低开后继续走低。截至收盘,日经225指数跌0.42%,韩国综指跌1.21%,澳洲标普200指数跌0.42%,新西兰50指数跌0.65%。

  北向资金减持不容忽视

  如果追究市场走势不佳的利空消息,与北向资金大幅流出关系不小。

  今日北向资金一度净流出超50亿元,午后有所回流,大盘也有所回升。最终,北向资金净卖出37.6亿元,中止连续3日净买入。其中,宁德时代概念股、特斯拉概念股净流出居前。个股方面,北方华创净卖出2.4亿元居首,长安汽车、中国神华、先导智能等净流出居前。

  事实上,最近几个月A股的震荡回调背后均有北向资金砸盘的身影。

  据Wind数据,10月开始,受国内政策预期尚未得到统一等不利因素影响,北上资金大幅流出A股。10月中旬,北上资金净流出267亿元;10月下旬,净流出规模进一步扩大至306亿元,节奏进一步加快。据Wind数据,10月开始,受国内政策预期尚未得到统一等不利因素影响,北上资金大幅流出A股。10月中旬,北上资金净流出267亿元;10月下旬,净流出规模进一步扩大至306亿元,节奏进一步加快。

  如果拉长时间线,年内北向资金累计净流入资金440亿元,仅次于2015年的185亿元的史上最低水平。

  依据10月以来陆股通的个股净买入数据统计,外资重仓的食品饮料减持力度最大。相关行业个股中过半遭外资减持,其中减持额最高的是贵州茅台,期间净卖出145.2亿元,持股比率从16.7%降至15.03%,减持超1个百分点。

  今年10月,贵州茅台大跌28.5%,创下自纳入陆股通以来最大单月跌幅,外资减持的影响不可忽视。

  11月以来,北向资金“空转多”呈现净流入态势,但今日再次“翻空”或许将对市场短期情绪造成影响。不过长期看,北水月内的回流一定程度证明外资对A股的偏好并未受到根本性的打击,市场对北上资金的极端过分担忧并无必要。

  从长期来看,中国资本市场双向开放不断推进,政策信号密集释放,外资机构对于中国资产的认可度也在不断提升。全球最大资管贝莱德指出,2023将可能是有利于中国股票的一年,中国经济和股市或在2023年出现令人惊喜的增长。

  如何把握市场主线?

  整体来看,今日延续分化整理态势,市场热点在存量博弈下反复轮动。但对于A股整体而言,万亿级别的长线增量资金已整装待命。

  今日个人养老金基金Y份额开放申购及定期定额投资业务,投资者可通过各代销和直销机构进行个人养老金账户的开立和养老目标基金申购。这意味着公募基金个人养老业务正式步入实质性操作阶段。

  一般来说,养老金更加偏好低估值、长久期、高分红的价值蓝筹股,在养老金入市初期价值风格会走强,近期A股中字头股票走强可能是一个信号。多家机构预计,个人养老金制度有助于为资本市场引入万亿级别的长线稳定型、配置型资金,有助于国内资本市场形成长生慢牛格局。

  展望后市,中信证券策略指出,在12月,房地产“十六条”等稳增长政策执行过程中将逐步形成经济弱势恢复的新稳态,新稳态渐行渐近,将夯实经济中期修复的基础。此外,美元加息节奏拐点确立,国内货币政策集中发力,提供A股估值修复的支撑。

  市场主线其实正在日益清晰,风格已明显从前三季度的聚焦高景气赛道切换至低位困境反转品种,中期全面修复的趋势高度明确。只是短期修复节奏有所放缓,当前正处于政策驱动的上半场。具体主线上,均衡配置以下三条:

  ①疫情精准防控下的受益板块,重点关注新冠相关的疫苗、特效药、消费医疗器械、医药流通等细分行业;

  ②房地产“第二支箭”加速落地对市场预期的提振下,重点关注优质的地产开发商,地产产业链上的建材、家电,以及前期估值受压制的优质银行,受益长端利率上行的保险;

  ③全球流动性拐点预期出现,重点关注港股(互联网、创新药)和贵金属。

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