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批量板!下一个“妖王”诞生地?

来源:证券之星资讯

2022-07-04 16:31:59

  今日大盘全天震荡走高,创业板指领涨,上证指数重新站上3400点。

  盘面上,猪肉板块全天大涨,相关股票午后掀涨停潮。医药股走强,猴痘概念、CRO等方向大涨。赛道股午后活跃,光伏、储能、锂矿等板块内个股走强,通威股份涨停创历史新高。下跌方面,芯片股集体调整,多股跌超5%。

  总体上个股涨多跌少,两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额11304亿,较上个交易日放量791亿。

  截止收盘,沪指涨0.53%,深成指涨1.29%,创业板指涨1.9%。北向资金全天净买入45.01亿元;其中沪股通净买入15.43亿元,深股通净买入29.58亿元。

  猪肉板块掀起涨停潮

  今日“二师兄”成为市场上最靓眼的那一个。个股上掀起涨停潮,牧原股份、傲农生物、正邦科技、新希望等纷纷涨停。

  而股价涨停的背后,则是“二师兄”近来身价的不断上涨。

  今日生猪期货主力合约更是实现涨停,突破22000元/吨,创1年多来新高。今年以来,生猪价格已累计上涨近30%,而自去年9月低点以来,更是上涨近10000元/吨。

  今日,国家统计局发布数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年6月下旬与6月中旬相比,6种产品价格上涨,40种下降,4种持平。其中,生猪(外三元)价格环比上涨11.6%。

  农业农村部监测数据也显示,上周末(7月1日),全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.55元/公斤,与上上周五(6月24日)的21.75元/公斤相比,上涨12.9%。从生猪价格来看,6月27日至7月1日,生猪价格呈强势拉涨走势,上涨15.2%。

  此外,据证券时报报道,从养殖企业公布的数据显示,生猪呈现价量齐升的趋势。

  傲农生物上周末公告,2022年6月,公司生猪销售量48.69万头,销售量环比增长14.58%,同比增长117.58%。2022年6月末,公司生猪存栏200.03万头,较2021年6月末增长28.69%,较2021年12月末增长11.59%。2022年1-6月,公司累计销售生猪234.39万头,销售量同比增长86.14%。

  中信证券表示,能繁母猪自2021年6月高点下行,累计下滑已达8.5%,前期产能去化有望陆续于二季度至三季度传递到供给端,叠加屠宰体重、进口、冻肉库存短期难有增加,供给三季度同比、环比均有望减少,2022年供需整体偏紧,猪价景气可期。预计本轮周期大概率可支撑70%以上的价格涨幅。

  西部证券则认为今年下半年猪肉价格仍将维持相对高位,但宽幅震荡风险将有所上升。

  具体判断如下:(1)2021年9月以来能繁母猪存栏量环比持续收缩,对应22H2的生猪出栏供给量相对有限,将对猪价形成支撑。

  (2)疫情缓解叠加中秋国庆消费旺季,猪肉需求将有所提高。

  (3) 压栏惜售行为多集中于中小养殖户,短期供给结构不稳定,容易造成价格宽幅震荡。

  总结来看,猪企目前仍处于盈利困境,未来何时才能触底回升、困境将持续多长时间尚不明朗,如何保障企业的流动性以维持行业反弹,是目前猪企面临的最主要、最严峻的挑战。

  赣锋锂业被立案调查

  如果说猪肉是今天最靓眼的板块,那么赣锋锂业就是今日最受关注的个股。

  刚刚过去的这个周末,一则赣锋锂业被证监会立案调查的消息打破了原本的平静。消息迅速发酵,投资者纷纷猜测是什么原因导致的这家2000亿锂矿巨头被调查,随后赣锋锂业董事长也是进行了回应。

  据每 日经济新闻报道,赣锋锂业董事长李良彬表示,公司被证监会立案,主要的原因是,2020年6月份,公司在与江特电机洽谈并购事宜期间,购买了江特电机的股票。

  公开资料显示,赣锋锂业发布与江特电机合作的公告协议是在2020年8月19日。

  2020年8月19日,江特电机曾公告与赣锋锂业签订锂盐生产线合作协议,江特电机第二天股价收获涨停。该合作原计划2020年10月1日起至2023年3月31日止。但2020年10月30日,该合作宣告终止,公告原因为双方未能就锂盐生产线技术改造方案达成一致意见。

  2021年12月9日,江特电机公告,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。12月10日,江特电机开盘跌停。

  值得一提的是,江特电机今日在互动平台表示,公司去年12月被证监会立案调查的原因为“涉嫌信息披露违法违规”,与赣锋锂业无任何关联关系;公司没有收到任何关于赣锋锂业本次被立案的相关信息;证监会对公司立案的现场调查工作已完毕,该事项不会对公司的生产经营、投资建设和“探转采”等工作造成影响。

  短期情绪冲击不改长期逻辑

  原本面对这样的突发利空消息,赣锋锂业的股价短期内应该会受到一些情绪上的冲击,但是赣锋锂业股价今日的跌幅并不大,截止收盘,赣锋锂业跌1.41%。

  这背后的原因主要还是从基本面的角度而言,这次的事件并不会改变赣锋锂业的长期逻辑。

  锂矿行业的高景气度也比较确定。在这样的背景下,赣锋锂业业绩持续高增长。2021年赣锋锂业业绩爆发式增长,报告期内实现营业收入破百亿大关,约为111.6亿元,同比增长102.07%;对应实现归母净利润约为52.28亿元,同比上涨410.26%。

  2022年一季度,公司共实现营业收入53.65亿元,同比增长233.91%;实现归母净利润35.25亿元,同比增长640.41%。

  在锂矿产能方面,据披露,当前赣锋锂业的碳酸锂设计产能为4.3万吨/年,有效产能为2.8万吨,产能利用率约69%,氢氧化锂产能为7万吨/年,产能利用率达到87.98%。

  而今年以来,赣锋锂业也是加紧锂矿的扩产布局。

  5月26日,赣锋锂业通过官微发布消息称,公司5万吨锂电新能源材料项目于5月23日正式开工。拟投资20亿元,通过锂辉石提锂的方式,形成5万吨LCE的锂电新能源材料年产能。

  阿根廷时间5月30日,赣锋锂业在其Mariana盐湖项目的开工仪式上宣布将投资约6亿美元,建设年产两万吨氯化锂生产基地。

  Mariana项目位于阿根廷萨尔塔省,锂资源总量为约合812万吨LCE,赣锋持有该项目100%股权。此外,赣锋在阿根廷的另一个盐湖项目Cauchari也规划于今年投产,一期将形成年产4万吨碳酸锂的产能。有报道称,Cauchari是目前全球最大的盐湖提锂项目之一,支持年产量超过4万吨电池级碳酸锂生产并持续40年。

  与此同时,行业下游的新能源车厂商也是纷纷公布了最新六月的销量数据。

  7月3日晚间,比亚迪6月产销快报出炉。公司单月新能源汽车销量达13.4万辆,同比增长224%;上半年累计销量达64.14万辆,同比增长314.9%。

  此外,市场较为关注的“蔚小理”6月销量均破万,其中小鹏销量15295辆,同比增133%;蔚来销量12961,同比增60%;理想销量13024,同比增69%。广汽埃安、哪吒和零跑6月销量同比也均超过100%。华为合作伙伴小康股份的赛力斯,6月销量7658,同比大增524%。

  因此,只要新能车行业能持续保持高增长以及技术路径没有颠覆性改变,锂矿行业的高景气度就能够延续,赣锋锂业的股价就有支撑。

中国基金报

2022-08-15

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