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要闻

一夜变天!最热赛道为何突然回归?

来源:证券之星资讯

2022-01-24 16:30:23

  大盘今日震荡反弹,创业板指数领涨,上证指数微涨。

  盘面上,锂电池板块全天持续走强,藏格矿业、永兴材料、赣锋锂业、丰元股份、中矿资源涨停,盐湖股份、久吾高科、鹏辉能源、天华超净、融捷股份、天齐锂业等跟涨。

  下跌方面,医药各板块午后继续低迷跌幅居前,两市跌停及跌幅超10%的个股超50家。

  总体上今日个股跌多涨少,两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额8642亿,较上个交易日缩量1203亿,成交量连续两个交易日大幅萎缩跌破万亿。

  截止收盘,沪指涨0.04%,深成指涨0.37%,创业板指涨0.72%。北向资金今日全天净买入34.52亿元,其中沪股通净买入21.14亿,深股通净买入13.39亿。

  新能源板块迎来反弹

  今日新能源板块迎来集体反弹,锂矿、锂电池、光伏、风电等板块迎来强势表现。

  其中,赣锋锂业涨停,盐湖股份涨9.42%,晶澳科技涨8.82%、天齐锂业涨7.38%。

  在消息面上,青海省十三届人大七次会议于1月21日在西宁召开,青海省省长信长星作政府工作报告时提出,加快建设世界级盐湖产业基地是青海省2022年工作的首要重任。

  此外还提出,青海将着眼提高战略新兴产业竞争力,从强链条、延链、补链入手,提高盐湖资源利用综合效率。为实现“扩大锂产业规模,释放碳酸锂产能,提升锂电池产业水平”的目标,青海将设立盐湖产业发展基金,引进一批高新技术龙头企业,推动盐湖产业集群强筋壮骨。

  而伴随着基金四季报的持续披露,四季度被基金经理增持最多的个股也是随之出炉。

  在四季度最受公募基金青睐,获得最多加仓的是盐湖股份,加仓市值达到62.64亿元;其次是晶澳科技和立讯精密,增持市值分别为48.71亿元和40.54亿元。

  盐湖股份获得周蔚文、周应波等明星基金经理加仓,晶澳科技成为刘格菘第一大重仓股。

  值得注意的是虽然盐湖股份四季度获得加仓最多,但其四季度的业绩却令市场失望。

  需要指出的是2021年前三季度,公司已经有37.15亿元归母净利润,这意味着预计其去年第四季度下限归母净利润仅有1.65亿元,上限归母净利润5.65亿元。

  造成净利下滑的原因,有分析指出,主要产品Q4销量下滑、盐湖股份子公司破产清算是业绩低于预期的主要原因。

  此外,2021年11月12日至19日,盐湖股份先后在互动平台多次表示,受气温下降影响,公司冬季氯化钾、碳酸锂产量相对于夏季有所下降。

  关于碳酸锂的未来需求,开源证券指出未来几年新能源车渗透率快速提升,需求有超预期的可能性。预计2024年全球锂电池出货量有望达1300-1500GWh,以单GWh消耗碳酸锂700-800吨计量,预期2024年碳酸锂需求有望超过100万吨、2025年超过150万吨。

  至于新能源板块的未来,有分析指出一些细分赛道仍然有望继续享受红利,而另一些领域则面临盈利增长难以跟上困境。在新的一年伊始市场资金重新进行布局的过程中,市场势必对整体新能源板块进行重新审视,优中选优。

  长春高新回应股东平仓风险

  新能源终于迎来反弹,可是医药依旧被按在地板上。其中长春高新盘中一度又触及跌停。

  资料显示,生长激素品类分为水针和粉针,此前,业内人士预测此轮集采将会把粉针纳入集采,而在此次集采通知中,水针也被纳入了集采的范围。市场有分析认为,本轮集采,水针中标之后的降价幅度远超粉针,如若价格结构大幅度改变,长春高新将会遭到一定程度的冲击。

  面对股价的不断下跌,长春高新23日晚间发布公告称,2022年1月19日,广东省药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》。根据该文件附表1、2、3相关文件,公司子公司长春金赛药业有限责任公司注射用重组人生长激素、重组人生长激素注射液纳入了联盟地区集中带量采购范围。

  目前此次药品集中带量采购尚未正式开始招投标程序,对于公司业绩的具体影响还将取决于金赛药业实际参与投标情况、中选结果和中选价格等,本次集采对公司的影响和影响程度尚未确定。

  公司及金赛药业将以切实维护公司利益为出发点,在不违反法规、规章的前提下,制定相关方案。

  对于公司控股股东股票质押事宜,长春高新在互动平台表示,经与质押人、公司间接控股股东龙翔投资控股集团有限公司、长春新区发展集团有限公司确认,相关股东将采取补充其他财产抵押、补充保证、提前还款等补充担保措施,确保质押权人不会采取平仓手段。长春新区国资监管部门也将密切关注相关情况,避免风险。

  A股后市展望

  短期来看,招商证券指出市场如果企稳的信号可能如下:

  一是本周的美联储1月议息会议与符合当前市场预期(即2022年加息三次),没有进一步鹰派言论,则加息预期对全球风险资产压制暂时告一段落,赛道可能迎来一定的反弹。但是这一状态可能不会持续太久,国内经济基本面孱弱对当前的A股仍是重要的制约因素。

  二是随着1月经济数据、金融数据披露,稳增长政策逐渐发挥作用,投资或者融资数据企稳,则市场对2022年经济下滑的担忧阶段性缓解。

  此外,中信证券也表示,“政策底”已经明确,“情绪底”即将到来,“市场底”渐行渐近,建议继续紧扣“两个低位”布局蓝筹,迎接上半年行情起点。

  首先,数据显示,经济下行压力最大时点已过,但对政策依赖性依然较强,地方“两会”显示各地以投资稳经济的趋势明显,而货币先行发力超预期后,其它部委和地方的接力预计将形成政策合力,“政策底”已经明确。

  其次,高位抱团瓦解诱发的情绪宣泄接近尾声,市场短期调整既偏离货币宽松趋势,也偏离政策支撑的基本面趋势,内外资金行为分化亦是佐证,“情绪底”即将到来。

  最后,随着稳增长主线共识的不断提高,情绪宣泄接近尾声,预计市场资金将恢复流入,“市场底”渐行渐近,建议紧扣“稳增长”主线,重点围绕“两个低位”继续布局优质蓝筹,迎接上半年行情起点。

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