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基金发行迎“超级月”,谢治宇管理的明星基金规模却缩水超百亿【基金下午茶】

来源:证券之星数据

2021-10-14 15:57:23

  一、要闻速递

  1. 大咖扎堆齐推新品 基金发行料迎“超级月”

  昨日,由中欧基金权益投决会主席、投资总监周蔚文掌舵的中欧洞见一年持有期基金正式发行,该基金也是这位顶流基金经理近两年以来首发新基金。Wind数据显示,截至10月12日,10月以来已有97只(A/C份额分开计算,下同)新基金进入募集期。除此之外,还有89只新基金将于本月随后的时间里开启募集,总数合计为186只。基金发行市场在10月份或迎来“超级月”。

  2. 监管部门明确公募基金投资北交所股票口径

  日前监管部门已通过派出机构向基金管理人和托管人下发通知,明确北京证券交易所股票属于国内依法发行上市交易的股票,公募基金可按照合同约定进行投资。公募基金参与新三板投资仍参考此前相关指引执行。业内人士表示,此举明确了公募基金投资北交所股票的口径。根据基金法,公募基金可以投资国内依法发行上市的股票,而在北交所交易股票即属于公开发行上市股票。

  3. 中关村产业园和临港东久智能制造产业园基础设施公募REITs已申报

  上交所项目动态显示,“国泰君安临港东久智能制造产业园封闭式基础设施证券投资基金”和“建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金”已申报,品种均为基础设施公募REITs。

  4. 1818位“新生代”基金经理

  数据显示,截至2021年9月底,全市场共有2725位基金经理,管理年限最长的超过了17年,但其中有1818位基金经理的任职年限并未超过5年,占比约为三分之二。

  在这些新生代基金经理中,有些基金经理从年龄上看并不太新,属于70后,甚至是60后,他们之前可能主要在管理专户或是在其它资管机构任职,近几年才开始管理公募。除了年龄,如果从管理规模来看,有375位基金经理的管理规模超过百亿,有19位基金经理的管理规模超过千亿。

  5. 首只百亿医疗ETF诞生

  截止至10月12日,全市场医药医疗类ETF,华宝基金医疗ETF规模遥遥领先,已超百亿元,其中大部分规模增长来自于今年,年初至今规模增长高达87亿。其次为易方达基金的医药ETF,截止至10月12日规模超43亿,今年以来规模增长20亿元。其余的医药、医疗主题ETF规模均在30亿以下。

  6. 万马股份及金冠股份拟3.5亿参设基金

  10月11日,金冠股份(300510.SZ)与万马股份(002276.SZ)分别发布公告,两公司拟参设白鹭充换电产业投资基金。其中,金冠股份出资1.5亿元,占30%份额,万马股份出资2亿元,占40%份额,双方合计拟出资3.5亿元。

  7. 谢治宇旗下基金缩水超百亿元

  截至9月27日,兴全合润、兴全合宜和兴全社会价值三年持有规模分别约为280亿元、258亿元和53亿元,相较于二季度末的320.54亿元、360.22亿元和58.43亿元的规模,缩减了40亿元、102亿元和5亿元,结合7月1日至9月27日期间下跌10.36%、11.86%和11.90%的单位净值增长率来看,谢治宇管理的三只基金合计仍有不少资金流出。

  二、基金视点

  1. 长城基金杨建华:四季度市场风格或会向相对均衡的方向偏移

  杨建华指出,总体上看,今年以来市场分化较为明显。展望四季度,市场可能在以下三方面发生变化:一是政策在跨周期调节的过程中,自身亦有可能微调,一些行业的供求偏差会得到修正;二是疫情影响逐步消退,消费行业的压力有望得到缓解,同时也有可能迎来相关的政策支持;三是在当前经济大环境背景下,政策边际可能有一定放松。基于此判断,杨建华表示对四季度市场持谨慎看好态度,市场风格可能会向相对均衡的方向偏移。

  2. 国泰君安:社融增速进入磨底期 看好四季度银行股行情

  9月数据显示社融处于“磨底期”。当下虽然还难言社融增速触底,但大概率已经到达了宏观经济预期和社融预期的底部;政府债券基数效应会在10月份明显消退,而预计剩余专项债额度需要在11月底前发行完毕。仅就政府债券“此消彼长”这一特征看,四季度大概率能看到社融增速阶段性底部;居民消费逐步恢复可能成为支撑社融的新动力。

  此外,目前市场也在关注地产政策放松的可能性:一方面,当前的居民中长贷由于按揭额度限制处于明显的供不应求状态,同比少增的数据部分失真;另一方面,如果房地产行业出现流动性风险扩散迹象,则针对开发贷等对公贷款的政策也有放松的可能。因此,如果后续地产政策放松落地,对居民中长贷和企业中长贷都能起到一定支撑作用。

  3. 国海证券:当前汽车市场整体处在周期向上

  受芯片短缺影响,国内汽车市场“金九”不再,部分主机厂9月销量同比下滑明显,环比增速有限。从销量结构上来看,传统燃油车9月销量表现低迷,而新能源车销量高增态势不减,新能源车厂及传统主机厂的新能源车型均在9月取得亮眼成绩,其中比亚迪9月新能源车销量达7.0万台,创历史新高;特斯拉Q3共计交付24.1万辆,刷新单季最好成绩;大众ID。家族、蔚来、小鹏9月交付量均破万。当前新能源车与传统燃油车的市场表现形成明显反差,各大主机厂力保新能源车交付,高景气度强势延续。

  当前汽车市场整体仍处在周期向上,恢复性增长的复苏态势持续。疫情后国内车市集中度将近一步提升,重点推荐结构性机会的新能源汽车产业链及智能汽车相关公司。

  4. 国寿安保刘志军:医药基本面仍旧强劲

  从8月底到9月初,我个人认为医药复苏的机会已经来了,回暖可能会持续到明年上半年。一方面,整体医药市场确实比较弱,增速可能回落到了个位数,阶段性低于GDP,但是这个并不改长期趋势,因为它的刚性需求是非常旺的。从发达国家来看,其实医药增速是要高于GDP的,或者到GDP增速的1.5倍,这是一个合理的增速。

  另一方面,医药企业的业绩非常好,以创新医药产业链和医美板块为代表。医美板块在9月份以后进入了消费旺季,包括经销商拿货都非常热,所以短期可能会有一些资本的波动,但是从基本面来看是非常好的。

  政策打压现在看起来其实是在缓和的。医美需求目前很旺盛,从供给上来说,国家政策在规范这个行业,突出了优质医美产品的价值,一定要良币驱逐劣币,而不要让劣币驱逐良币。医美壁垒比较高,很多医美产品是三类医疗器械,所以行业是一个高增长高壁垒的板块,估值比较高是相对合理的。

  5. 中银证券:掘金万亿市场新蓝海!建议长期持续关注车路协同赛道

  车路协同有望于2030年国内规模化落地,粗略估计国内市场将达万亿。智能网联 V2X 是核心,5G部署进一步加速商用落地。需求端,汽车是继手机之后数量最庞大的终端设备,车路协同有望彻底改变生活底层逻辑,迎来全产业链机会,进一步提升全社会深刻变革。供给端,我国引领行业标准,核心专利和知识产权自主可控,走在世界前列,建议长期持续关注车路协同赛道,重点关注相关企业。

  根据测算,我们预计到2030 年,车端硬件设备可以达到 4 万亿元的市场规模,路端硬件设备达 1400 亿元的市场规模。在基础设施建设和软件应用等方面尚未估计的情况下,已达万亿;而带动其他行业的发展尚不可预估。而国内可提供全产业链优质产品,把握核心专利,因此国际车路协同市场我国仍处于绝对优势地位。

  三、基金净值

  开放式基金净值上涨TOP50:

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