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中报业绩浪袭来龙头股本月已涨70% 5股热门

来源:证券时报

  中报业绩浪袭来,龙头股本月已涨70%,关注这些高景气板块

  中报季正式拉开帷幕,拓维信息、南卫股份将于是15日率先披露,下周还将公布正式中报业绩的公司还有长信科技、沃华医药、奥翔药业、牧原股份、九华旅游、中通国脉、川恒股份、西部矿业、民生控股。

  与此同时,中报预告也在如火如荼进行,7月以来,共有187家披露中报预告。需要注意的是,中报业绩已成为股价上涨的重要催化剂,在今日披露预告的35家公司中,豫能控股海南发展、越秀金控、明德生物、坚朗五金、海顺新材、穗恒运A等多股涨停,奥美医疗、金岭矿业、长高集团、莱宝高科等涨逾3%。

  在今日公布业绩预告的公司中,ST南风、豫能控股、奥美医疗、明德生物、博创科技、北斗星通、海南发展、和科达、越秀金控、莱宝高科、穗恒运A、长高集团、三鑫医疗、湘佳股份、博腾股份、保龄宝等业绩预告最高变动幅度均超过100%,坚朗五金、沃尔核材、金岭矿业、海顺新材业绩预告最大变动幅度在50%以上。从股价表现看,市场对于业绩高预增的个股给予高度认可。

  数据显示,沪深两市共有779家公司披露了2020年半年度业绩预告。其中,预增180家,略增和扭亏分别为61家和30家,预减、首亏、续亏的公司分别达到126家、89家和52家,疫情对上市公司的冲击体现较为明显,也使得业绩高成长的公司更容易受到市场关注。

  在业绩预增和扭亏的公司中,预告净利润最大变动幅度超过100%的公司里,7月以来,截至7月9日收盘,振德医疗、焦作万方、越秀金控分别涨66.05%、54.53%和52.83%居前。理邦仪器、明德生物、戴维医疗、盛弘股份、雷柏科技、金溢科技、博创科技、雅克科技等涨幅超过30%。

  天赐材料、三泰控股、安达维尔、阳普医疗、中广核技、汇川技术、东方钽业、天邦股份、拓斯达、誉衡药业、双星新材、网达软件、北斗星通、高德红外、穗恒运A、大东南、兴森科技、北摩高科、苏奥传感、美亚柏科等20多只个股涨幅超过20%。

  华泰证券认为,随着业绩预告披露截止日7月15日临近,创业板进入预告披露集中验证期,建议持续关注估值修复金融板块和中长期需求修复板块(地产竣工链/新能源车/电子/光伏/造纸/交运)。

  兴业证 券认为,主要新兴成长方向都维持在历史估值分位数的高位,其中报的业绩成色将影响投资者对于该行业持续性的关注度和预期变化。

  中原证 券认为,2020年上半年业绩预告显示农林牧渔、电子和医药仍表现突出目前公布的H1业绩预告显示农林牧渔、电子和医药等板块业绩仍较为突出,未来基本面并不支持周期板块持续向好,消费+科技基本面基础仍然牢固。

  天风证 券认为,估值的极端分化,是低估值板块修复的最大逻辑,而估值一定程度收敛后,低估值的吸引力也自然下降。季报可能让诗和远方希望重燃。长期看好一个中心(5G与数据中心)和三个基本点(三大渗透率未来有望快速提升的板块:新能源车、无线耳机、信创)。

  光大证 券认为,除低估值板块补涨主线外,中报业绩预增是当前市场追逐的另一条投资主线。在疫情使得上半年大多数行业受到明显影响的背景下,那些中报业绩仍能够实现增长的行业及公司显示出了良好的业绩确定性。从行业业绩预增公司数量占行业已披露业绩预告公司数量的比重看,食品饮料行业业绩预增公司比例最高,排名其后的分别为农林牧渔、电子和医药,考虑到农林牧渔已过行业景气高点,电子、医药二季度已有较高涨幅,食品饮料行业成为近期市场追逐的另一个热点。

  国金证 券预计2020年全部A股和全部A股(非金融)利润增速为-2%、-8%。就各大板块业绩而言,从工业企业利润数据来看,上游 行业(煤炭、有色、钢铁等)企业盈利仍较弱,中游 行业(建材、机械、化工等)企业盈利企稳回升,下游 行业(食品饮料、医药等)企业盈利明显回升。下游比上游恢复的快是疫情影响下A股企业业绩的主要特征,其中的原因是随着疫情的缓和恢复最快的应该是下游终端需求,而下游向上游传导的过程存在一定的时滞,此外疫情冲击下上游库存积压明显,对业绩修复也存在一定的拖累。行业配置的三大思路:1)主打内需板块:聚焦消费和基建中供需两端受益的行业,比如消费中的商贸零售、休闲服务、家电、食品饮料等,基建中的建材、建筑、机械等;2)重视外资主要配置的两大方面:一方面是基本面和流动性都比较好的大盘价值股,另一方面是中国A股市场特有的稀缺标的;3)持续跟踪消费电子和房地产产业链的边际变化:比如苹果手机产业链订单的持续性和房地产调控政策的边际变化。

  综合来看,对于中报行情,机构对于电子、医药、食品饮料、家电、以及科技板块中的5G、新能源等板块预期比较高。短期指数震荡后,叠加业绩窗口期,绩优的科技与消费龙头可能重新占优。

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