殷图网联
证券代码 : 920508
北京殷图网联科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郑三立、主管会计工作负责人黄清霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄清霞保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 232,334,020.95 241,018,202.99 -3.60%
归属于上市公司股东的净资产 191,324,142.79 195,111,683.06 -1.94%
资产负债率%（母公司） 16.76% 18.77% -
资产负债率%（合并） 16.90% 19.08% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 37,942,033.18 44,690,196.48 -15.10%
归属于上市公司股东的净利润 -787,540.27 -733,223.42 -7.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-1,318,896.52 -925,771.53 -42.46%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 14,887,698.40 14,966,286.90 -0.53%
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-0.41% -0.36%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -0.68% -0.46%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 15,899,643.02 18,169,729.02 -12.49%
归属于上市公司股东的净利润 -101,625.50 1,639,820.59 -106.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-173,783.28 1,626,646.98 -110.68%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,073,661.92 9,554,804.66 -67.83%
基本每股收益（元/股） -0.002 0.03 -106.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-0.05% 0.80%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -0.09% 0.80%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
合并资产负债 报告期末
变动幅度 变动说明
表项目 （2026 年 9 月 30 日）
报告期末货币资金、交易性金融资产较上年期末分
别减少 2,906.56 万元和增加 4,046.23 万元，两者
交易性金融资 合计较上年期末增加 1,139.68 万元，增加比例为
产 8.52%,主要原因系年初至报告期末经营活动产生
现金流量净额 1,488.77 万元，资金状况整体稳中
有升。
报告期末应收票据较上年期末增加 290.08 万元，
应收票据 4,886,501.00 146.08% 增加比例为 146.08%，主要系年初至报告期末收到
客户银行承兑汇票部分尚未到期承兑所致。
报告期末应收账款较上年期末减少 2,532.29 万
应收账款 26,271,679.69 -49.08% 元，减少比例为 49.08%，主要系部分客户年初大
额合同欠款于本期结清所致。
报告期末合同负债较年初增加 171.71 万元，增加
比例为 28.75%，主要原因系年初至报告期末收到
合同负债 7,689,254.75 28.75%
的部分系统集成项目进度款，因该部分项目尚未完
工验收，相应款项尚未结转所致。
报告期末应付职工薪酬较上年期末减少 171.72 万
元，减少比例为 58.51%，主要系公司实际发放上
应付职工薪酬 1,217,688.73 -58.51%
年末已计提的职工年终奖，导致已计提未支付的薪
酬余额减少。
报告期末应交税费较年初减少 193.40 万元，减少
应交税费 412,022.63 -82.44% 比例为 82.44%，主要原因系本年期初应交增值税
完成缴纳所致。
报告期末其他应付款较上年期末减少 67.00 万元，
其他应付款 45,522.71 -93.64% 减少比例为 93.64%，主要系上年期末尚未支付的
员工报销款完成支付所致。
报告期末其他流动负债较上年期末增加 10.54 万
其他流动负债 500,000.00 26.72% 元，增加比例为 26.72%，主要系本期背书票据期
末尚未到期承兑所致。
报告期末租赁负债较上年期末减少 155.10 万元，
减少比例为 29.42%，主要系北京办公场地剩余租
租赁负债 3,720,181.98 -29.42%
赁期缩短，导致未来租赁付款额及相应租赁负债确
认金额减少所致。
合并利润表项
年初至报告期末 变动幅度 变动说明
目
年初至报告期末税金及附加较上年同期增加
税金及附加 397,730.23 87.08%
税较上年同期增加，相应计提的附加税同比增加所
致。
研发费用 6,584,720.70 -31.08% 年初至报告期末研发费用较上年同期减少 296.87
万元，减少比例为 31.08%，主要系公司通过引入
研发工具提升开发效率，同步压缩委外研发支出并
优化人员配置，研发人员薪酬相应下降所致。
年初至报告期末财务费用较上年同期增加 147.10
万元，增加比例为 66.32%，主要原因是大额存单
财务费用 -746,896.42 66.32% 平均持有金额下降；同时持有的大额存单较上年同
期利率下降导致利息收入下降，进而推升财务费
用。
年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加
信用减值损失 -15,479.62 -102.70%
户欠款账龄进入三年以上，导致应收账款坏账准备
计提额相应增加。
年初至报告期末投资收益较上年同期增加 11.87
万元，增加比例为 50.60%，主要原因系对参股公
投资收益 353,345.33 50.60% 司山高智能设备（山东）有限公司按权益法核算的
长期股权投资确认的投资收益较上年同期增加所
致。
年初至报告期末公允价值变动损益较上年同期增
公允价值变动 加 43.16 万元，增加比例为 2,488.46%，主要系理
收益 财产品持有规模及持有期限较上年同期均有所增
加，相应计提的公允价值变动收益同比上升所致。
年初至报告期末资产处置收益较上年期末减少
资产处置收益 -22,309.59 - 2.23 万元，主要系本年处理二手车辆损失，上年
同期无此业务。
年初至报告期末营业外支出较上年同期减少 0.20
万元，减少比例为 100.00%，主要原因系上期向海
营业外支出 0.00 -100.00%
淀区慈善协会公益性捐赠 0.20 万元，本期无此业
务。
年初至报告期末所得税费用较上年同期减少 1.87
万元，减少比例为 78.88%，主要原因系使用权资
所得税费用 4,996.52 -78.88%
产折旧摊销，导致应纳税暂时性差异减少，使得递
延所得税费用相应减少。
合并现金流量
年初至报告期末 变动幅度 变动说明
表项目
年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较
上期减少 4,421.35 万元，减少比例为 1,031.34%，
投资活动产生
主要系赎回到期银行理财产品较上年同期增加
的现金流量净 -39,926,560.89 -1,031.34%
额
期增加 16,890.90 万元，导致投资活动产生的现金
流量净额减少。
年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较
筹资活动产生
上期增加 889.59 万元，增加比例为 75.47%，主要
的现金流量净 -2,891,967.22 75.47%
原因一是由于支付的股利较上年同期减少 699.95
额
万元，二是控股子公司北京泓璟晶能科技有限公司
收到少数股东投资款 196.00 万元,以上原因使得
筹资活动产生的现金流量净额同比增加。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
-22,309.59
准备的冲销部分
非经常性损益合计 638,718.76
所得税影响数 98,279.40
少数股东权益影响额（税后） 9,083.11
非经常性损益净额 531,356.25
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 31,905,925 53.1766% 0 31,905,925 53.1766%
无限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 1,732,668 2.8878% 0 1,732,668 2.8878%
核心员工
有限售股份总数 28,094,075 46.8234% 0 28,094,075 46.8234%
有限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 5,659,332 9.4322% 0 5,659,332 9.4322%
核心员工
总股本 60,000,000 - 0 60,000,000 -
普通股股东人数 4,148
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
序 期末持股 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
号 比例% 售股份数量
量
咨询合伙企业（有 法人 2779200 0 2,779,200 4.6320% 0 2,779,200
限合伙）
份有限公司－诺
安多策略混合型
证券投资基金
理合伙企业（有限
合伙）－物朴青云 168,245 64,750 232,995 0.3883% 0 232,995
二号私募证券投
资基金
合计 - 41,576,448 686,131 42,262,579 70.4376% 28,094,075 14,168,504
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东郑三立，股东阳琳：夫妻关系；
股东郑三立，股东北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）：郑三立持有北京星云天文化咨询合伙企业（有限合
伙）23.50%的财产份额；
股东刘宝庆，股东房晓燕：夫妻关系。
股东黄建武通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 600,000 股。
其他说明：证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX 证券公司客户信用交易担保
证券账户持有。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
投资基金
号私募证券投资基金
股东间相互关系说明：
股东郑三立，股东北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）：郑三立持有北京星云天文化咨询合
伙企业（有限合伙）23.50%的财产份额；
股东刘宝庆，股东房晓燕：夫妻关系。
股东黄建武通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 600,000 股。
其他说明：证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX 证券公司客
户信用交易担保证券账户持有。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、
已事前及时履
对外投资事项或者本季度发生的企业合 是 是 2026-030
行
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 已事前及时履 《公开发行
是 是
行 说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
否 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(1)、使用自有闲置资金购买理财产品
理财产品事宜。详见 2026 年 4 月 27 日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2026-030） 。
报告期内，公司使用自有闲置资金累计购买了宁波银行、中信银行的中低风险理财产品共计
以上对外投资对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生不利影响。
公司于 2020 年 7 月 7 日披露《北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
说明书》 ，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理
人员作出的重要承诺。详见“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。报告
期内，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司全体董事、高级管理人员均履行
了承诺。
报告期内，公司未有新增承诺事项。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 78,108,961.68 107,174,527.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 67,039,987.32 26,577,656.29
衍生金融资产
应收票据 4,886,501.00 1,985,724.90
应收账款 26,271,679.69 51,594,549.16
应收款项融资
预付款项 1,332,020.98 1,211,940.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 908,233.44 1,168,884.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 21,131,792.18 17,281,132.88
其中：数据资源
合同资产 6,653,522.55 6,107,787.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,164,570.82 1,280,075.40
流动资产合计 207,497,269.66 214,382,278.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,115,411.91 7,023,018.99
其他权益工具投资 9,000,000.00 9,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 862,539.38 1,012,922.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,895,600.47 6,347,088.55
无形资产
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 586,350.93 678,871.25
递延所得税资产 2,376,848.60 2,574,023.33
其他非流动资产
非流动资产合计 24,836,751.29 26,635,924.38
资产总计 232,334,020.95 241,018,202.99
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 221,010.00
应付账款 21,452,772.42 24,353,346.63
预收款项
合同负债 7,689,254.75 5,972,136.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,217,688.73 2,934,902.85
应交税费 412,022.63 2,346,042.00
其他应付款 45,522.71 715,530.30
其中：应付利息
应付股利 555.21 525.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,749,767.60 1,782,292.78
其他流动负债 500,000.00 394,559.00
流动负债合计 33,288,038.84 38,498,810.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,720,181.98 5,271,184.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,453,115.12 1,215,705.30
递延收益
递延所得税负债 813,954.30 1,006,132.51
其他非流动负债
非流动负债合计 5,987,251.40 7,493,022.53
负债合计 39,275,290.24 45,991,832.66
所有者权益（或股东权益）：
股本 60,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 86,934,793.11 86,934,793.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,704,229.10 14,704,229.10
一般风险准备
未分配利润 29,685,120.58 33,472,660.85
归属于母公司所有者权益合计 191,324,142.79 195,111,683.06
少数股东权益 1,734,587.92 -85,312.73
所有者权益（或股东权益）合计 193,058,730.71 195,026,370.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 232,334,020.95 241,018,202.99
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：黄清霞 会计机构负责人：黄清霞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 77,962,556.94 107,135,969.94
交易性金融资产 62,955,955.75 26,026,635.22
衍生金融资产
应收票据 4,886,501.00 1,985,724.90
应收账款 26,271,679.69 51,594,549.16
应收款项融资
预付款项 1,326,545.98 1,206,465.00
其他应收款 861,500.64 1,115,184.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 21,131,792.18 17,281,132.88
其中：数据资源
合同资产 6,653,522.55 6,107,787.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,125,219.06 1,260,700.02
流动资产合计 203,175,273.79 213,714,148.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,685,411.91 8,553,018.99
其他权益工具投资 9,000,000.00 9,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 818,540.88 1,012,922.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,518,470.67 5,848,901.69
无形资产
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 586,350.93 678,871.25
递延所得税资产 2,263,987.04 2,430,586.26
其他非流动资产
非流动资产合计 27,872,761.43 27,524,300.45
资产总计 231,048,035.22 241,238,449.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 221,010.00
应付账款 21,452,772.42 24,353,346.63
预收款项
合同负债 7,689,254.75 5,972,136.57
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,204,277.95 2,908,385.92
应交税费 411,489.41 2,345,280.60
其他应付款 43,757.38 715,530.30
其中：应付利息
应付股利 555.21 525.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,627,130.46 1,656,394.08
其他流动负债 500,000.00 394,559.00
流动负债合计 33,149,692.37 38,345,633.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,405,308.41 4,830,302.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,453,115.12 1,215,705.30
递延收益
递延所得税负债 716,163.96 881,330.53
其他非流动负债
非流动负债合计 5,574,587.49 6,927,338.39
负债合计 38,724,279.86 45,272,971.49
所有者权益（或股东权益）：
股本 60,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 86,934,793.11 86,934,793.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,704,229.10 14,704,229.10
一般风险准备
未分配利润 30,684,733.15 34,326,455.73
所有者权益（或股东权益）合计 192,323,755.36 195,965,477.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 231,048,035.22 241,238,449.43
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：黄清霞 会计机构负责人：黄清霞
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 37,942,033.18 44,690,196.48
其中：营业收入 37,942,033.18 44,690,196.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 41,422,421.01 48,284,443.34
其中：营业成本 24,220,280.59 29,156,716.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 397,730.23 212,593.35
销售费用 3,711,069.47 3,229,232.43
管理费用 7,255,516.44 8,350,371.32
研发费用 6,584,720.70 9,553,466.95
财务费用 -746,896.42 -2,217,937.34
其中：利息费用 159,252.44 235,675.11
利息收入 654,582.17 2,490,854.00
加：其他收益 1,877,601.99 1,701,851.81
投资收益（损失以“-”号填列） 353,345.33 234,620.16
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -15,479.62 574,067.02
资产减值损失（损失以“-”号填列） -84,320.64 -98,047.51
资产处置收益（损失以“-”号填列） -22,309.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -922,643.10 -1,164,412.75
加：营业外收入
减：营业外支出 2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -922,643.10 -1,166,412.75
减：所得税费用 4,996.52 23,659.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -927,639.62 -1,190,072.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
-927,639.62 -1,190,072.14
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
-140,099.35 -456,848.72
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -927,639.62 -1,190,072.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
-787,540.27 -733,223.42
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -140,099.35 -456,848.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.01
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：黄清霞 会计机构负责人：黄清霞
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 37,942,033.18 44,690,196.48
减：营业成本 24,220,280.59 29,156,716.63
税金及附加 397,681.68 212,588.85
销售费用 3,711,069.47 3,165,977.34
管理费用 7,115,224.30 7,826,120.12
研发费用 6,440,069.37 9,225,484.96
财务费用 -765,299.81 -2,243,331.82
其中：利息费用 146,017.24 235,675.11
利息收入 654,516.75 2,490,903.90
加：其他收益 1,877,207.30 1,701,520.69
投资收益（损失以“-”号填列） 350,051.67 233,765.82
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,512.27 576,927.67
资产减值损失（损失以“-”号填列） -84,320.64 -98,047.51
资产处置收益（损失以“-”号填列） -22,309.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -640,289.93 -226,556.05
加：营业外收入
减：营业外支出 2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -640,289.93 -228,556.05
减：所得税费用 1,432.65 29,171.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -641,722.58 -257,727.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-641,722.58 -257,727.80
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 -641,722.58 -257,727.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：黄清霞 会计机构负责人：黄清霞
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,357,345.76 64,162,256.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,851,033.89 1,663,495.45
收到其他与经营活动有关的现金 3,289,165.01 10,130,782.67
经营活动现金流入小计 68,497,544.66 75,956,535.08
购买商品、接受劳务支付的现金 27,415,981.66 29,969,043.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,494,593.81 17,087,084.12
支付的各项税费 3,672,839.04 2,650,365.35
支付其他与经营活动有关的现金 8,026,431.75 11,283,755.47
经营活动现金流出小计 53,609,846.26 60,990,248.18
经营活动产生的现金流量净额 14,887,698.40 14,966,286.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 248,389,000.00 126,890,000.00
取得投资收益收到的现金 506,667.11 252,224.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 248,910,667.11 127,142,224.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 288,634,000.00 122,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 288,837,228.00 122,855,235.40
投资活动产生的现金流量净额 -39,926,560.89 4,286,989.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,960,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,999,969.95 9,999,474.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,851,997.27 1,788,372.29
筹资活动现金流出小计 4,851,967.22 11,787,847.13
筹资活动产生的现金流量净额 -2,891,967.22 -11,787,847.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,930,829.71 7,465,428.79
加：期初现金及现金等价物余额 104,387,671.81 114,807,154.09
六、期末现金及现金等价物余额 76,456,842.10 122,272,582.88
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：黄清霞 会计机构负责人：黄清霞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,357,345.76 64,162,256.96
收到的税费返还 1,851,033.89 1,663,495.45
收到其他与经营活动有关的现金 3,288,631.69 10,130,401.65
经营活动现金流入小计 68,497,011.34 75,956,154.06
购买商品、接受劳务支付的现金 27,415,981.66 29,969,043.24
支付给职工以及为职工支付的现金 14,353,189.96 16,251,480.62
支付的各项税费 3,672,613.49 2,650,162.40
支付其他与经营活动有关的现金 7,965,262.14 11,218,360.85
经营活动现金流出小计 53,407,047.25 60,089,047.11
经营活动产生的现金流量净额 15,089,964.09 15,867,106.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 243,899,000.00 126,000,000.00
取得投资收益收到的现金 492,062.71 234,010.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 244,406,062.71 126,234,010.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 282,664,000.00 122,765,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 282,814,148.00 122,920,235.40
投资活动产生的现金流量净额 -38,408,085.29 3,313,774.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,999,969.95 9,999,474.84
支付其他与筹资活动有关的现金 1,720,585.27 1,678,857.29
筹资活动现金流出小计 4,720,555.22 11,678,332.13
筹资活动产生的现金流量净额 -4,720,555.22 -11,678,332.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,038,676.42 7,502,549.75
加：期初现金及现金等价物余额 104,349,113.78 114,709,614.79
六、期末现金及现金等价物余额 76,310,437.36 122,212,164.54
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：黄清霞 会计机构负责人：黄清霞
