证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2026-065
奕东电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第
三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，为推进公
司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同意公司全资子公司东莞千岛
贸易有限公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请票据池及票据质押业务实
施额度，申请详情如下：
公司名称 票据池额度 质押/担保方式
东莞千岛贸易有限公司及奕东电子科
东莞千岛贸易有限公司 300 万元 技股份有限公司票据质押、保证金质
押等
以上额度期限为自董事会审议通过之日起3年，额度在上述业务期限内可滚
动使用；在风险可控的前提下，子公司可以在质押额度范围内开展融资业务，当
自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。
质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可
滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。根据《公司章程》等相关规定，本次
事项无需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、票据池业务情况
票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统
筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、
票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
额度详情如下：
公司名称 票据池额度 质押/担保方式
东莞千岛贸易有限公司及奕东电子科
东莞千岛贸易有限公司 300 万元 技股份有限公司票据质押、保证金质
押等
期限为自董事会审议通过之日起3年；业务期限内，该额度可以循环滚动使
用；具体每笔发生额授权公司经营管理层根据子公司的经营需要按照利益最大化
原则确定。
本次开展票据池业务的合作银行为招商银行股份有限公司东莞分行。
在风险可控的前提下，子公司为票据池的建立和使用可采用其自身及奕东电
子科技股份有限公司票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池的最高担保
金额不超过子公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请的票据池及票据质押
业务实施额度。具体每笔担保形式和金额授权公司经营管理层根据子公司的经营
需要按照利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
（一）降低管理成本
通过开展票据池业务，公司及子公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行进
行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减
少管理风险，降低管理成本。
（二）提高资金使用效率
公司及子公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过质
押金额的承兑汇票开具等业务，用于支付供应商货款等，有利于减少资金闲置，
提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
（一）流动性风险
开展票据池业务，公司需在合作银行开立票据池保证金账户，作为票据池项
下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的
情况会导致托收资金进入票据池保证金账户，对资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除
这一影响，资金流动性风险可控。
（二）担保风险
公司及子公司以进入票据池的承兑汇票作质押，向合作银行申请开具承兑汇
票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不
能正常托收，所质押担保的票据额度不足，将导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与
合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和
安排新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。
四、组织实施
决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项授权公司财务部负责组织实施。
利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
五、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
池业务的议案》。经审核，董事会认为：为推进公司业务发展，降低公司财务成
本、优化财务结构，董事会同意公司全资子公司东莞千岛贸易有限公司向招商银
行股份有限公司东莞分行申请票据池及票据质押业务实施额度，期限为自董事会
审议通过之日起3年，额度在上述业务期限内可滚动使用。
六、备查文件
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司
