中科美菱低温科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 公告编号：2026-090
中科美菱
证券代码 : 920992
中科美菱低温科技股份有限公司
中科美菱低温科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 公告编号：2026-090
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、总经理方荣新、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人（会计主管人员）李勇
保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 □是 √否
确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2026 年 9 月 30 （2025 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 742,264,356.39 749,934,214.75 -1.02%
归属于上市公司股东的净资产 627,709,341.93 625,049,875.67 0.43%
资产负债率%（母公司） 15.13% 15.58% -
资产负债率%（合并） 15.43% 16.65% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2026 年 1-9 （2025 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 231,849,342.22 224,389,491.50 3.32%
归属于上市公司股东的净利润 10,279,104.91 12,756,078.36 -19.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -11,628,200.28 3,902,261.53 -397.99%
基本每股收益（元/股） 0.1063 0.1319 -19.41%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 0.90% 1.06%
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2026 年 7-9 （2025 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 75,550,881.34 74,163,625.62 1.87%
归属于上市公司股东的净利润 452,531.33 1,710,254.86 -73.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-817,162.54 -268,726.59 -204.09%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -5,060,749.11 12,732,401.23 -139.75%
基本每股收益（元/股） 0.0047 0.0177 -73.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 -0.13% -0.04%
益后的净利润计算）
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财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
主要系公司利用部分暂时闲置募
集资金及自有资金进行现金管理
货币资金 204,322,440.91 -64.40%
且截至本报告期末尚未到期收回
所致。
主要系公司利用部分暂时闲置募
集资金及自有资金进行现金管理
交易性金融资产 325,956,306.09 -
且截至本报告期末尚未到期收回
所致。
主要系本期部分客户在信用期内
应收账款 13,679,445.25 62.46%
销量增加所致。
主要系本期收到客户支付的银行
应收款项融资 373,500.00 -
承兑票据所致。
主要系本期设备及新品模具采购
预付款项 2,967,094.84 411.15%
预付款增加所致。
主要系本期应收增值税即征即退
其他应收款 2,627,449.86 78.61%
款及员工备用金增加所致。
主要系本期持有一年期以上大额
债权投资 50,574,278.54 150.61%
存单增加所致。
主要系本期子公司菱安高端医疗
在建工程 672,683.10 33.03%
器械项目投入所致。
主要系本期使用权资产计提折旧
使用权资产 1,424,167.96 -45.41%
所致。
主要系递延所得税对应的负债减
递延所得税资产 671,393.60 73.10% 少致使以净额列示的递延所得税
资产增加所致。
主要系本期末部分采取银行承兑
应付票据 37,303,260.86 45.68% 票据方式结算的供应商应付款项
未到结算期所致。
主要系上年度末留存的部分客户
合同负债 9,754,653.34 -41.27% 预收款在报告期内完成交付确认
收入所致。
主要系上年度末计提的年终奖本
应付职工薪酬 6,871,528.42 -35.86%
年发放所致。
主要系增值税待转销项税较上年
其他流动负债 877,453.25 -50.96%
度末减少所致。
主要系与资产相关的递延收益转
递延收益 1,037,561.69 -55.15%
入其他收益所致。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
财务费用 -1,233,104.25 40.19% 主要系本期汇兑损失较上年同期
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增加所致。
主要系报告期内购买的部分银行
投资收益 3,549,844.12 -30.23% 理财产品到期收回取得投资收益
减少所致。
主要系截至本报告期末尚未到期
公允价值变动收益 897,801.56 52.66% 的银行理财产品公允价值评估收
益较上年同期增加所致。
主要系本期按账龄计提的应收账
信用减值损失 -195,555.49 276.86% 款信用减值损失较上年同期增加
所致。
主要系本期计提的存货减值损失
资产减值损失 -549,348.93 -53.05%
较上年同期减少所致。
主要系本期固定资产真空吸塑机
资产处置收益 167,039.23 -
处置产生的收益所致。
主要系本期颁发高校专项奖学金
营业外支出 747,641.59 46.00%
增加所致。
主要系本期递延所得税费用较上
所得税费用 -283,527.95 -725.01%
年同期减少所致。
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要系本期购买商品及支付其他
经营活动产生的现金
-11,628,200.28 -397.99% 与经营活动有关的研发费较上年
流量净额
同期增加所致。
主要系截止报告期末公司持有的
投资活动产生的现金
-347,719,164.88 -57.46% 尚未到期的银行理财产品较上年
流量净额
同期增加所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 1,318,206.05
持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 3,664,454.58
以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -565,464.66
非经常性损益合计 4,488,814.26
所得税影响数 -119,503.14
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 4,608,317.40
补充财务指标：
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□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 49,017,283 50.67% 0 49,017,283 50.67%
无限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 1,051,269 1.09% -38,300 1,012,969 1.05%
有限售股份总数 47,713,651 49.33% 0 47,713,651 49.33%
有限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、高管 1,558,887 1.61% 0 1,558,887 1.61%
核心员工 254,764 0.26% 0 254,764 0.26%
总股本 96,730,934 - 0 96,730,934 -
普通股股东人数 4,765
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
期末持股 期末持有限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
比例% 售股份数量
量
长虹美菱股
份有限公司
中科先行
（北京）资
产管理有限
公司
上海物朴资
产管理合伙
企业（有限
朴青云二号
私募证券投
资基金
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合计 - 67,872,086 1,380,890 69,252,976 71.5935% 47,458,887 21,794,089
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
截至 2026 年 9 月 30 日，公司前十名股东中，股东胡晓华通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股份 152,919 股，通过其普通证券账户持有公司股份 433,372 股，合计持有公司股份数量为 586,291 股；股东常
占通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,237 股，通过其普通证券账户持有公司股份
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青
云二号私募证券投资基金
深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求
是伍号私募证券投资基金
股东间相互关系说明：公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
截至 2026 年 9 月 30 日，公司前十名无限售条件股东中，股东胡晓华通过广发证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有公司股份 152,919 股，通过其普通证券账户持有公司股份 433,372 股，合
计持有公司股份数量为 586,291 股；股东常占通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司股份 7,237 股，通过其普通证券账户持有公司股份 502,516 股，合计持有公司股份数量为
股。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
是否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
提供担保事项 是 已事前及时履行 是 2025-137
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 2025-134、
是 已事前及时履行 是
其他重大关联交易事项 2026-018、
是 已事前及时履行 是
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的 否 不适用 不适用 -
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否 不适用 不适用 -
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 上市招股说
是 已事前及时履行 是
明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
否 不适用 不适用 -
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
公司发生的对外担保事项
单位：元
实际履行 担保期间 是否履行
担保类 责任类
担保对象 担保金额 担保余额 担保责任 必要决策
型 型
的金额 程序
起始日期 终止日期
拓兴科技 10,000,000 0 0 保证 连带
月 20 日 月 14 日 时履行
菱安医疗 10,000,000 0 0 保证 连带
月 20 日 月 11 日 时履行
总计 20,000,000 0 0 - - - - -
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 204,322,440.91 573,952,605.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 325,956,306.09
衍生金融资产 22,153.18 57,000.02
应收票据
应收账款 13,679,445.25 8,419,934.57
应收款项融资 373,500.00
预付款项 2,967,094.84 580,472.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,627,449.86 1,471,085.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 38,003,862.54 29,673,764.21
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 927,394.60 804,128.89
流动资产合计 588,879,647.27 614,958,991.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资 50,574,278.54 20,180,456.62
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 88,906,364.10 99,854,430.10
在建工程 672,683.10 505,647.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,424,167.96 2,608,913.81
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无形资产 9,987,932.58 10,183,774.40
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,147,889.24 1,254,135.69
递延所得税资产 671,393.60 387,865.65
其他非流动资产
非流动资产合计 153,384,709.12 134,975,223.39
资产总计 742,264,356.39 749,934,214.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 25,657.26 1,999.57
应付票据 37,303,260.86 25,606,383.76
应付账款 35,938,241.63 46,171,734.83
预收款项
合同负债 9,754,653.34 16,608,808.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,871,528.42 10,713,359.68
应交税费 1,512,952.06 1,971,021.96
其他应付款 14,894,592.46 13,120,314.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,489,473.61 3,011,207.48
其他流动负债 877,453.25 1,789,288.02
流动负债合计 109,667,812.89 118,994,118.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 466,336.22 630,199.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,383,303.66 2,946,754.06
递延收益 1,037,561.69 2,313,267.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,887,201.57 5,890,221.01
中科美菱低温科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 公告编号：2026-090
负债合计 114,555,014.46 124,884,339.08
所有者权益（或股东权益）：
股本 96,730,934.00 96,730,934.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 377,806,775.80 377,806,775.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,770,263.21 5,684,117.80
盈余公积 27,709,545.00 27,709,545.00
一般风险准备
未分配利润 118,691,823.92 117,118,503.07
归属于母公司所有者权益合计 627,709,341.93 625,049,875.67
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 627,709,341.93 625,049,875.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 742,264,356.39 749,934,214.75
法定代表人：方荣新 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：李勇
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 174,325,529.32 526,868,060.12
交易性金融资产 312,912,491.15
衍生金融资产 22,153.18 57,000.02
应收票据
应收账款 13,333,722.36 8,271,676.67
应收款项融资 373,500.00
预付款项 2,671,195.79 397,589.25
其他应收款 2,024,093.86 910,676.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 36,253,480.81 29,991,011.95
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 513,081.51 669,082.30
流动资产合计 542,429,247.98 567,165,096.80
非流动资产：
债权投资 50,574,278.54 20,180,456.62
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 60,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 78,201,528.34 88,359,858.74
在建工程 159,292.03 58,764.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,179,487.26 936,840.28
无形资产 9,987,932.58 10,183,774.40
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 64,700.92
递延所得税资产 562,824.70 358,492.35
其他非流动资产
非流动资产合计 200,730,044.37 180,078,186.64
资产总计 743,159,292.35 747,243,283.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债 25,657.26 1,999.57
应付票据 36,885,713.93 24,992,229.25
应付账款 38,160,912.24 45,459,426.64
预收款项
合同负债 9,753,152.07 15,217,444.25
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 5,422,699.10 8,473,357.64
应交税费 1,151,673.64 1,473,482.68
其他应付款 13,471,719.16 12,033,809.18
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,810,517.34 1,297,965.68
其他流动负债 877,258.09 1,687,528.51
流动负债合计 107,559,302.83 110,637,243.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 466,336.22 553,874.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,383,303.66 2,946,754.06
递延收益 1,037,561.69 2,313,267.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,887,201.57 5,813,896.10
负债合计 112,446,504.40 116,451,139.50
所有者权益（或股东权益）：
中科美菱低温科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 公告编号：2026-090
股本 96,730,934.00 96,730,934.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 377,806,775.80 377,806,775.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,849,030.86 4,083,696.69
盈余公积 27,709,545.00 27,709,545.00
一般风险准备
未分配利润 123,616,502.29 124,461,192.45
所有者权益（或股东权益）合计 630,712,787.95 630,792,143.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 743,159,292.35 747,243,283.44
法定代表人：方荣新 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：李勇
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 231,849,342.22 224,389,491.50
其中：营业收入 231,849,342.22 224,389,491.50
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 229,016,739.43 220,745,351.69
其中：营业成本 145,599,523.83 143,542,684.62
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 2,455,834.86 2,511,762.04
销售费用 34,135,942.63 32,041,492.78
管理费用 21,772,742.75 20,859,233.24
研发费用 26,285,799.61 23,851,931.22
财务费用 -1,233,104.25 -2,061,752.21
其中：利息费用 42,027.42 108,102.56
利息收入 1,855,932.45 2,110,400.08
加：其他收益 3,954,079.28 5,195,432.03
投资收益（损失以“-”号填列） 3,549,844.12 5,087,912.77
其中：对联营企业和合营企业的投 - -
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 - -
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
列）
中科美菱低温科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 公告编号：2026-090
公允价值变动收益（损失以“-”号 897,801.56 588,094.96
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -195,555.49 -51,890.86
资产减值损失（损失以“-”号填列） -549,348.93 -1,170,178.57
资产处置收益（损失以“-”号填列） 167,039.23 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,656,462.56 13,293,510.14
加：营业外收入 86,755.99 20,000.00
减：营业外支出 747,641.59 512,068.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,995,576.96 12,801,441.88
减：所得税费用 -283,527.95 45,363.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,279,104.91 12,756,078.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
- -
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
- -
列）
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 10,279,104.91 12,756,078.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
中科美菱低温科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 公告编号：2026-090
（一）基本每股收益（元/股） 0.1063 0.1319
（二）稀释每股收益（元/股） 0.1063 0.1319
法定代表人：方荣新 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：李勇
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 228,857,275.70 222,522,894.71
减：营业成本 148,253,579.92 147,905,832.14
税金及附加 2,254,691.47 2,285,962.31
销售费用 33,470,134.17 31,092,953.90
管理费用 19,608,261.08 19,226,805.58
研发费用 25,626,948.41 21,944,800.56
财务费用 -1,035,770.13 -1,883,335.03
其中：利息费用 23,391.99 4,535.04
利息收入 1,635,147.33 1,823,522.59
加：其他收益 3,949,984.17 5,152,483.45
投资收益（损失以“-”号填列） 3,446,729.32 4,990,469.99
其中：对联营企业和合营企业的投
- -
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
- -
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -192,520.34 -50,478.11
资产减值损失（损失以“-”号填列） -537,107.08 -1,163,786.55
资产处置收益（损失以“-”号填列） 167,039.23 -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,367,542.70 11,442,466.69
加：营业外收入 36,000.00 20,000.00
减：营业外支出 746,781.15 511,048.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,656,761.55 10,951,417.75
减：所得税费用 -204,332.35 -126,769.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,861,093.90 11,078,187.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
益
中科美菱低温科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 公告编号：2026-090
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 7,861,093.90 11,078,187.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0813 0.1145
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0813 0.1145
法定代表人：方荣新 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：李勇
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241,578,657.43 231,557,277.33
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 5,095,135.54 7,483,859.42
收到其他与经营活动有关的现金 1,521,294.30 6,119,977.00
经营活动现金流入小计 248,195,087.27 245,161,113.75
购买商品、接受劳务支付的现金 148,936,760.67 137,818,508.11
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,989,199.67 76,180,087.73
支付的各项税费 10,761,769.87 12,576,916.30
支付其他与经营活动有关的现金 21,135,557.34 14,683,340.08
经营活动现金流出小计 259,823,287.55 241,258,852.22
经营活动产生的现金流量净额 -11,628,200.28 3,902,261.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,190,000,000.00 1,287,000,000.00
中科美菱低温科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 公告编号：2026-090
取得投资收益收到的现金 3,449,744.12 5,338,369.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 5,137,678.78 59,728.65
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 1,593,311.92 2,252,066.95
投资活动现金流入小计 1,200,180,734.82 1,294,650,164.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 2,620,351.78 469,442.93
付的现金
投资支付的现金 1,545,000,000.00 1,515,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 279,547.92 4,816.99
投资活动现金流出小计 1,547,899,899.70 1,515,474,259.92
投资活动产生的现金流量净额 -347,719,164.88 -220,824,095.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,705,784.06 7,738,474.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,790,678.00 5,715,563.50
筹资活动现金流出小计 10,496,462.06 13,454,038.22
筹资活动产生的现金流量净额 -10,496,462.06 -13,454,038.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -372,543.06 135,888.97
五、现金及现金等价物净增加额 -370,216,370.28 -230,239,982.91
加：期初现金及现金等价物余额 573,590,153.70 569,960,180.36
六、期末现金及现金等价物余额 203,373,783.42 339,720,197.45
法定代表人：方荣新 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：李勇
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 249,438,313.23 236,476,442.76
收到的税费返还 5,095,135.54 7,483,859.42
收到其他与经营活动有关的现金 1,416,568.58 6,052,108.73
经营活动现金流入小计 255,950,017.35 250,012,410.91
购买商品、接受劳务支付的现金 168,235,754.13 159,119,269.26
支付给职工以及为职工支付的现金 68,264,581.83 64,615,753.85
支付的各项税费 8,537,326.81 10,408,138.92
支付其他与经营活动有关的现金 20,422,628.96 14,097,445.96
经营活动现金流出小计 265,460,291.73 248,240,607.99
经营活动产生的现金流量净额 -9,510,274.38 1,771,802.92
二、投资活动产生的现金流量：
中科美菱低温科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 公告编号：2026-090
收回投资收到的现金 1,164,000,000.00 1,261,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,340,442.43 5,235,079.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 1,349,474.24 1,967,489.25
投资活动现金流入小计 1,173,844,132.79 1,268,260,645.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 1,506,000,000.00 1,476,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 169,547.92 4,816.99
投资活动现金流出小计 1,507,736,410.38 1,476,336,387.07
投资活动产生的现金流量净额 -333,892,277.59 -208,075,741.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,705,784.06 7,738,474.72
支付其他与筹资活动有关的现金 563,310.00 299,827.50
筹资活动现金流出小计 9,269,094.06 8,038,302.22
筹资活动产生的现金流量净额 -9,269,094.06 -8,038,302.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -372,543.06 135,888.97
五、现金及现金等价物净增加额 -353,044,189.09 -214,206,352.26
加：期初现金及现金等价物余额 526,864,964.82 523,529,582.04
六、期末现金及现金等价物余额 173,820,775.73 309,323,229.78
法定代表人：方荣新 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：李勇
