天邦食品股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2026-053
天邦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
天邦食品股份有限公司 2026 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 1,718,151,128.73 -15.18% 5,374,376,193.57 -20.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） -115,146,715.09 -24.50% -1,658,015,443.60 -738.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-261,219,085.46 -128.84% -1,933,307,604.79 -1,637.97%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） — — 361,247,454.11 -47.77%
基本每股收益（元/股） -0.0518 -24.52% -0.7462 -738.87%
稀释每股收益（元/股） -0.0518 -24.52% -0.7462 -738.87%
加权平均净资产收益率 -15.04% -12.72% -107.87% -114.70%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,717,567,858.63 12,063,001,508.67 -19.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 708,094,636.48 2,365,882,466.80 -70.07%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 本报告期金额 说明
末金额
主要系报告期内公司丧失对子公司富
阳农发、建德农发的控制，按企业会
非流动性资产处置损益（包括已计提 计准则确认股权处置损益（但同时对
资产减值准备的冲销部分） 富阳农发、建德农发的应收款项按预
期信用损失模型计提了信用减值损失,
合计影响损益 6642 万元）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
债务重组损益 56,667.47 1,647,230.96
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
少数股东权益影响额（税后） 111,807.79 470,626.70
合计 146,072,370.37 275,292,161.19 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
留抵减少所致；
产能母猪所致；
计准则确认股权处置损益，同时对富阳农发、建德农发的应收款项按预期信用损失模型计提信用减值损失所致；
降至 12.63 元/公斤，同比下降 0.79 元/公斤，但商品肥猪均价仅为 10.17 元/公斤，同比下降 4.22 元/公斤，降幅
销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致；公司食品业务经营活动产生的现金流量净额为 3,809.97 万元，去年同期
为-3,809.22 万元，实现转正；
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 109,031 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
张邦辉 境内自然人 14.94% 331,916,185 248,937,139 质押 80,000,000
浙商银行股份有限公司
－国泰中证畜牧养殖交
其他 2.51% 55,838,404 0 不适用 0
易型开放式指数证券投
资基金
中信建投证券股份有限
公司－招商中证畜牧养
其他 0.79% 17,631,100 0 不适用 0
殖交易型开放式指数证
券投资基金
张一弛 境内自然人 0.67% 14,855,880 0 不适用 0
徐斌 境内自然人 0.49% 10,860,000 0 不适用 0
张建洲 境内自然人 0.45% 10,000,000 0 不适用 0
刘华西 境内自然人 0.40% 8,780,000 0 不适用 0
鲁兰兰 境内自然人 0.38% 8,400,800 0 不适用 0
张胜蓝 境内自然人 0.38% 8,400,100 0 不适用 0
华泰证券股份有限公司
－鹏华中证畜牧养殖交
其他 0.34% 7,524,400 0 不适用 0
易型开放式指数证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份数量 股份种类 数量
张邦辉 82,979,046 人民币普通股 82,979,046
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易
型开放式指数证券投资基金
中信建投证券股份有限公司－招商中证畜牧养殖
交易型开放式指数证券投资基金
张一弛 14,855,880 人民币普通股 14,855,880
徐斌 10,860,000 人民币普通股 10,860,000
张建洲 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
刘华西 8,780,000 人民币普通股 8,780,000
鲁兰兰 8,400,800 人民币普通股 8,400,800
张胜蓝 8,400,100 人民币普通股 8,400,100
华泰证券股份有限公司－鹏华中证畜牧养殖交易
型开放式指数证券投资基金
张邦辉为公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如
不适用
有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具
有重整价值为由向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整和预重整。该事项于 2024 年 4 月 8 日经公司 2024 年第二次
临时股东大会审议通过。2024 年 8 月 9 日，公司收到浙江省宁波中院（2024）浙 02 民诉前调 595 号《决定书》，决定
对天邦食品进行预重整，预重整期间为六个月。2024 年 8 月 27 日，公司收到浙江省宁波中院送达的（2024）浙 02 民诉
前调 595 号《通知书》，指定北京大成律师事务所、浙江和义观达律师事务所、北京大成（宁波）律师事务所联合担任
公司预重整管理人。2025 年 2 月 8 日，公司收到宁波中院送达的(2024)浙 02 民诉前调 595 号之一《决定书》，决定延
长天邦食品股份有限公司的预重整期间至 2025 年 5 月 9 日。2025 年 5 月 8 日，经投资人评审委员会综合评定，最终确
定厦门建发物产有限公司联合体为中选投资人。公司与联合体中的产业投资人签订了《天邦食品股份有限公司重整投资
协议》并收到宁波中院送达的（2025）浙 02 破申 7 号《决定书》，延长天邦食品股份有限公司的预重整期间至 2025 年
合伙）、上海永利通私募基金管理有限公司、江苏双鱼投资有限公司、湖北华楚国科十二号投资合伙企业（有限合伙）、
海南陆和私募基金管理有限公司、深圳市信瑞企业管理有限公司及深圳昱昇富德私募证券投资基金管理有限公司分别签
署《天邦食品股份有限公司重整投资协议》。2025 年 7 月 16 日，公司与其余财务投资人广州资产管理有限公司、成都
吉瑞泽雅企业管理合伙企业（有限合伙）、南昌玉泽企业管理合伙企业（有限合伙）分别签署《天邦食品股份有限公司
重整投资协议》。2025 年 11 月 6 日，公司收到宁波中院送达的（2025）浙 02 破申 7 号之一《浙江省宁波市中级人民法
院决定书》，决定延长天邦食品股份有限公司的预重整期间至 2026 年 5 月 9 日。2026 年 4 月 30 日，公司收到宁波中
院送达的（2025）浙 02 破申 7 号之二《浙江省宁波市中级人民法院决定书》，决定延长天邦食品股份有限公司的预重
整期间至 2026 年 11 月 9 日。由于政策调整，建发物产参与公司重整投资事项未获得建发物产国资管理部门核准，
相关约定，建发物产行使单方解除权正式解除重整投资协议。同日公司收到南宁漓源送达的《关于磋商解除〈天邦食品
股份有限公司重整投资协议〉的函》，鉴于建发物产已根据重整投资协议约定行使单方解除权，南宁漓源的重整投资协
议继续履行已不具备现实基础，主张解除重整投资协议，公司与南宁漓源协商解除重整投资协议。具体内容详见《关于
与产业投资人解除重整投资协议暨预重整进展的公告》（公告编号：2026-049）。同时，公司继续公开招募重整投资人，
招募具体内容详见《天邦食品股份有限公司关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2026-050）。公司与 11 家财
务投资人经协商后于 2026 年 10 月 13 日解除重整投资协议。详见于同日披露的《关于与财务投资人解除重整投资协议暨
预重整进展的公告》（公告编号：2026-054）。截至本公告披露日，公司尚处于预重整阶段，重整投资人的公开招募及
其他预重整相关工作仍在推进中，预重整周期根据实际情况可能拉长，能否进入重整程序存在不确定性，公司将密切关
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注相关情况并及时履行信息披露义务。后续根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，如法院裁定受理公司的重
整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（*ST）。如公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将
面临被终止上市的风险。如果公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，深圳证券交易所将对公司股票交易实
施退市风险警示（*ST），被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度经审计的期末净资产如
仍为负值，将被终止上市。
件仲裁申请，涉案金额合计 12.96 亿元。公司分别于 2024 年 7 月 12 日披露了《关于公司及控股子公司仲裁事项结果的
公告》（公告编号：2024-083），于 2024 年 9 月 4 日披露了《关于收到〈执行通知书〉及〈执行裁定书〉的公告》（公
告编号：2024-102），于 2024 年 11 月 27 日披露了《关于公司及控股子公司仲裁事项结果的公告》（公告编号：2024-
于 2026 年 7 月 1 日披露了《关于公司重大仲裁及前期累计诉讼、仲裁的进展公告》（公告编号：2026-029），于 2026
年 8 月 11 日披露了《关于公司重大仲裁及前期累计诉讼、仲裁的进展公告》（公告编号：2026-036），于 2026 年 8 月
及前期累计诉讼、仲裁的进展公告》（公告编号：2026-043），于 2026 年 9 月 8 日披露了《关于公司重大仲裁的进展公
告》（公告编号：2026-044）。目前该案涉案五家子公司：被执行人杭州富阳农发生态养殖有限公司（简称“富阳农
发”）、湖州南浔农发牧业有限公司（简称“南浔农发”）、湖州吴兴农发牧业有限公司（简称“吴兴农发”）、建德
农发牧业科技有限公司（简称“建德农发”）、衢州一海农业发展有限公司（简称“衢州一海”）向杭州中院申请执行
转破产。其中：富阳农发已收到杭州中院出具的《民事裁定书》（（2025）浙 01 破申 56 号）及《告知合议庭组成人员
通知书》（（2026）浙 01 破 1 号）进入重整阶段，根据杭州中院指定的管理人履职安排，自 2026 年 3 月起，公司不再
能够主导杭州富阳农发的财务和经营决策，不再享有可变回报并运用权力影响回报金额，根据《企业会计准则第 33 号—
—合并财务报表》第三条规定，公司不再具备实质性控制能力，亦无法通过参与其经营活动获取收益，故认定控制权已
丧失。因此自 2026 年 3 月起，富阳农发不再纳入母公司合并财务报表范围。2026 年 6 月，南浔农发收到浙江省湖州市
南浔区人民法院（以下简称“南浔法院”）出具的《决定书》（（2026）浙 0503 破申 25 号）及《合议庭组成人员通知
书》（（2026）浙 0503 破申 25 号），决定对湖州南浔农发牧业有限公司进行破产预重整。2026 年 8 月，建德农发收到
建德市人民法院出具的《民事裁定书》（（2026）浙 0182 破申 45 号）及《决定书》（（2026）浙 0182 破 54 号），受
理建德农发重整。自 2026 年 8 月 12 日管理人实际接管生产经营之日起，公司丧失对建德农发的控制权，建德农发不再
纳入公司合并报表范围。截至目前，建德农发重整方案尚未确定，后续重整事项仍具有不确定性。2026 年 9 月，衢州一
海收到衢州市衢江区人民法院受理预重整申请的《受理预重整通知书》（（2026）浙 0803 破申 28 号）、《指定预重整
临时管理人通知书》（（2026）浙 0803 破申 28 号之一）及《预重整公告》，进入预重整阶段。湖州吴兴农发牧业有限
公司收到浙江省湖州市吴兴区人民法院（以下简称“吴兴法院”）出具的《启动预破产机制通知书》（（2024）浙 0502
执 580 号）及《决定书》（（2024）浙 0502 执 580 号），决定对吴兴农发启动预破产机制。
江省建设投资集团股份有限公司在建设工程施工合同履行过程中涉及的工程质量等问题，分别向杭州仲裁委员会提起仲
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裁申请。五个仲裁案件申请的涉案金额合计 362,088,130.62 元。2025 年 7 月 14 日，南浔农发、一海农业、建德农发及
吴兴农发收到杭州仲裁委员会出具的《受理通知书》（案号：（2025）杭仲 01 字第 1516 号、1517 号、1518 号、1519
号）。2025 年 8 月 5 日，富阳农发收到杭州仲裁委员会出具的《受理通知书》（案号：（2025）杭仲 01 字第 1739 号）。
杭州仲裁委员会已正式受理上述案件。2025 年 8 月 28 日，南浔农发及吴兴农发两个子公司收到了浙建投仲裁反请求申
请书。2025 年 10 月 23 日，公司收到杭州仲裁委员会送达的出庭通知书。五个仲裁案件中南浔农发案已于 2025 年 11 月
况，希望庭外友好协商解决，故申请撤回仲裁申请。2026 年 5 月 25 日，被申请人浙江省建设投资集团股份有限公司就
南浔农发及吴兴农发的争议事宜向仲裁庭提交了《撤回仲裁反请求申请书》，述称鉴于本案争议事宜已另行协商处置，
故申请撤回相关仲裁反请求申请。公司于 2026 年 6 月 5 日收到杭州仲裁委员会出具的《决定书》（（2025）杭仲 01 撤
决字第 1516 号、1517 号、1518 号、1519 号），准予撤回仲裁申请：准许申请人南浔农发、一海农业、建德农发及吴兴
农发撤回相关仲裁申请；准予浙江省建设投资集团股份有限公司撤回对南浔农发及吴兴农发的仲裁反请求申请。详见公
司于 2026 年 6 月 9 日披露的《关于公司前期诉讼、仲裁进展的公告》（公告编号：2026-027）。
公司、汉世伟食品集团有限公司向原告支付股权回购款，涉案金额 12.14 亿元。本案项下原告投资 10 亿元中 6 亿元系天
邦食品股份有限公司并表子公司汉世伟集团出资。公司分别于 2024 年 6 月 18 日披露了《关于公司重大诉讼及累计新增
诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2024-078），于 2025 年 6 月 3 日披露了《关于公司重大诉讼及前期累计诉讼、仲裁的
进展公告》（公告编号：2025-049），于 2025 年 7 月 1 日披露了《关于签署〈债务归还协议书〉等执行和解协议暨重大
诉讼进展及前期累计诉讼、仲裁进展的公告》（公告编号：2025-056），目前各方已签署《债务归还协议书》等执行和
解协议，正在履行中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
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编制单位：天邦食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 58,246,915.30 224,745,117.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 44,208,350.32 40,763,992.79
应收款项融资
预付款项 8,957,411.79 12,073,840.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 39,941,135.65 34,805,312.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,156,889,103.41 1,780,191,500.90
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,374,200.99 3,047,598.54
其他流动资产 72,238,780.59 119,438,491.36
流动资产合计 1,384,855,898.05 2,215,065,853.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 12,478,811.20 9,987,026.64
长期股权投资 516,699,276.82 576,736,330.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产 26,803,032.41 29,563,530.63
固定资产 5,483,479,870.29 6,422,022,590.68
在建工程 771,582,911.91 793,898,813.40
生产性生物资产 377,889,980.70 694,093,006.52
油气资产
使用权资产 1,055,323,073.52 1,210,630,148.53
无形资产 31,587,046.99 42,105,457.01
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 43,255,676.63 55,585,337.02
递延所得税资产 2,885,883.36 3,041,310.33
其他非流动资产 5,726,396.75 5,272,103.33
非流动资产合计 8,332,711,960.58 9,847,935,654.82
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项目 期末余额 期初余额
资产总计 9,717,567,858.63 12,063,001,508.67
流动负债：
短期借款 3,063,939,332.50 3,091,573,078.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,276,193,958.12 1,205,927,980.12
预收款项 2,731,399.80 3,963,654.54
合同负债 67,355,848.36 71,822,415.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 288,508,070.46 140,843,269.70
应交税费 7,572,478.83 8,547,914.68
其他应付款 2,137,640,731.32 2,862,344,897.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 640,298,372.16 402,349,261.09
其他流动负债 3,571,521.76 5,422,494.47
流动负债合计 7,487,811,713.31 7,792,794,966.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 218,631,632.58 421,420,852.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 923,276,956.39 1,010,426,377.61
长期应付款 204,686,787.20 301,277,950.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 88,205,795.96 102,527,090.80
递延所得税负债 2,423,620.02 2,609,268.88
其他非流动负债
非流动负债合计 1,437,224,792.15 1,838,261,540.28
负债合计 8,925,036,505.46 9,631,056,506.76
所有者权益：
股本 2,221,933,832.00 2,221,933,832.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,156,476,972.55 4,156,476,972.55
减：库存股
其他综合收益 -3,560,956.08 -3,788,569.36
专项储备
盈余公积 304,372,740.76 304,372,740.76
一般风险准备
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项目 期末余额 期初余额
未分配利润 -5,971,127,952.75 -4,313,112,509.15
归属于母公司所有者权益合计 708,094,636.48 2,365,882,466.80
少数股东权益 84,436,716.69 66,062,535.11
所有者权益合计 792,531,353.17 2,431,945,001.91
负债和所有者权益总计 9,717,567,858.63 12,063,001,508.67
法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：李少海 会计机构负责人：杜超
天邦食品股份有限公司 2026 年第三季度报告
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,374,376,193.57 6,718,701,570.57
其中：营业收入 5,374,376,193.57 6,718,701,570.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,915,606,556.45 6,669,629,523.68
其中：营业成本 5,053,230,740.41 5,711,644,079.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,055,849.41 14,233,721.87
销售费用 39,500,996.24 38,331,118.80
管理费用 559,487,351.70 607,598,097.74
研发费用 22,545,768.32 30,057,088.75
财务费用 224,785,850.37 267,765,416.79
其中：利息费用 222,087,915.15 263,998,619.21
利息收入 630,860.91 688,334.64
加：其他收益 20,580,848.36 34,763,516.10
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
-55,449,678.35 74,962,479.68
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-192,602,605.09 -1,799,355.72
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,150,448,323.56 -8,571,778.78
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,736,615.91 -500,149.43
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,687,743,018.53 234,959,432.46
加：营业外收入 40,747,572.07 37,841,841.21
减：营业外支出 11,155,091.43 13,642,838.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,658,150,537.89 259,158,435.10
列）
减：所得税费用 -42,029.65 33,858.61
天邦食品股份有限公司 2026 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,658,108,508.24 259,124,576.49
（一）按经营持续性分类
-1,658,108,508.24 259,124,576.49
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
-1,658,015,443.60 259,552,453.54
亏损以“-”号填列）
-93,064.64 -427,877.05
填列）
六、其他综合收益的税后净额 227,613.28 341,906.15
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
合收益
动
动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
收益
收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -1,657,880,894.96 259,466,482.64
（一）归属于母公司所有者的综合收
-1,657,787,830.32 259,894,359.69
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-93,064.64 -427,877.05
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.7462 0.1168
（二）稀释每股收益 -0.7462 0.1168
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：李少海 会计机构负责人：杜超
天邦食品股份有限公司 2026 年第三季度报告
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,565,669,156.12 6,944,903,920.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 206,956,781.30 244,695,696.36
经营活动现金流入小计 5,772,625,937.42 7,189,599,616.81
购买商品、接受劳务支付的现金 4,589,856,882.74 5,088,442,146.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 493,434,230.89 704,023,756.65
支付的各项税费 18,428,532.06 17,024,352.72
支付其他与经营活动有关的现金 309,658,837.62 688,508,294.29
经营活动现金流出小计 5,411,378,483.31 6,497,998,550.09
经营活动产生的现金流量净额 361,247,454.11 691,601,066.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,202,150.82 1,529,455.13
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,756,159.26
投资活动现金流出小计 66,024,180.55 246,846,059.47
投资活动产生的现金流量净额 -45,822,029.73 -245,316,604.34
天邦食品股份有限公司 2026 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 933,320,000.00 2,353,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 933,320,000.00 2,356,770,000.00
偿还债务支付的现金 975,959,358.35 2,394,354,377.38
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 295,566,150.39 280,811,388.24
筹资活动现金流出小计 1,361,691,588.66 2,773,996,236.70
筹资活动产生的现金流量净额 -428,371,588.66 -417,226,236.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-28,082.85 -11,256.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -112,974,247.13 29,046,969.04
加：期初现金及现金等价物余额 162,976,032.88 123,355,362.52
六、期末现金及现金等价物余额 50,001,785.75 152,402,331.56
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
天邦食品股份有限公司董事会
