证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-042
转债代码：118053 转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因实施“正帆转债”赎回,上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的相关
证券停牌情况如下：
证券代 停牌 停牌终止
证券简称 停复牌类型 停牌起始日 复牌日
码 期间 日
可转债债券停
牌
赎回登记日：2026 年 8 月 12 日
赎回价格：100.1622 元/张
赎回款发放日：2026 年 8 月 13 日
最后交易日：2026 年 8 月 7 日
截至 2026 年 7 月 31 日收市后，距离 2026 年 8 月 7 日（“正帆转债”最后交
易日）仅剩 5 个交易日，2026 年 8 月 7 日为“正帆转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026 年 8 月 12 日
截至 2026 年 7 月 31 日收市后，距离 2026 年 8 月 12 日（“正帆转债”最后转
股日）仅剩 8 个交易日，2026 年 8 月 12 日为“正帆转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“正帆转债”将自 2026 年 8 月 13 日起在上海证券
交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照当前转
股价格 38.57 元/股进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价值加当期应计利息
（即 100.1622 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
因目前“正帆转债”二级市场价格（2026 年 7 月 31 日收盘价为 140.007 元
/张）与赎回价格（100.1622 元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能
面临较大投资损失；
特提醒“正帆转债”持有人注意在期限内转股或卖出，以避免可能出现的
投资损失。
公司股票自 2026 年 6 月 4 日至 2026 年 7 月 16 日的连续 30 个交易日中，已
有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即不低于 49.86
元/股），已触发《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。公司于 2026
年 7 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议，决定行使提前赎回权利，按照债
券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“正帆转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》
《可转换公司债券管理办法》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关
事项向全体“正帆转债”持有人公告如下：
一、本次可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司
股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的达成情况
公司股票自 2026 年 6 月 4 日至 2026 年 7 月 16 日的连续 30 个交易日中，已
有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即不低于 49.86
元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2026 年 8 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“正帆转债”的全部持有
人。
（三）赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.1622 元/张。计
算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
当期计息年度（2026 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 17 日）的票面利率为 0.40%。
计息天数：自起息日 2026 年 3 月 18 日至 2026 年 8 月 13 日（算头不算尾）
共计 148 天。
每张债券当期应计利息 IA= B×i×t/365=100*0.40%*148/365≈0.1622 元/张（四
舍五入后保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.1622=100.1622 元/张。
（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前按规定披露“正帆转债”赎回暨摘牌提示性公告，通知
“正帆转债”持有人有关本次赎回的各项事项。当公司决定执行全部赎回时，在赎
回登记日次一交易日（2026 年 8 月 13 日）起所有在中登上海分公司登记在册的
“正帆转债”将全部被冻结。公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公
告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
（五）赎回款发放日：2026 年 8 月 13 日
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海
证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相
应的“正帆转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券
营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待
办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
截至 2026 年 7 月 31 日收市后，距离 2026 年 8 月 7 日（即“正帆转债”最后
交易日）仅剩 5 个交易日，2026 年 8 月 7 日为“正帆转债”最后一个交易日；距
离 2026 年 8 月 12 日（即“正帆转债”最后转股日）仅剩 8 个交易日，2026 年 8
月 12 日为“正帆转债”最后一个转股日。
（七）摘牌
自 2026 年 8 月 13 日起，公司的“正帆转债”将在上海证券交易所摘牌。
（八）关于投资者债券利息所得税扣税情况说明
定，
“正帆转债”个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，
征税税率为利息额的 20%，即每张可转换公司债券赎回金额为 100.1622 元人民币
（税前），实际派发赎回金额为 100.1298 元人民币（税后）。可转换公司债券利息
个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门
缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的
法律责任由各付息网点自行承担。
定，对于持有“正帆转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每张可转换
公司债券实际派发赎回金额 100.1622 元人民币（税前）。
非居民企业，
《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公
告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5 号）规定，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年
所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的
机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对于持有“正帆
转债”的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎
回款，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 100.1622 元。
三、本次可转债赎回的风险提示
（一）截至 2026 年 7 月 31 日收市后，距离 2026 年 8 月 7 日（即“正帆转债”
最后交易日）仅剩 5 个交易日，2026 年 8 月 7 日为“正帆转债”最后一个交易日；
距离 2026 年 8 月 12 日（即“正帆转债”最后转股日）仅剩 8 个交易日，2026 年
特提醒“正帆转债”持有人注意在限期内转股或卖出；
（二）投资者持有的“正帆转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日
前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“正帆转债”将全部冻结，停止交易
和转股，将按照 100.1622 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，
“正帆转债”
将在上海证券交易所摘牌；
（四）因目前“正帆转债”二级市场价格（2026 年 7 月 31 日收盘价为 140.007
元/张）与赎回价格（100.1622 元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可
能面临较大投资损失；
（五）如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可
转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事
先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资
者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
特提醒“正帆转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资
损失。
四、联系方式
投资者如需了解“正帆转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 3 月 14 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
联系部门：证券事务部
联系电话：021-54428800-6223
联系邮箱：ir@gentech-online.com
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
