中航证券有限公司
关于湖北超卓航空科技集团股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐人”）作为湖北超卓航
空科技集团股份有限公司（以下简称“超卓航科”、“公司”或“发行人”）首次
公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和
规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审
慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850 号文《关于同意湖北超卓航
空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股））2,240.0828 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 41.27
元，募集资金总额为 92,448.22 万元，扣除各项发行费用 11,590.63 万元，实际募
集资金净额为 80,857.59 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475 号验资报告。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募
集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 6 月 28 日
募集资金总额 92,448.22
募集资金净额 80,857.59
□不适用
超募资金总额
√适用，52,939.82
累计投入进
项目名称 项目状态
度（%）
已于 2025 年 5
增材制造生产基地项目 100.78
月结项
钛合金粉末的冷喷涂工艺开发 已于 2024 年 5
募集资金使用情况 59.73
项目 月结项
已于 2024 年 5
高性能靶材研发中心建设项目 82.01
月结项
已于 2025 年 5
洛阳增材制造生产基地项目 91.90
月结项
是否影响募投项目实施 是 √否
公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议及 2025
年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余
募集资金继续存放于募集资金专户的议案》，同意变更“增材制造生产基地项目”
及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资
金继续存放于募集资金专户，导致公司节余募集资金存在闲置的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，公司将合理使用暂时闲置募集资金（包含募集资
金银行存款产生的利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额，下同）进
行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加公司收
益、为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个
月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三） 资金来源
公司本次现金管理的资金来源为公司 2022 年首次公开发行股份的暂时闲置
募集资金。在不影响公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行
现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。
（四） 投资产品品种及投资方式、现金管理收益的分配
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买
安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、
定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限不超过十二个月，且该等现金管
理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户
不得存放非募集资金或者用作其他用途。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。公
司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措
施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将本金及收益全额归还至募集资金专
户。
（五）最近 12 个月公司使用募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过
人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该决议有效期自
公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可
以滚动使用。公司最近 12 个月内募集资金现金管理未出现超过上述使用额度的
情形。
（六）其他
公司董事会授权董事长及董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策
权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管
理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财
务部负责组织实施。
四、投资风险分析及风控措施
（一） 投资风险
尽管公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品，但金融
市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适
量地介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二） 风险控制措施
规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理
业务。
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的
保本型投资产品。
专业机构进行审计。
五、履行的审议程序
（一）审计委员会审议及表决情况
公司于 2026 年 7 月 15 日召开了第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）董事会审议及表决情况
公司于 2026 年 7 月 17 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超
过人民币 1.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，使用期限自公司第四届董事会第十
次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。
上述事项无需提交股东会审议。
六、对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律
法规且有效控制投资风险的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响公司日常经营，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲
置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资
产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第 22 号-
金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其
指南，对现金管理进行相应的核算处理。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已
经公司董事会、审计委员会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金
管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够
提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于湖北超卓航空科技集团股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郭卫明 孙 捷
中航证券有限公司
年 月 日
