兴全合润混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新
兴全合润混合型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2026 年 6 月 11 日
送出日期：2026 年 6 月 12 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 兴全合润混合 基金代码 163406
下属基金简称 兴全合润混合 A 下属基金交易代码 163406
兴证全球基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
上市交易所及上市日 深圳证券交 2021 年 1 月
基金合同生效日 2010 年 4 月 22 日
期 易所 18 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放
开始担任本基金基金
基金经理 谢治宇 经理的日期
证券从业日期 2007 年 7 月 16 日
其他 场内扩位简称：兴全合润 LOF
注：1、兴全合润混合型证券投资基金由兴全合润分级混合型证券投资基金终止分级运作转型而来，
《兴全合
润混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日生效。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全合润混合型证券投资基金更新招募说明书》
“基金的投资”章节了解与本基金投资有关的详
细情况。
投资目标 本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票及存托
凭证、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产
支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的 60%-95%；债券投资比例为基金资
产的 5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；资产支持证券比例为基金资产
净值的 0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金和到期日在一年以内的
政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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本基金主要投资策略包括大类资产配置策略、股票选择策略、存托凭证投资策略、权
主要投资策略
证投资策略、债券投资策略等。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数
本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风
险、较高收益的基金品种。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各
风险收益特征
种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
基金管理人对本基金的风险评级为 R3。
注：-
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：比例为占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金过往业绩不代表未来。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
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/持有期限（N）
M＜50 万元 1.2% -
申购费 50 万元≤M＜200 万元 0.8% -
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.5% -
M≥500 万元 1,000 元/笔 -
N＜7 日 1.5% 场外份额
赎回费
N≥2 年 0.0% 场外份额
N＜7 日 1.5% 场内份额
N≥7 日 0.5% 场内份额
注：场内申购费率参照场外收费模式的费率；买入时支付交易所买入费用，卖出时支付交易所卖出费用
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.2% 基金管理人和销售机构
托管费 0.2% 基金托管人
审计费用 70,000.00 元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊
详见招募说明书“基金的费用与税收”章
其他费用 -%
节
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
兴全合润混合 A
基金运作综合费率（年化）
持有期间 1.40%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报
披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。本基金仅 A 类份额上市交易，C 类份额不上市交
易。投资者可在二级市场买卖本基金 A 类份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额
有可能面临相应的折溢价风险。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，全面认识本基金产
品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资
行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性
风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净
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值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理本 A 类份额的场内赎
回，需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
本基金可投资科创板股票。科创板股票具有下列投资风险，敬请投资者注意：基金资产投资于科创板
股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市
场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金的投资范围包括存托凭
证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚
至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的
保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一
定盈利，也不保证最低收益。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金的注册和核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。
基金管理人保证本产品资料概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本产品资料概要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发送变更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基
金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站：
（1）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新；
（2）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；
（3）基金份额净值和基金份额累计净值；
（4）基金销售机构及其联系方式；
（5）与本基金有关的其他重要资料。
基金管理人联系方式如下：
基金管理人网站：www.xqfunds.com
基金管理人客服电话：400-678-0099（免长话）、021-38824536
六、其他情况说明
本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件，仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。
投资者投资本基金前应仔细阅读基金的招募说明书（及其更新）和基金合同等法律文件。
争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿
或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，
对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
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