证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2026-037
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）7,249,178
张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”
。
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
的相关条款：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转
增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行
的可转债转股而增加的股本）
，将按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）
：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；
增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、
调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的
可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人
的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律
法规及证券监管部门的相关规定予以制定。
二、本次可转债转股价格调整情况
公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东会，审议通过了
《2025
年度利润分配预案》，公司 2025 年度利润分配预案为：
公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 475,687,223 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），共计
派发现金红利 33,298,105.61 元（含税）；本次权益分派不送红股、
不以资本公积转增股本。
如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、
股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案
的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红
总额进行调整。
自上述权益分配方案披露至实施期间，公司通过股份回购专用证
券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 1,187,700 股，根据《公司
法》的规定，回购专用证券账户中的股份不享有参与本次权益分派的
权 利 。 2025 年 度 权 益 分 配 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份
现金红利人民币 0.70 元（含税）
，共计派发现金红利 33,214,966.61
元（含税）；本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。本次
权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利=实际现金分红总
额/总股本=33,214,966.61 元÷475,687,223 股=0.0698252 元（保留
七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
。
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关
条款，
“科思转债”的转股价格将作相应调整，调整前“科思转债”
转股价格为 17.39 元/股，调整后转股价＝调整前转股价-每股派送现
金股利=17.39-0.0698252=17.32 元/股（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入），调整后的转股价格自 2026 年 6 月 18 日（除权除息日）
起生效。
三、其它说明
公司可转债转股的起止日期：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
