证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2026-042
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
赎回数量：1,528,000 元（15,280 张）
赎回兑付总金额：1,533,399.26 元
赎回款发放日：2026 年 6 月 2 日
可转债摘牌日：2026 年 6 月 2 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件满足情况
浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2026 年 3 月
公司“新港转债”当期转股价格的 130%。根据《浙江新中港热电股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
已触发“新港转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于提前赎回“新港转债”的议案》，公司董事会决定本次行使“新港转债”
的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册
的“新港转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“新港转债”的公告》
（公告编号：2026-014）。
公司于 2026 年 5 月 15 日披露了《关于实施“新港转债”赎回暨摘牌的公
告》（公告编号：2026-023），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具
体事宜，并于 2026 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 30 日期间披露了 11 次关于实施
“新港转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
赎回登记日：2026 年 6 月 1 日
本次赎回对象为 2026 年 6 月 1 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的“新港转债”的全部持有人。
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.3534 元
/张，赎回价格计算如下：
其中当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率，即 1.50%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2026 年 3 月 8 日）起至本计息年
度赎回日（即 2026 年 6 月 2 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 86 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.50%×86/365=0.3534 元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.3534=100.3534 元/张
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2026 年 6 月 1 日）收市后，“新港转债”余额为人民币
（二）转股情况
“新港转债”自 2023 年 9 月 14 日起进入转股期，截至赎回登记日（2026
年 6 月 1 日）收市后，累计人民币 367,607,000 元的“新港转债”已转为公司
股票，累计转股数量为 42,395,311 股，占“新港转债”转股前公司已发行股份
总数的 10.5869%。
截至 2026 年 6 月 1 日，本公司的股本结构变动情况如下：
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股 其他股份变动
（2026 年 5 月 27 日） （2026 年 6 月 1 日）
有限售条件流通股 0 0 0 0
无限售条件流通股 441,526,589 1,319,722 0 442,846,311
总股本 441,526,589 1,319,722 0 442,846,311
注：本次变动前数据以 2026 年 5 月 27 日股本结构为基准，详见公司于 2026 年 5 月
达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告》（公告编号：2026-040）
。
（三）可转债停止交易及转股情况
自 2026 年 5 月 27 日起，“新港转债”停止交易；2026 年 6 月 1 日收市后，
尚未转股的 1,528,000 元“新港转债”全部冻结、停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回
“新港转债”的数量为 15,280 张，赎回兑付总金额为人民币 1,533,399.26 元
（含当期利息），赎回款发放日为 2026 年 6 月 2 日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“新港
转债”赎回完成后，公司资产负债率下降，公司总股本增加至 442,846,311 股，
增强了公司资本实力，提高了公司的抗风险能力。同时，由于总股本的增加，
短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，本次赎回有助于增强公司
资本实力，降低公司资产负债率，减少未来利息费用支出，对公司稳健、可持
续发展具有积极作用。
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
