宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期：2026 年 5 月 27 日
送出日期：2026 年 5 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 宏利效率优选混合(LOF) 基金代码 162207
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
深圳证券交 2006 年 7 月
基金合同生效日 2006 年 5 月 12 日 上市交易所及上市日期
易所 21 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
基金经理 周笑雯 理的日期
证券从业日期 2013 年 7 月 1 日
其他 场内简称为“宏利效率混合 LOF”
，交易代码：162207。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超出业
投资目标
绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
存托凭证）、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允
投资范围 许基金投资的其他金融工具。
本基金大类资产的投资比例范围是：股票 50％－70％，债券 25％－45％，现金保持在 5％
以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境
下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下 10
％的范围内波动。
主要投资策略
本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高
或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在
经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%。
本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理人
风险收益特征
和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和
销售机构提供的评级结果为准。
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注：详见招募说明书“基金的投资”章节。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
M<50 万元 1.50% 场内申购费
申购费
M≥1000 万元 1,000.00 元/笔 场内申购费
（前收费）
场外申购费（养
M<50 万元 0.375%
老金客户）
场外申购费（养
老金客户）
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场外申购费（养
老金客户）
场外申购费（养
老金客户）
场外申购费（养
M≥1000 万元 1,000.00 元/笔
老金客户）
场外申购费（非
M<50 万元 1.50%
养老金客户）
场外申购费（非
养老金客户）
场外申购费（非
养老金客户）
场外申购费（非
养老金客户）
场外申购费（非
M≥1000 万元 1,000.00 元/笔
养老金客户）
N≥7 天 0.50% 场内赎回费
赎回费
N≥731 天 0.00% 场外赎回费
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
详见招募说明书的基金费用与税收章节。
用
注：1. 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平
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均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作
费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、基金间转换所产生的风险以及
其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册（或核准）,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见宏利基金管理有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话：
六、其他情况说明
无
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