证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-056
四川西南交大铁路发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 授权闲置自有资金现金管理情况
（一）审议情况
议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2026 年 3
月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币
（含本数）闲置自有资金进行现金管理。
用于购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险的理财产品，包括但不限
于银行大额存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等。在上述额度内，
资金可以循环滚动使用。本次现金管理额度使用期限为自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期
自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策
权并签署有关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。
具体情况详见公司 2026 年 3 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-016）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上
市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披
露。
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额为 4,500 万元，截至
本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 9,700
万元，占公司 2025 年年度经审计净资产的 21.20%，达到上述披露标准，现予
以披露。
二、 本次自有资金现金管理情况
（一） 本次自有资金现金管理的基本情况
预计年化
受托方 产品 产品金额 产品 收益 资金
产品名称 收益率 投资方向
名称 类型 （万元） 期限 类型 来源
（%）
招商银
民生理财
行股份
银行 天天增利 无固 存款及货
有限公 近七日年 固定 自有
理财 现金管理 1,000 定期 币市场工
司成都 化 2.77% 收益 资金
产品 107 号理 限 具
分行金
财产品
沙支行
交银理财
招商银 债权类资
稳享灵动
行股份 产、优先
银行 慧利日开 近三个月 无固
有限公 固定 股等权益 自有
理财 3 号（99 1,500 年化 定期
司成都 收益 类资产和 资金
产品 天持有 3.40% 限
分行金 金融衍生
期）理财
沙支行 品类资产
产品
信银理财
安盈象固
中信银 银行 近三个月 无固
收稳益一 固定 债权类资 自有
行成都 理财 1,000 年化 定期
个月持有 收益 产 资金
分行 产品 2.02% 限
期 40 号理
财产品
信银理财 债权类资
慧盈象固 产、权益
中信银 银行 成立以来 无固
收增利六 固定 类资产、 自有
行成都 理财 1,000 年化 定期
个月持有 收益 商品及金 资金
分行 产品 3.35% 限
期 31 号理 融衍生品
财产品 类资产
（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
行了必要的调查，受托方具备交易履约能力。
三、 公司对自有资金现金管理相关风险的内部控制
行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
必要时可以聘请专业机构进行审计；
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品虽然经过严格筛选
和评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投
资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
是否
产品金 预计年
受托方 产品 产品名 起始日 终止 投资方 资金 为关
额（万 化收益
名称 类型 称 期 日期 向 来源 联交
元） 率（%）
易
信银理
财安盈
象固收
中信银 银行 近三个
稳益一 2026年 无固定 债权类 自有
行成都 理财 1,700 月年化 否
个月持 4月2日 期限 资产 资金
分行 产品 1.89%
有期 10
号理财
产品
宁银理 固定收
财宁欣 益类资
兴业银
固定收 产、权
行股份
银行 益类日 近一个 益类资
有限公 2026年 无固定 自有
理财 开理财 1,000 月年化 产、商 否
司成都 4月2日 期限 资金
产品 10 号 2.496% 品及金
青羊支
（最短 融衍生
行
持有 30 品类资
天） 产
固定收
招银理 益类资
招商银 财招睿 产、权
行股份 添利 90 益类资
银行 近三个
有限公 天持有 2026年 无固定 产（仅 自有
理财 1,500 月年化 否
司成都 期9号 4月3日 期限 限优先 资金
产品 2.53%
金沙支 固定收 股）、
行 益类理 金融衍
财计划 生品类
资产
信银理
财安盈
中信银 银行 象固收
行成都 理财 稳益封 1,000 否
分行 产品 闭式 844
号理财
产品
招商银 民生理
行股份 财天天
银行 近七日 2026年 存款及
有限公 增利现 无固定 自有
理财 1,000 年化 5月14 货币市 否
司成都 金管理 期限 资金
产品 2.77% 日 场工具
分行金 107 号理
沙支行 财产品
交银理 债权类
招商银 财稳享 资产、
行股份 灵动慧 优先股
银行 近三个 2026年
有限公 利日开 3 无固定 等权益 自有
理财 1,500 月年化 5月15 否
司成都 号（99 期限 类资产 资金
产品 3.40% 日
分行金 天持有 和金融
沙支行 期）理 衍生品
财产品 类资产
信银理
财安盈
象固收
中信银 银行 近三个 2026年
稳益一 无固定 债权类 自有
行成都 理财 1,000 月年化 5月14 否
个月持 期限 资产 资金
分行 产品 2.02% 日
有期 40
号理财
产品
信银理 债权类
财慧盈 资产、
象固收 权益类
中信银 银行 成立以 2026年
增利六 无固定 资产、 自有
行成都 理财 1,000 来年化 5月14 否
个月持 期限 商品及 资金
分行 产品 3.35% 日
有期 31 金融衍
号理财 生品类
产品 资产
（二） 已到期的委托理财的情况
是否
产品金 年化收 本金
受托方 产品 起始 终止 资金 为关
产品名称 额（万 益率 收回
名称 类型 日期 日期 来源 联交
元） （%） 情况
易
招商银
行股份
银行 招银理财 2026 2026
有限公 全部 自有
理财 日日金 1,500 1.36% 年2月 年3月 否
司成都 收回 资金
产品 142 号 C 13日 30日
金沙支
行
招商银
行股份
银行 2026 2026
有限公 阳光碧乐 全部 自有
理财 1,500 1.22% 年4月 年5月 否
司成都 活 61 号 收回 资金
产品 2日 13日
金沙支
行
中信银 银行 2026 2026
三个月定 全部 自有
行成都 理财 1,000 1.03% 年2月 年5月 否
期存款 收回 资金
分行 产品 13日 13日
六、 备查文件
单
四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会
