证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-038
杭州永创智能设备股份有限公司
关于“永 02 转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
赎回数量：375,000元（3,750张）
赎回兑付总金额：379,365.10元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年05月13日
可转债摘牌日：2026年05月13日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件满足情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2026 年 3
月 4 日至 2026 年 4 月 14 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于（或
不低于）本公司“杭州永创智能设备股份有限公司 2022 年可转换公司债券”
（以
下简称“永 02 转债”）当期转股价格的 130％。根据本公司《可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“永 02 转债”的有条
件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于 2026 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了关
于提前赎回“永 02 转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎
回登记日”登记在册的“永 02 转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“永
公司于 2026 年 4 月 24 日披露了《关于实施“永 02 转债”赎回暨摘牌的公
告》
（公告编号：2026-024），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体
事宜，并于 2026 年 4 月 25 日至 5 月 12 日期间披露了 9 次关于实施“永 02 转债”
赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
本次赎回对象为 2026 年 5 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永 02 转债”的全部持
有人。
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价
格为 101.1589 元/张，赎回价格计算如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数。
当期计息年度（2025 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 3 日）票面利率为 1.5%；
计息天数：自 2025 年 8 月 4 日至本次赎回登记日 2026 年 5 月 12 日共 282
天；
每张债券当期应计利息=100×1.50%×282/365=1.1589 元
赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.1589=101.1589 元/张
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2026 年 5 月 12 日）收市后，
“永 02 转债”余额为人民币
（二）转股情况
“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起进入转股期，截至赎回登记日（2026
年 5 月 12 日）收市后。累计人民币 610,172,000 元的“永 02 转债”已转为公司
股票，累计转股数量为 62,529,849 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份
总数（488,158,811 股）的 12.8093%。
截至 2026 年 5 月 12 日，本公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类别 可转债转股
（2026 年 4 月 30 日） （2026 年 5 月 12 日）
有限售条件流通股 36,458,637 36,458,637
无限售条件流通股 529,097,055 11,199,905 540,296,960
总股本 565,555,692 11,199,905 576,755,597
注：截至 2026 年 4 月 30 日的股本结构情况详见公司于 2026 年 5 月 7 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“永 02 转债”转股数量累计达到转股前公司已
发行股份总额 10%暨股份变动的公告》（公告编号：2026-033）
（三）可转债停止交易及转股情况
自 2026 年 5 月 8 日起，“永 02 转债”停止交易；2026 年 5 月 12 日收市后，
尚未转股的 375,000 元“永 02 转债”全部冻结、停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“永 02 转债”的数量为 3,750
张，赎回兑付总金额为人民币 379,365.10 元（含当期利息），赎回款发放日为 2026
年 5 月 13 日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“永 02
转债”赎回完成后，公司资产负债率下降，公司总股本增加至 576,755,597 股，增
强了公司资本实力，提高了公司的抗风险能力，同时，由于总股本的增加，短期
内对公司每股收益有所摊薄。
三、转股前后公司相关股东持股变化
因 2026 年 5 月 1 日至 2026 年 5 月 12 日期间，公司“永 02 转债”转股，使
公司股本发生变动，在本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东及其一致行动
人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
变动前 变动后 变动后持股
股东名称 变动前持股比
（2026.4.30）持 （2026.5.12）持 比例（%）
例（%）
股数量（股） 股数量（股）
吕婕、罗邦毅及其一致行动人杭
州康创投资有限公司
吕婕 171,600,000 30.34 171,600,000 29.75
罗邦毅 44,680,000 7.90 44,680,000 7.75
一致行动人杭州康创投资有限
公司
注：上表中数据尾差系四舍五入所致。公司控股股东的一致行动人杭州康创投资有限公
司于 2026 年 5 月 12 日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份 85,700
股。增持后上述主体合计持股数量上升，但因叠加可转债转股影响，上述主体合计持股比例
下降。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
